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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.65%-3,763万 | -105.79%-1.38億 | -99.71%-3,400.4万 | -85.47%-3,687.7万 | -6,130.98%-2,997.1万 | -25.04%-3,701.8万 | -5,524.70%-6,699.5万 | -739.39%-1,702.7万 | -218.33%-1,988.3万 | -113.49%-48.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.79%-2,277.8万 | -97.76%-1.63億 | -634.89%-5,723.3万 | -264.88%-4,427.4万 | 29.61%-3,327.8万 | -85.23%-2,804.8万 | -4,093.21%-8,234万 | -97.92%-778.8万 | -772.95%-1,213.4万 | -710.33%-4,727.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,550.00%-62.3万 | 589.20%3,514.9万 | 1,971.11%93.2万 | -827.03%-26.9万 | 578.25%3,447.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 41.31%199.1万 | 227.17%857.5万 | 229.08%335万 | 194.81%198.7万 | 264.34%182.9万 | 229.98%140.9万 | 95.01%262.1万 | 208.48%101.8万 | 119.54%67.4万 | 45.09%50.2万 |
| 繰延税金 | 246.15%4.5万 | -94.15%1.1万 | -241.67%-5.1万 | -73.61%1.9万 | -23.08%3万 | -68.29%1.3万 | 239.26%18.8万 | 119.05%3.6万 | 2,300.00%7.2万 | 550.00%3.9万 |
| その他の非現金項目 | -28.13%196.2万 | 143.32%1,108.3万 | 27.70%232.8万 | 259.14%357.7万 | 183.01%244.8万 | 213.43%273万 | 77.44%455.5万 | 182.64%182.3万 | 52.76%99.6万 | 28.53%86.5万 |
| 運転資金の増減額 | -43.94%-2,314万 | 74.17%-1,119.9万 | 191.38%1,419.7万 | 68.85%-427.8万 | -184.50%-504.2万 | 19.82%-1,607.6万 | -299.25%-4,335.5万 | -733.90%-1,553.7万 | -39.55%-1,373.5万 | 451.62%596.7万 |
| -売掛金増減額 | 161.17%392.1万 | 68.93%-494万 | 144.60%481.5万 | 106.91%27.6万 | -550.37%-362.1万 | -235.25%-641万 | -66.07%-1,590万 | -1,499.41%-1,079.6万 | 10.52%-399.6万 | 139.68%80.4万 |
| -在庫増減額 | -85.96%-1,146.1万 | 142.90%1,557.4万 | 279.36%1,379.3万 | 120.85%231.7万 | 205.69%562.7万 | 49.39%-616.3万 | -231.98%-3,630.5万 | -187.48%-769万 | -592.89%-1,111.4万 | -1,101.81%-532.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,937.50%-1,442.9万 | -174.55%-1,808.7万 | -131.84%-238.9万 | -215.35%-1,022.6万 | -171.96%-584.8万 | 260.68%37.6万 | 6.34%2,426.1万 | -28.26%750.3万 | 178.95%886.5万 | 903.33%812.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 107.87%32万 | 88.39%-210.6万 | 85.59%-81.6万 | 150.97%426.8万 | -179.01%-149.4万 | 32.22%-406.4万 | -40.70%-1,814万 | 13.12%-566.1万 | -61.54%-837.4万 | 619.01%189.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -905.95%-149.1万 | -160.10%-164万 | -208.94%-120.6万 | -203.28%-91.3万 | -37.31%29.4万 | -31.23%18.5万 | 1,107.01%272.9万 | 287.06%110.7万 | 222.27%88.4万 | 240.42%46.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.65%-3,763万 | -105.79%-1.38億 | -99.71%-3,400.4万 | -85.47%-3,687.7万 | -6,130.98%-2,997.1万 | -25.04%-3,701.8万 | -5,524.70%-6,699.5万 | -739.39%-1,702.7万 | -218.33%-1,988.3万 | -113.49%-48.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.46%-27.8万 | 170.77%1.37億 | -109.39%-236.8万 | 552.82%3,551万 | 132.04%4,395万 | 181.12%6,033.4万 | -20,470.13%-1.94億 | 4,082.15%2,520.7万 | -65,250.00%-784.2万 | -54,767.20%-1.37億 |
| 固定資産取引の純額 | 97.31%-27.8万 | -45.43%-3,301万 | 72.44%-236.8万 | 5.71%-553.4万 | -86.37%-1,475.5万 | -3,125.23%-1,035.3万 | -2,304.45%-2,269.8万 | -1,257.19%-859.1万 | -48,808.33%-586.9万 | -3,066.80%-791.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 199.39%1.7億 | --0 | 2,180.28%4,104.4万 | 145.42%5,870.5万 | 195.45%7,068.7万 | ---1.71億 | --3,379.8万 | ---197.3万 | ---1.29億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.46%-27.8万 | 170.77%1.37億 | -109.39%-236.8万 | 552.82%3,551万 | 132.04%4,395万 | 181.12%6,033.4万 | -20,470.13%-1.94億 | 4,082.15%2,520.7万 | -65,250.00%-784.2万 | -54,767.20%-1.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.22%-26万 | -101.06%-256.8万 | -100.25%-23.2万 | 115.85%22.9万 | -100.10%-15.3万 | 1.51%-241.2万 | 106.71%2.43億 | 26,297.70%9,186.4万 | -216.89%-144.5万 | 16,160.97%1.55億 |
| 借入金純額 | -58.06%-19.6万 | -100.19%-59.4万 | -100.17%-20.8万 | 99.68%-14.9万 | -100.05%-11.3万 | 17.33%-12.4万 | 127.67%3.14億 | 81,094.59%1.2億 | -44,447.57%-4,588.4万 | 249,960.42%2.4億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -51.41%132.3万 | --0 | 88.26%46.5万 | -41.89%74.9万 | -27.81%10.9万 | -1.52%272.3万 | 46.12%103.6万 | 55.35%24.7万 | -14.12%128.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.33%-6.4万 | 95.51%-329.7万 | 99.92%-2.4万 | -100.20%-8.7万 | 99.08%-78.9万 | 2.16%-239.7万 | -219.15%-7,349万 | -13,535.68%-2,904.4万 | 8,731.25%4,419.2万 | -18,968.14%-8,618.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.22%-26万 | -101.06%-256.8万 | -100.25%-23.2万 | 115.85%22.9万 | -100.10%-15.3万 | 1.51%-241.2万 | 106.71%2.43億 | 26,297.70%9,186.4万 | -216.89%-144.5万 | 16,160.97%1.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.05%1.44億 | -11.06%1.47億 | 286.90%1.8億 | 139.41%1.81億 | 186.71%1.68億 | -11.06%1.47億 | 250.42%1.65億 | -71.33%4,658万 | -55.23%7,575万 | -64.57%5,843.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -282.59%-3,816.8万 | 83.49%-301.2万 | -136.59%-3,660.4万 | 96.10%-113.8万 | -20.16%1,382.6万 | 119.64%2,090.4万 | -115.48%-1,824万 | 4,107.06%1億 | -334.47%-2,917万 | 305.76%1,731.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.06%1.05億 | -2.05%1.44億 | -2.05%1.44億 | 286.90%1.8億 | 139.41%1.81億 | 186.71%1.68億 | -11.06%1.47億 | -11.06%1.47億 | -71.33%4,658万 | -55.23%7,575万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.86%-3,796.5万 | -90.52%-1.71億 | -41.98%-3,637.2万 | -64.69%-4,241.1万 | -432.58%-4,472.6万 | -58.30%-4,737.1万 | -40,869.55%-8,969.3万 | -1,361.97%-2,561.8万 | -311.51%-2,575.2万 | -354.79%-839.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
