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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -20.38%3,875万 | -31.42%3,771.5万 | -31.42%3,771.5万 | -36.80%4,030.4万 | -42.62%4,433.7万 | -41.17%4,866.8万 | -32.15%5,499.3万 | -32.15%5,499.3万 | -21.12%6,377.3万 | -22.39%7,726.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -20.38%3,875万 | -5.73%3,771.5万 | -5.73%3,771.5万 | -13.93%4,030.4万 | 94.79%4,433.7万 | 114.25%4,866.8万 | 162.93%4,000.7万 | 162.93%4,000.7万 | 119.37%4,682.6万 | 221.98%2,276.1万 |
| -短期投資 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -77.24%1,498.6万 | -77.24%1,498.6万 | -71.52%1,694.7万 | -41.07%5,450.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -49.73%487.6万 | -56.33%476万 | -56.33%476万 | -59.90%687.7万 | -21.66%908.7万 | -27.84%969.9万 | -53.61%1,089.9万 | -53.61%1,089.9万 | 28.93%1,715.1万 | 7.30%1,160万 |
| -売掛金 | -49.73%487.6万 | -56.33%476万 | -56.33%476万 | -59.90%687.7万 | -21.66%908.7万 | -27.84%969.9万 | -53.61%1,089.9万 | -53.61%1,089.9万 | 28.93%1,715.1万 | 7.30%1,160万 |
| 制限付き現金 | -75.00%12.5万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | -77.07%50万 | -78.55%50万 | -78.55%50万 | -78.55%50万 | -92.52%50万 |
| その他の流動資産 | -16.35%183.1万 | -25.75%231.5万 | -25.75%231.5万 | -9.67%141万 | -32.13%167.9万 | -47.76%218.9万 | -51.38%311.8万 | -51.38%311.8万 | -56.55%156.1万 | -35.40%247.4万 |
| 流動資産合計 | -25.34%4,558.2万 | -34.84%4,529万 | -34.84%4,529万 | -40.84%4,909.1万 | -39.46%5,560.3万 | -40.46%6,105.6万 | -38.64%6,951万 | -38.64%6,951万 | -17.07%8,298.5万 | -24.02%9,184.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.43%391.8万 | -14.99%407.7万 | -14.99%407.7万 | -14.38%424万 | -12.38%447.5万 | -10.11%463.3万 | 310.88%479.6万 | 310.88%479.6万 | 287.48%495.2万 | 293.45%510.7万 |
| -有形固定資産総額 | -15.43%391.8万 | -12.88%580.6万 | -12.88%580.6万 | -14.38%424万 | -12.38%447.5万 | -10.11%463.3万 | 126.13%666.4万 | 126.13%666.4万 | --495.2万 | --510.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | 7.44%-172.9万 | 7.44%-172.9万 | ---- | ---- | ---- | -4.96%-186.8万 | -4.96%-186.8万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -39.50%4,015.4万 | -34.39%4,494.3万 | -34.39%4,494.3万 | -38.95%4,590万 | -20.06%6,328.8万 | -19.21%6,637.3万 | -11.06%6,850.2万 | -11.06%6,850.2万 | 13.59%7,518.4万 | 49.51%7,917.1万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | -39.50%4,015.4万 | -34.39%4,494.3万 | -34.39%4,494.3万 | -38.95%4,590万 | -20.06%6,328.8万 | -16.37%6,637.3万 | -7.71%6,850.2万 | -7.71%6,850.2万 | 18.91%7,518.4万 | 57.12%7,917.1万 |
| 投資その他の資産 | -56.40%459.8万 | -40.98%635.4万 | -40.98%635.4万 | -39.65%666.6万 | -16.49%930.3万 | -0.91%1,054.7万 | -57.64%1,076.6万 | -57.64%1,076.6万 | -81.16%1,104.5万 | -80.01%1,114万 |
| その他の非流動資産 | -36.92%31.1万 | -33.58%35.8万 | -33.58%35.8万 | -24.73%41.1万 | -23.81%44.8万 | -28.13%49.3万 | -21.77%53.9万 | -21.77%53.9万 | -21.78%54.6万 | 89.68%58.8万 |
| 非流動資産合計 | -40.30%4,898.1万 | -34.13%5,573.2万 | -34.13%5,573.2万 | -37.62%5,721.7万 | -19.26%7,751.4万 | -16.82%8,204.6万 | -18.88%8,460.3万 | -18.88%8,460.3万 | -27.66%9,172.7万 | -12.94%9,600.6万 |
| 資産合計 | -33.92%9,456.3万 | -34.45%1.01億 | -34.45%1.01億 | -39.15%1.06億 | -29.14%1.33億 | -28.87%1.43億 | -29.17%1.54億 | -29.17%1.54億 | -22.99%1.75億 | -18.74%1.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -56.16%328.8万 | -21.43%476.5万 | -21.43%476.5万 | -8.31%696.3万 | -32.93%640.7万 | -10.67%750万 | 76.93%606.5万 | 76.93%606.5万 | 37.15%759.4万 | 78.08%955.2万 |
| -買掛金 | -56.16%328.8万 | -21.43%476.5万 | -21.43%476.5万 | -8.31%696.3万 | -32.93%640.7万 | -10.67%750万 | 76.93%606.5万 | 76.93%606.5万 | 37.15%759.4万 | 78.08%955.2万 |
| 当期の未払費用 | 41.01%476.6万 | -52.21%370.5万 | -52.21%370.5万 | -44.34%415.4万 | -58.77%417.3万 | -63.10%338万 | -37.63%775.2万 | -37.63%775.2万 | 54.87%746.3万 | 118.76%1,012.2万 |
| 流動性繰延負債 | 5.68%1,465.1万 | 1.68%1,452.1万 | 1.68%1,452.1万 | -26.93%1,299.7万 | -42.25%1,287.6万 | -44.01%1,386.3万 | -36.33%1,428.1万 | -36.33%1,428.1万 | -19.15%1,778.6万 | 3.89%2,229.7万 |
| その他の流動負債 | -95.53%7.4万 | -85.78%40.7万 | -85.78%40.7万 | -97.43%12.8万 | -70.72%175万 | -58.72%165.6万 | -70.45%286.2万 | -70.45%286.2万 | -33.68%497.8万 | -9.19%597.6万 |
| 流動負債合計 | -13.71%2,277.9万 | -24.43%2,339.8万 | -24.43%2,339.8万 | -35.90%2,424.2万 | -47.43%2,520.6万 | -43.01%2,639.9万 | -35.46%3,096万 | -35.46%3,096万 | -5.12%3,782.1万 | 26.06%4,794.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.18%418.7万 | -7.85%428.3万 | -7.85%428.3万 | -7.54%437.8万 | -7.28%447万 | -7.00%456万 | --464.8万 | --464.8万 | --473.5万 | --482.1万 |
| -リース債務 | -8.18%418.7万 | -7.85%428.3万 | -7.85%428.3万 | -7.54%437.8万 | -7.28%447万 | -7.00%456万 | --464.8万 | --464.8万 | --473.5万 | --482.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -77.64%7.4万 | -82.88%4.4万 | -82.88%4.4万 | -90.85%7.4万 | -88.89%14.7万 | -81.62%33.1万 | -95.46%25.7万 | -95.46%25.7万 | -94.43%80.9万 | -94.21%132.3万 |
| その他の非流動性負債 | -14.20%56.2万 | 4.66%65.1万 | 4.66%65.1万 | -22.06%67.5万 | -4.43%66.8万 | -4.66%65.5万 | -69.07%62.2万 | -69.07%62.2万 | 341.84%86.6万 | 323.64%69.9万 |
| 非流動負債合計 | -13.04%482.3万 | -9.93%497.8万 | -9.93%497.8万 | -20.02%512.7万 | -22.77%528.5万 | -24.96%554.6万 | -27.96%552.7万 | -27.96%552.7万 | -59.98%641万 | -71.88%684.3万 |
| 負債合計 | -13.60%2,760.2万 | -22.23%2,837.6万 | -22.23%2,837.6万 | -33.60%2,936.9万 | -44.35%3,049.1万 | -40.53%3,194.5万 | -34.43%3,648.7万 | -34.43%3,648.7万 | -20.84%4,423.1万 | -12.16%5,479万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| -普通株式 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 利益剰余金 | -19.09%-2.96億 | -20.28%-2.9億 | -20.28%-2.9億 | -25.95%-2.85億 | -16.54%-2.59億 | -20.76%-2.49億 | -26.77%-2.41億 | -26.77%-2.41億 | -26.72%-2.27億 | -23.63%-2.22億 |
| 資本剰余金 | 0.92%3.63億 | 1.08%3.63億 | 1.08%3.63億 | 1.42%3.62億 | 1.64%3.61億 | 1.70%3.6億 | 1.82%3.59億 | 1.82%3.59億 | 1.72%3.57億 | 1.70%3.56億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 81.98%-4万 | 81.98%-4万 | 87.12%-18.2万 | 62.74%-45.2万 |
| 株主資本 | -39.76%6,696.1万 | -38.24%7,264.6万 | -38.24%7,264.6万 | -41.03%7,693.9万 | -22.87%1.03億 | -24.62%1.11億 | -27.36%1.18億 | -27.36%1.18億 | -23.69%1.3億 | -21.17%1.33億 |
| 資本合計 | -39.76%6,696.1万 | -38.24%7,264.6万 | -38.24%7,264.6万 | -41.03%7,693.9万 | -22.87%1.03億 | -24.62%1.11億 | -27.36%1.18億 | -27.36%1.18億 | -23.69%1.3億 | -21.17%1.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
