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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.41%-3,996.1万 | -4.22%-1,095.8万 | -13.51%-779.9万 | 19.28%-1,037.1万 | 6.39%-1,083.3万 | -7.64%-4,180.6万 | 1.23%-1,051.4万 | -3.68%-687.1万 | -31.50%-1,284.8万 | 1.88%-1,157.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.30%-5,073.3万 | 7.94%-1,343.4万 | -0.46%-1,100.5万 | 0.17%-1,318.5万 | 8.04%-1,310.9万 | -20.04%-5,301万 | -74.04%-1,459.2万 | 15.69%-1,095.5万 | -28.49%-1,320.8万 | -13.99%-1,425.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 153.98%28.7万 | -34.36%19.1万 | 0.00%3.3万 | --3.2万 | --3.1万 | 624.36%11.3万 | 53,009.09%29.1万 | 1,750.00%3.3万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 90.25%343.6万 | 46.72%85.1万 | 58.81%85.6万 | 85.37%84.9万 | 284.28%88万 | 201.58%180.6万 | 109.46%58万 | -63.31%53.9万 | -82.15%45.8万 | -27.99%22.9万 |
| その他の非現金項目 | 115.04%3.7万 | 103.37%9,000 | 11.11%1万 | 0.00%9,000 | 200.00%9,000 | ---24.6万 | ---26.7万 | --9,000 | --9,000 | -99.73%3,000 |
| 運転資金の増減額 | -362.36%-93.4万 | -140.90%-64.7万 | -84.03%24.6万 | 98.19%-4万 | 12.12%-49.3万 | 108.11%35.6万 | 76.65%158.2万 | -6.55%154万 | 41.57%-220.5万 | 82.23%-56.1万 |
| -売掛金増減額 | -153.19%-164.1万 | -105.15%-3.8万 | -776.67%-52.6万 | -596.30%-93.8万 | -106.27%-13.9万 | 278.84%308.5万 | 131.13%73.8万 | -105.30%-6万 | 138.49%18.9万 | 55,350.00%221.8万 |
| -前払費用増減額 | 106.93%2.5万 | -76.14%21万 | -32.30%74.6万 | 134.38%44.8万 | -32.60%-137.9万 | -81.45%-36.1万 | 23.07%88万 | -42.60%110.2万 | -4.91%-130.3万 | 34.67%-104万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 237.45%135.8万 | -89.74%3.1万 | 48.55%118.1万 | 260.16%143.5万 | -8.41%-128.9万 | -141.99%-98.8万 | -59.79%30.2万 | -45.70%79.5万 | -220.11%-89.6万 | -95.56%-118.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -279.32%-278.8万 | -114.20%-72.4万 | -139.06%-71万 | -260.00%-70.2万 | -786.32%-65.2万 | -125.29%-73.5万 | -105.27%-33.8万 | 76.07%-29.7万 | 83.75%-19.5万 | 108.86%9.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 427.44%211.2万 | ---12.6万 | ---44.5万 | ---28.3万 | 559.84%296.6万 | 91.91%-64.5万 | --0 | --0 | --0 | -364.03%-64.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.41%-3,996.1万 | -4.22%-1,095.8万 | -13.51%-779.9万 | 19.28%-1,037.1万 | 6.39%-1,083.3万 | -7.64%-4,180.6万 | 1.23%-1,051.4万 | -3.68%-687.1万 | -31.50%-1,284.8万 | 1.88%-1,157.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 201.59%2,500.2万 | 0 | 116.94%500万 | 8,164.52%500万 | 55,662.96%1,500.2万 | -370.19%-2,461万 | 978,177.89%499.9万 | -268,263.64%-2,952万 | 73.39%-6.2万 | -100.29%-2.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 101.21%2,000 | --0 | --0 | --0 | 107.41%2,000 | 81.49%-16.5万 | -295.69%-1,000 | -581.82%-7.5万 | 73.39%-6.2万 | 95.83%-2.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 202.27%2,500万 | --0 | 116.98%500万 | --500万 | --1,500万 | -344.45%-2,444.5万 | --500万 | ---2,944.5万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201.59%2,500.2万 | --0 | 116.94%500万 | 8,164.52%500万 | 55,662.96%1,500.2万 | -370.19%-2,461万 | 978,177.89%499.9万 | -268,263.64%-2,952万 | 73.39%-6.2万 | -100.29%-2.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.90%1,186万 | -82.55%478.2万 | 51,088.89%458.9万 | -81.09%210.1万 | -97.44%38.8万 | 178.99%5,365.9万 | 271.20%2,740.3万 | -102.56%-9,000 | 4.15%1,110.9万 | 1,717.27%1,515.6万 |
| 借入金純額 | -120.00%-200万 | ---100万 | ---100万 | --0 | --0 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | --1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -65.94%1,338.7万 | -74.53%578.2万 | --558.9万 | -81.85%201.6万 | --0 | 126.06%3,930万 | 223.04%2,270.2万 | --0 | 7.26%1,110.9万 | --548.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -89.94%47.3万 | --0 | --0 | --8.5万 | --38.8万 | 80.85%470万 | 773.96%470万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.54%-34.1万 | 100.55%1,000 | 98.13%-9,000 | --0 | -291.76%-33.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.90%1,186万 | -82.55%478.2万 | 51,088.89%458.9万 | -81.09%210.1万 | -97.44%38.8万 | 178.99%5,365.9万 | 271.20%2,740.3万 | -102.56%-9,000 | 4.15%1,110.9万 | 1,717.27%1,515.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.77%5,176.4万 | 83.56%5,484.1万 | -19.95%5,305.1万 | -17.27%5,632.1万 | -19.77%5,176.4万 | -13.99%6,452.1万 | -55.92%2,987.6万 | -10.52%6,627.6万 | -7.26%6,807.7万 | -13.99%6,452.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.71%-309.9万 | -128.22%-617.6万 | 104.92%179万 | -81.57%-327万 | 28.15%455.7万 | -21.55%-1,275.7万 | 770.93%2,188.8万 | -478.97%-3,640万 | -371.64%-180.1万 | 321.01%355.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.99%4,866.5万 | -5.99%4,866.5万 | 83.56%5,484.1万 | -19.95%5,305.1万 | -17.27%5,632.1万 | -19.77%5,176.4万 | -19.77%5,176.4万 | -55.92%2,987.6万 | -10.52%6,627.6万 | -7.26%6,807.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.80%-3,996.1万 | -4.21%-1,095.8万 | -12.23%-779.9万 | 19.69%-1,037.1万 | 6.61%-1,083.3万 | -5.60%-4,197.7万 | 1.22%-1,051.5万 | -4.65%-694.9万 | -28.85%-1,291.3万 | 6.77%-1,160万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
