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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 159.64%4,606.6万 | 34.73%9,124.4万 | -114.00%-303万 | 32.87%5,733万 | 122.00%1,920.2万 | -80.33%1,774.2万 | 216.20%6,772.2万 | 170.20%2,164.6万 | -30.72%4,314.6万 | -8.95%-8,728.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.54%-5,157.7万 | 9.93%-2.39億 | 65.60%-6,067.5万 | -67.36%-6,304.5万 | -313.39%-7,135.5万 | -29.09%-4,388万 | -23.61%-2.65億 | -31.76%-1.76億 | -33.72%-3,767.1万 | 33.72%-1,726.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 254.92%228.2万 | 120.38%440.3万 | 224.08%674万 | 549.49%316.3万 | 74.89%-402.7万 | -134.93%-147.3万 | -176.79%-2,160.9万 | -119.71%-543.2万 | -69.04%48.7万 | -832.93%-1,603.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.69%5,726.4万 | 27.94%2.12億 | 24.29%5,558.9万 | 21.77%4,999.7万 | 42.07%5,725.5万 | 24.06%4,907.3万 | 24.02%1.66億 | 16.45%4,472.4万 | 22.97%4,105.9万 | 18.92%4,030.1万 |
| 繰延税金 | 65.78%-258.9万 | -97.74%-2,990万 | -544.71%-1,488.9万 | 14.25%-605.2万 | 86.65%-139.3万 | -676.80%-756.6万 | -42.60%-1,512.1万 | 138.13%334.8万 | -733.00%-705.8万 | -330.30%-1,043.7万 |
| その他の非現金項目 | 150.05%483.1万 | -15.72%2,050.5万 | -260.09%-2,892.4万 | 707.28%1,751.8万 | 1,211.99%2,997.9万 | 6.86%193.2万 | 247.57%2,433万 | -66.27%1,806.7万 | 104.56%217万 | 929.28%228.5万 |
| 運転資金の増減額 | 79.69%3,225万 | -48.30%3,414.1万 | -134.36%-1,535.8万 | -20.63%3,092.7万 | 100.66%62.4万 | -76.62%1,794.8万 | 218.37%6,604.1万 | 340.03%4,470.1万 | -49.34%3,896.4万 | 8.62%-9,439.1万 |
| -売掛金増減額 | -215.31%-562.6万 | 100.54%11万 | 73.74%-368.1万 | 356.24%1,144.9万 | 1.33%-1,253.7万 | -55.53%487.9万 | 19.94%-2,022万 | 41.56%-1,401.8万 | -145.29%-446.8万 | -75.16%-1,270.6万 |
| -在庫増減額 | 81.48%-396.6万 | 161.17%985.1万 | -132.04%-784.7万 | 435.73%2,460.6万 | 142.48%1,451万 | -2,514.66%-2,141.8万 | 82.71%-1,610.3万 | 1,011.95%2,449.5万 | 64.24%-732.9万 | 18.02%-3,415.6万 |
| -前払費用増減額 | 66.76%-121.9万 | 62.88%-404.8万 | 164.24%569.4万 | -217.19%-191.9万 | -143.26%-415.6万 | 66.79%-366.7万 | 56.20%-1,090.5万 | 10.24%-886.4万 | 66.07%-60.5万 | 266.22%960.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.28%4,775.1万 | -68.28%3,625.9万 | -869.01%-1,851万 | -96.25%208.4万 | 126.86%1,363.3万 | -63.55%3,905.2万 | 23.06%1.14億 | -91.32%240.7万 | -32.42%5,553.1万 | 0.35%-5,075.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -90.23%28.6万 | 99.32%850.5万 | -99.11%33.8万 | 597.10%617.9万 | 77.11%-93.8万 | 110.30%292.6万 | -35.88%426.7万 | 1,591.99%3,801.9万 | -206.97%-124.3万 | -49.31%-409.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -211.47%-1,653.6万 | 224.87%864.8万 | -283.98%-1,122万 | ---- | ---- | 55.98%-530.9万 | --266.2万 | ---292.2万 | 34.05%-228.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -30.13%-497.6万 | ---- | ---- | ---- | --407.6万 | ---382.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.74%-229万 | 25.03%-1,598.3万 | 155.62%531万 | -1,534.85%-1,198.1万 | -98.33%53.4万 | 77.92%-984.6万 | -2,131.9万 | -954.7万 | 83.5万 | 3,198.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454.41%4,377.6万 | 62.19%7,526.1万 | -81.16%228万 | 3.11%4,534.9万 | 135.69%1,973.6万 | -82.69%789.6万 | 179.62%4,640.3万 | 139.24%1,209.9万 | -29.38%4,398.1万 | 30.97%-5,530万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.06%-1,989.3万 | 61.48%-8,095.3万 | 35.00%-2,103.6万 | 55.62%-2,004.2万 | 69.42%-1,332.8万 | 70.20%-2,654.7万 | -28.18%-2.1億 | 61.06%-3,236.1万 | 4.59%-4,516.5万 | -1,974.35%-4,358.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 44.27%-1,299.6万 | 51.39%-6,544.6万 | 45.82%-1,607.1万 | 65.49%-1,449.3万 | 71.48%-1,156.4万 | -3.93%-2,331.8万 | 21.70%-1.35億 | 45.67%-2,966.1万 | 4.58%-4,200.2万 | 3.28%-4,054.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---510.5万 | ---485.7万 | ---364.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---97.8万 | 95.37%-363万 | 100.19%6,000 | 7.40%-292.9万 | 82.69%-70.7万 | --0 | -1,303.50%-7,832.4万 | 88.84%-316.8万 | -10.29%-316.3万 | -110.81%-408.4万 |
| その他の投資活動純額 | 74.79%-81.4万 | -403.24%-702万 | ---132.8万 | ---140.6万 | -201.05%-105.7万 | -354.45%-322.9万 | 57.16%231.5万 | --0 | --0 | -48.78%104.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.35%-1,754.8万 | 64.21%-7,868.7万 | 56.99%-2,057.5万 | 53.52%-1,957万 | 64.57%-1,181.1万 | 72.33%-2,673.1万 | -34.09%-2.2億 | 42.43%-4,784.3万 | 11.05%-4,210.8万 | -1,486.63%-3,333.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.08%-1,286.6万 | -260.22%-6,699.4万 | 207.59%315.9万 | -131.00%-291.8万 | -206.75%-3,859.3万 | -499.33%-2,864.2万 | -90.69%4,181.3万 | -98.92%102.7万 | 131.86%941.3万 | -64.33%3,615.2万 |
| 借入金純額 | 54.30%-1,159.9万 | -481.83%-5,162.6万 | 125.73%1,414.8万 | -101.73%-87.3万 | -1,664.42%-3,952.3万 | -1,052.50%-2,537.8万 | 97.61%-887.3万 | 84.18%-5,499.3万 | 512.52%5,056.2万 | 96.01%-224万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,149.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 250.00%8.4万 | 105.91%4.8万 | -23.81%4.8万 | 51.02%-2.4万 | --0 | -94.82%2.4万 | -125.72%-81.2万 | 106.97%6.3万 | -103.52%-4.9万 | -223.94%-128.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 58.91%-135.1万 | -152.26%-2,691.3万 | -140.27%-2,253.4万 | 95.08%-202.1万 | -97.66%93万 | -8.16%-328.8万 | -91.06%5,149.8万 | -87.39%5,595.7万 | -120.00%-4,110万 | -74.65%3,968.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,580.00%-8.4万 | -21.05%-2.3万 | -106.82%-2.3万 | 197.69%12.7万 | -6.09%-12.2万 | 95.50%-5,000 | -1.9万 | 33.7万 | -13万 | -11.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.79%-1,295万 | -260.35%-6,701.7万 | 129.91%313.6万 | -130.07%-279.1万 | -207.43%-3,871.5万 | -485.83%-2,864.7万 | -90.69%4,179.4万 | -98.57%136.4万 | 131.42%928.3万 | -64.44%3,603.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.73%9,181.8万 | -45.49%1.63億 | -40.25%1.18億 | -54.56%8,501.7万 | -52.27%1.16億 | -45.49%1.63億 | 307.02%2.99億 | -37.68%1.98億 | -43.94%1.87億 | -22.88%2.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.96%1,327.8万 | 46.51%-7,044.3万 | 55.91%-1,515.9万 | 106.06%2,298.8万 | 41.46%-3,079万 | 15.00%-4,748.2万 | ---1.32億 | ---3,438万 | 176.43%1,115.6万 | -374.95%-5,259.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -165.05%-6.7万 | 79.50%-91.6万 | -1,828.80%-241.1万 | 334.41%138.3万 | 100.31%9,000 | 111.87%10.3万 | -314.56%-446.9万 | -114.59%-12.5万 | 70.59%-59万 | -4,164.79%-288.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.30%1.05億 | -43.73%9,181.8万 | -43.73%9,181.8万 | -40.25%1.18億 | -54.56%8,501.7万 | -52.27%1.16億 | --1.63億 | --1.63億 | -37.68%1.98億 | -43.94%1.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 266.48%2,567.5万 | 105.62%495.8万 | 0.73%-1,743.4万 | 1,397.83%2,964.2万 | 108.53%817.2万 | -166.51%-1,542.2万 | 61.67%-8,824万 | 79.44%-1,756.2万 | -95.17%197.9万 | 33.77%-9,584.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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