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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -60.60%1.05億 | -54.74%1.44億 | -54.74%1.44億 | -28.43%1.8億 | -19.98%2.23億 | 103.11%2.68億 | 93.29%3.17億 | 93.29%3.17億 | 54.37%2.51億 | 64.41%2.78億 |
| -現金及び現金同等物 | -36.79%1.05億 | -1.58%1.44億 | -1.58%1.44億 | 291.27%1.8億 | 140.71%1.81億 | 188.97%1.67億 | -11.11%1.46億 | -11.11%1.46億 | -71.76%4,588万 | -55.64%7,505万 |
| -短期投資 | ---- | --0 | --0 | --0 | -79.35%4,194.9万 | 36.16%1.01億 | --1.71億 | --1.71億 | --2.05億 | --2.03億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -24.47%4,627.7万 | -6.22%4,942.8万 | -6.22%4,942.8万 | 31.41%5,451.2万 | 94.86%6,264.2万 | 84.71%6,126.7万 | 34.94%5,270.9万 | 34.94%5,270.9万 | 34.86%4,148.2万 | 24.11%3,214.8万 |
| -売掛金 | -29.00%3,701.9万 | -5.36%4,312.1万 | -5.36%4,312.1万 | 38.89%4,982.9万 | 65.11%5,307.9万 | 57.19%5,213.8万 | 44.88%4,556.2万 | 44.88%4,556.2万 | 16.63%3,587.6万 | 24.11%3,214.8万 |
| -未収法人所得税 | -24.59%688.4万 | -11.75%630.7万 | -11.75%630.7万 | -16.46%468.3万 | --956.3万 | --912.9万 | -6.11%714.7万 | -6.11%714.7万 | --560.6万 | ---- |
| -その他の売掛金 | --237.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 2.30%7,346.9万 | -1.62%6,260万 | -1.62%6,260万 | 10.56%6,184.7万 | 51.22%6,866.8万 | 38.97%7,181.9万 | 61.07%6,362.8万 | 61.07%6,362.8万 | 57.60%5,593.8万 | 31.28%4,541万 |
| 前払費用 | -42.96%967.1万 | -21.13%1,332万 | -21.13%1,332万 | -17.09%1,473.2万 | --1,533.7万 | --1,695.5万 | 143.60%1,688.9万 | 143.60%1,688.9万 | --1,776.8万 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | --70万 | --70万 | --70万 | --70万 | --70万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 5,114.29%36.5万 | --22.5万 | --22.5万 | ---- | ---- | -99.97%7,000 | ---- | ---- | -99.96%6,000 | 98.50%1,757.9万 |
| 流動資産合計 | -43.79%2.35億 | -40.35%2.69億 | -40.35%2.69億 | -15.02%3.11億 | -0.90%3.7億 | 76.73%4.18億 | 80.74%4.51億 | 80.74%4.51億 | 51.31%3.66億 | 56.49%3.73億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -32.39%4,399.8万 | -11.03%4,733万 | -11.03%4,733万 | 69.67%8,061.3万 | 101.04%7,688.1万 | 275.31%6,507.5万 | 201.48%5,319.9万 | 201.48%5,319.9万 | 171.90%4,751.2万 | 111.66%3,824.1万 |
| -有形固定資産総額 | -23.32%5,492.2万 | -1.35%5,765.7万 | -1.35%5,765.7万 | 73.77%9,047.9万 | 101.36%8,504.3万 | 313.07%7,162.3万 | 177.39%5,844.6万 | 177.39%5,844.6万 | 197.98%5,206.9万 | 133.76%4,223.4万 |
| -減価償却累計额 | -66.83%-1,092.4万 | -96.82%-1,032.7万 | -96.82%-1,032.7万 | -116.50%-986.6万 | -104.41%-816.2万 | ---654.8万 | -53.24%-524.7万 | -53.24%-524.7万 | ---455.7万 | ---399.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%133.9万 | 0.00%133.9万 | 0.00%133.9万 | 0.00%133.9万 | 0.00%133.9万 | 0.00%133.9万 | 0.00%133.9万 | 0.00%133.9万 | 0.00%133.9万 | 0.00%133.9万 |
| -のれん | 0.00%133.9万 | 0.00%133.9万 | 0.00%133.9万 | 0.00%133.9万 | 0.00%133.9万 | 0.00%133.9万 | 0.00%133.9万 | 0.00%133.9万 | 0.00%133.9万 | 0.00%133.9万 |
| 非流動繰延資産 | -7.45%53.4万 | -1.86%57.9万 | -1.86%57.9万 | -15.65%52.8万 | -21.63%54.7万 | -21.71%57.7万 | -24.16%59万 | -24.16%59万 | 6.28%62.6万 | 17.91%69.8万 |
| その他の非流動資産 | 115.40%3,089.5万 | 90.55%2,785.8万 | 90.55%2,785.8万 | 3.86%1,284.6万 | 43.92%1,511.3万 | 36.70%1,434.3万 | 34.51%1,462万 | 34.51%1,462万 | 77.83%1,236.8万 | 87.02%1,050.1万 |
| 非流動資産合計 | -5.62%7,676.6万 | 10.55%7,710.6万 | 10.55%7,710.6万 | 54.14%9,532.6万 | 84.88%9,388万 | 171.96%8,133.4万 | 127.70%6,974.8万 | 127.70%6,974.8万 | 134.64%6,184.5万 | 98.25%5,077.9万 |
| 資産合計 | -37.58%3.12億 | -33.53%3.46億 | -33.53%3.46億 | -5.03%4.07億 | 9.37%4.64億 | 87.41%5億 | 85.87%5.21億 | 85.87%5.21億 | 59.49%4.28億 | 60.54%4.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -55.72%1,984.7万 | -38.90%2,615.4万 | -38.90%2,615.4万 | -10.49%3,622.7万 | 42.17%4,466万 | 90.76%4,482.6万 | 151.76%4,280.2万 | 151.76%4,280.2万 | 182.17%4,047.4万 | 169.66%3,141.3万 |
| -買掛金 | -62.14%1,331.6万 | -41.22%1,982.9万 | -41.22%1,982.9万 | -8.20%3,137.3万 | 34.99%3,424万 | 157.72%3,516.9万 | 327.53%3,373.6万 | 327.53%3,373.6万 | 370.81%3,417.6万 | 308.45%2,536.5万 |
| -未払い法人所得税 | -32.37%653.1万 | -30.23%632.5万 | -30.23%632.5万 | -22.93%485.4万 | 72.29%1,042万 | -1.99%965.7万 | -0.48%906.6万 | -0.48%906.6万 | -11.11%629.8万 | 11.20%604.8万 |
| 当期の未払費用 | -17.79%2,346.9万 | 22.94%3,218.8万 | 22.94%3,218.8万 | 1.39%2,329.1万 | -0.19%2,106.8万 | 61.49%2,854.9万 | 35.00%2,618.1万 | 35.00%2,618.1万 | 20.97%2,297.2万 | 8.37%2,110.8万 |
| 現行支給額 | -21.62%247.2万 | -20.31%259.3万 | -20.31%259.3万 | -26.56%279.2万 | -25.90%310.4万 | -18.59%315.4万 | -17.56%325.4万 | -17.56%325.4万 | --380.2万 | 545.45%418.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 18.70%323.1万 | -13.13%244.1万 | -13.13%244.1万 | -7.41%251.1万 | 12.93%306.5万 | 3.58%272.2万 | 16.16%281万 | 16.16%281万 | 13.28%271.2万 | 12.06%271.4万 |
| -資本リース債務 | 18.70%323.1万 | -13.13%244.1万 | -13.13%244.1万 | -7.41%251.1万 | 12.93%306.5万 | 3.58%272.2万 | 16.16%281万 | 16.16%281万 | 13.28%271.2万 | 12.06%271.4万 |
| 流動性繰延負債 | -26.18%903.8万 | -11.98%1,042.2万 | -11.98%1,042.2万 | 8.51%1,147.9万 | 23.36%1,245.7万 | 25.97%1,224.3万 | 24.77%1,184.1万 | 24.77%1,184.1万 | 15.14%1,057.9万 | 4.16%1,009.8万 |
| 流動負債合計 | -33.17%7,270.4万 | -17.09%8,774.7万 | -17.09%8,774.7万 | -5.96%9,240.6万 | 20.24%1.03億 | 46.95%1.09億 | 43.22%1.06億 | 43.22%1.06億 | 55.63%9,825.8万 | 42.10%8,571.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.23%4.29億 | -0.05%4.28億 | -0.05%4.28億 | 36.79%4.28億 | 36.77%4.28億 | 189.13%4.28億 | 189.60%4.28億 | 189.60%4.28億 | 110.53%3.13億 | 110.41%3.13億 |
| -長期借入金 | 0.54%4.19億 | 0.54%4.19億 | 0.54%4.19億 | 39.26%4.18億 | 39.26%4.18億 | 210.13%4.17億 | 210.23%4.16億 | 210.23%4.16億 | 124.03%3億 | 124.11%3億 |
| -リース債務 | -11.31%1,004.6万 | -21.71%888.7万 | -21.71%888.7万 | -23.21%946.6万 | -19.73%1,060.9万 | -17.24%1,132.7万 | -15.81%1,135.2万 | -15.81%1,135.2万 | -14.69%1,232.7万 | -11.85%1,321.7万 |
| 繰延負債 | -13.76%141.7万 | -9.84%149.4万 | -9.84%149.4万 | -10.59%162.9万 | 18.26%169万 | 22.16%164.3万 | 24.12%165.7万 | 24.12%165.7万 | 22.12%182.2万 | -16.33%142.9万 |
| その他の非流動性負債 | 3,016.67%112.2万 | 50.58%129.8万 | 50.58%129.8万 | --108.8万 | --3.5万 | --3.6万 | 12.98%86.2万 | 12.98%86.2万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 0.43%4.32億 | 0.01%4.3億 | 0.01%4.3億 | 36.87%4.3億 | 36.69%4.3億 | 187.65%4.3億 | 187.22%4.3億 | 187.22%4.3億 | 109.65%3.14億 | 108.97%3.15億 |
| 負債合計 | -6.36%5.05億 | -3.37%5.18億 | -3.37%5.18億 | 26.67%5.23億 | 33.17%5.33億 | 141.05%5.39億 | 139.66%5.36億 | 139.66%5.36億 | 93.64%4.13億 | 89.84%4億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 11.11%2万 | 11.11%2万 | 11.11%2万 | 11.11%2万 | 11.11%2万 |
| -普通株式 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 11.11%2万 | 11.11%2万 | 11.11%2万 | 11.11%2万 | 11.11%2万 |
| 利益剰余金 | -97.02%-3.26億 | -115.88%-3.03億 | -115.88%-3.03億 | -85.43%-2.46億 | -63.51%-1.97億 | -125.78%-1.66億 | -141.54%-1.41億 | -141.54%-1.41億 | -144.71%-1.33億 | -128.18%-1.21億 |
| 資本剰余金 | 5.56%1.34億 | 4.86%1.31億 | 4.86%1.31億 | -12.47%1.3億 | -11.49%1.28億 | 8.62%1.27億 | 9.31%1.25億 | 9.31%1.25億 | 35.57%1.49億 | 36.22%1.45億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | --0 | --0 | --0 | 102.19%4,000 | 27.27%-8,000 | ---9.4万 | ---9.4万 | ---33.6万 | ---18.3万 |
| 株主資本 | -393.59%-1.93億 | -1,031.88%-1.72億 | -1,031.88%-1.72億 | -849.23%-1.16億 | -389.58%-6,913.5万 | -190.39%-3,901.3万 | -126.84%-1,518.1万 | -126.84%-1,518.1万 | -72.00%1,549.4万 | -55.24%2,387.4万 |
| 資本合計 | -393.59%-1.93億 | -1,031.88%-1.72億 | -1,031.88%-1.72億 | -849.23%-1.16億 | -389.58%-6,913.5万 | -190.39%-3,901.3万 | -126.84%-1,518.1万 | -126.84%-1,518.1万 | -72.00%1,549.4万 | -55.24%2,387.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
