(Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 69.12%-2.14億 | 98.79%-7,400万 | 97.00%-4,800万 | 239.66%10.74億 | 77.82%-4.07億 | 63.35%-6.93億 | 35.87%-60.93億 | 39.01%-15.98億 | 72.88%-7.69億 | 11.44%-18.35億 |
その他の非現金項目 | 0.00%8,600万 | -5.73%3.62億 | -22.81%8,800万 | 1.74%1.17億 | 1.43%7,100万 | 1.18%8,600万 | -16.70%3.84億 | -17.99%1.14億 | 17.35%1.15億 | -31.37%7,000万 |
運転資金の増減額 | 215.56%12.37億 | 31.13%15.25億 | 11.11%3.1億 | 102.11%600万 | -30.35%8.17億 | 7,940.00%3.92億 | 21.40%11.63億 | -67.75%2.79億 | -171.72%-2.84億 | 3,451.43%11.73億 |
-売掛金増減額 | 12.40%-1.06億 | -5.26%-1.8億 | -118.92%-8,100万 | -214.29%-4,400万 | 167.35%6,600万 | -450.00%-1.21億 | -2,342.86%-1.71億 | -223.33%-3,700万 | 79.41%-1,400万 | -492.00%-9,800万 |
-在庫増減額 | 63.16%-700万 | 10.53%-8,500万 | -425.00%-4,200万 | -362.50%-3,700万 | 130.95%1,300万 | 48.65%-1,900万 | -50.79%-9,500万 | 81.82%-800万 | 57.89%-800万 | -4,300.00%-4,200万 |
-前払費用増減額 | 1,212.28%6.34億 | 145.42%3.97億 | 304.43%3.23億 | 373.83%8.79億 | -113.11%-7.48億 | -29.55%-5,700万 | 18.32%-8.74億 | -204.64%-1.58億 | 38.86%-3.21億 | 18.94%-3.51億 |
-その他流動資産の変動 | 3.86%6.19億 | -30.38%11.69億 | -75.68%7,200万 | -308.77%-9.32億 | 0.63%14.33億 | 218.72%5.96億 | 30.05%16.79億 | -24.87%2.96億 | -134.97%-2.28億 | 384.35%14.24億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 355.67%17.68億 | 356.35%42.81億 | 888.03%9.22億 | 633.14%18.34億 | 37,800.00%11.37億 | 132.01%3.88億 | 59.36%-16.7億 | 68.21%-1.17億 | 60.86%-3.44億 | 100.22%300万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -103.23%-21.38億 | 39.55%-29.44億 | 48.97%-5.95億 | -54.65%-8.32億 | -2.42%-4.65億 | 61.21%-10.52億 | -49.57%-48.7億 | -139.43%-11.66億 | 42.52%-5.38億 | -567.65%-4.54億 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.89%-100万 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%2億 | --0 | -90.30%1.51億 | 190.69%3.7億 |
その他の投資活動純額 | -412.50%-2,500万 | 239.58%1.34億 | 180.45%1.07億 | -29.63%1,900万 | --0 | 700.00%800万 | -3,300.00%-9,600万 | -3,425.00%-1.33億 | --2,700万 | --900万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.18%-21.63億 | 41.05%-28.1億 | 62.46%-4.88億 | -125.83%-8.13億 | -520.00%-4.65億 | 65.57%-10.44億 | -34.55%-47.67億 | -16,150.00%-13億 | -158.06%-3.6億 | 86.75%-7,500万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 128.48%3.45億 | -292.57%-48.99億 | -309.57%-8.32億 | -565.55%-25.89億 | -320.14%-16.29億 | -91.59%1.51億 | -62.55%25.44億 | -83.34%3.97億 | -150.00%-3.89億 | 208.82%7.4億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -99.41%700万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 15.68%11.88億 | -92.31%100万 | 6,288.89%11.5億 | 1,900.00%1,800万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3,100万 | -3,200.00%-6,600万 | -1,200.00%-1,300万 | ---- | ---- | ---- | 99.64%-200万 | 99.62%-100万 | 99.30%-200万 | --200万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.51%2.37億 | -242.27%-50.89億 | -338.89%-8.6億 | -455.04%-26.77億 | -326.26%-16.63億 | -93.58%1.11億 | -48.52%35.77億 | -82.44%3.6億 | 100.53%7.54億 | 206.06%7.35億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -59.65%24.36億 | -32.74%60.37億 | -59.62%28.7億 | -36.42%45.07億 | -14.89%54.91億 | -32.74%60.37億 | -7.39%89.76億 | -3.03%71.07億 | -1.79%70.89億 | -34.36%64.52億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 71.01%-1.58億 | -26.50%-36.18億 | 59.70%-4.26億 | -3,412.00%-16.56億 | -249.47%-9.91億 | 78.34%-5.45億 | -306.83%-28.6億 | -163.14%-10.57億 | -57.26%5,000万 | 125.32%6.63億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.00%-300万 | 121.52%1,700万 | 33.33%-800万 | 159.38%1,900万 | 129.63%800万 | 75.00%-200万 | -507.69%-7,900万 | 53.85%-1,200万 | -433.33%-3,200万 | -640.00%-2,700万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -58.59%22.74億 | -59.65%24.36億 | -59.65%24.36億 | -59.62%28.7億 | -36.42%45.07億 | -14.89%54.91億 | -32.74%60.37億 | -32.74%60.37億 | -3.03%71.07億 | -1.79%70.89億 |
フリーキャッシュ・フロー | 46.14%-3.7億 | 115.08%9.97億 | 119.03%2.47億 | 213.04%9.97億 | 190.16%4.4億 | 82.57%-6.87億 | 14.33%-66.1億 | -51.81%-12.98億 | 52.12%-8.82億 | 71.99%-4.88億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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