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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.68%-149.4万 | -104.78%-4.1万 | -183.54%-443.5万 | 144.75%780.4万 | 163.51%322.1万 | 85.65%-158.4万 | 129.60%85.8万 | 237.94%530.9万 | -1,744.1万 | -507.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.45%-318.8万 | 80.09%-242.4万 | 41.36%-334.2万 | -881.63%-3,152万 | 22.28%-468.1万 | -3,002.77%-896.7万 | -1,530.43%-1,217.3万 | -353.29%-569.9万 | ---321.1万 | ---602.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -52.62%34.4万 | 71.66%-33.3万 | -185.33%-64.2万 | -282.62%-85.1万 | -189.39%-17.7万 | 611.76%72.6万 | -820.86%-117.5万 | -7,600.00%-22.5万 | --46.6万 | --19.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.63%174.4万 | -6.29%171.3万 | -7.68%173.1万 | -3.57%728.3万 | -10.40%173.2万 | -1.81%184.8万 | -3.33%182.8万 | 1.52%187.5万 | --755.3万 | --193.3万 |
| 繰延税金 | 8.59%45.5万 | 22.44%-19.7万 | -473.33%-8.6万 | -100.29%-2,000 | -130.89%-15.2万 | -19.11%41.9万 | -6,450.00%-25.4万 | 95.36%-1.5万 | --69.1万 | --49.2万 |
| その他の非現金項目 | -103.98%-2.6万 | -122.76%-114.2万 | -133.78%-48万 | 243.02%661万 | -192.69%-48.2万 | -21.14%65.3万 | --501.8万 | --142.1万 | --192.7万 | --52万 |
| 運転資金の増減額 | -131.77%-108.5万 | -70.15%217.9万 | -125.17%-193.8万 | 196.69%2,513.9万 | 374.97%672.3万 | 123.96%341.5万 | 207.02%730.1万 | 410.48%770万 | ---2,600万 | ---244.5万 |
| -売掛金増減額 | -143.24%-60.4万 | -121.27%-46.8万 | 179.91%211.2万 | -117.14%-264.2万 | -121.61%-359.6万 | 120.95%139.7万 | -19.30%220万 | -197.35%-264.3万 | --1,541.6万 | --1,664.4万 |
| -在庫増減額 | -143.60%-230.4万 | -91.42%51.2万 | 46.52%179.2万 | 220.89%1,537万 | -49.59%289.3万 | 152.20%528.5万 | 205.59%596.9万 | 145.70%122.3万 | ---1,271.4万 | --573.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 123.18%78.3万 | 310.86%339.7万 | -152.15%-465.4万 | 140.71%1,112.7万 | 127.58%719.1万 | -186.35%-337.8万 | 54.80%-161.1万 | 653.32%892.5万 | ---2,733.5万 | ---2,607万 |
| -その他流動資産の変動 | -67.39%18.1万 | -409.85%-81.8万 | 29.34%-66万 | 52.05%-21.1万 | -106.25%-9.6万 | 154.04%55.5万 | 174.79%26.4万 | -56.97%-93.4万 | ---44万 | --153.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 293.47%85.9万 | -192.69%-44.4万 | -146.77%-52.8万 | 261.27%149.5万 | 212.97%33.1万 | -28.70%-44.4万 | 2,077.27%47.9万 | 463.02%112.9万 | ---92.7万 | ---29.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.68%-149.4万 | -104.78%-4.1万 | -183.54%-443.5万 | 144.75%780.4万 | 163.51%322.1万 | 85.65%-158.4万 | 129.60%85.8万 | 237.94%530.9万 | ---1,744.1万 | ---507.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.35%-112.7万 | -378.40%-137.3万 | 149.34%37.4万 | -130.13%-75.2万 | -87.36%118.5万 | -112.14%-89.2万 | 92.50%-28.7万 | 92.71%-75.8万 | 249.6万 | 937.2万 |
| 資本支出 | -131.76%-127.7万 | -329.12%-145.9万 | 27.85%-51.3万 | 62.99%-210.8万 | -24.32%-50.6万 | 60.27%-55.1万 | 82.55%-34万 | 63.59%-71.1万 | ---569.5万 | ---40.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --5.4万 | -94.98%1.5万 | 77.11%29.4万 | --46.8万 | --3,000 | --0 | --29.9万 | --16.6万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 101.76%6,000 | 92.28%-1.9万 | 350.23%53.3万 | -89.34%87.3万 | -82.89%167.3万 | -103.90%-34.1万 | 86.92%-24.6万 | 97.48%-21.3万 | --819.1万 | --977.9万 |
| その他の投資活動純額 | --9万 | --9万 | --6万 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.35%-112.7万 | -378.40%-137.3万 | 149.34%37.4万 | -130.13%-75.2万 | -87.36%118.5万 | -112.14%-89.2万 | 92.50%-28.7万 | 92.71%-75.8万 | --249.6万 | --937.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -87.18%-14.6万 | 0 | 94.13%-43.6万 | 91.90%-11.4万 | 94.52%-8.3万 | 96.71%-7.8万 | 92.44%-16.1万 | -742.3万 | -140.7万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---175.2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---551.1万 | ---140.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -172.50%-43.6万 | ---11.4万 | 24.55%-8.3万 | ---7.8万 | -222.00%-16.1万 | ---16万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -87.18%-14.6万 | --0 | 94.13%-43.6万 | 91.90%-11.4万 | 94.52%-8.3万 | 96.71%-7.8万 | 92.44%-16.1万 | ---742.3万 | ---140.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.50%1,521.4万 | -10.93%1,681.2万 | 44.08%2,096.4万 | -60.69%1,455万 | 41.98%1,672.5万 | 12.86%1,913.7万 | -27.58%1,887.4万 | -60.69%1,455万 | --3,700.9万 | --1,178万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.42%-262.1万 | -416.43%-156万 | -192.51%-406.1万 | 129.58%661.6万 | 48.36%429.2万 | 50.88%-255.9万 | 105.42%49.3万 | 140.09%439万 | ---2,236.8万 | --289.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.44%-8,000 | 83.48%-3.8万 | -37.88%-9.1万 | -121.98%-20.2万 | 56.91%-5.3万 | 332.35%14.7万 | -4,500.00%-23万 | -2,300.00%-6.6万 | ---9.1万 | ---12.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.75%1,258.5万 | -20.50%1,521.4万 | -10.93%1,681.2万 | 44.08%2,096.4万 | 44.08%2,096.4万 | 41.98%1,672.5万 | 12.86%1,913.7万 | -27.58%1,887.4万 | --1,455万 | --1,455万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.79%-277.1万 | -389.58%-150万 | -207.61%-494.8万 | 124.62%569.6万 | 149.55%271.5万 | 82.82%-213.5万 | 110.69%51.8万 | 1,303.66%459.8万 | ---2,313.6万 | ---547.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
