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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -69.22%328.8万 | -69.22%328.8万 | -84.40%191万 | -74.55%351.9万 | -47.52%959.8万 | -46.44%1,068.2万 | -46.44%1,068.2万 | --1,224.6万 | -34.12%1,382.6万 | -17.47%1,828.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -69.22%328.8万 | -69.22%328.8万 | -84.40%191万 | -74.55%351.9万 | -47.52%959.8万 | -46.44%1,068.2万 | -46.44%1,068.2万 | --1,224.6万 | -34.12%1,382.6万 | -17.47%1,828.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 75.34%1,286.5万 | 75.34%1,286.5万 | 55.62%1,489.1万 | 26.26%494.7万 | 32.39%571万 | 49.40%733.7万 | 49.40%733.7万 | --956.9万 | 25.74%391.8万 | 30.82%431.3万 |
| -売掛金 | 81.52%1,080.2万 | 81.52%1,080.2万 | 58.78%1,306.9万 | 28.05%398.1万 | 49.17%477.8万 | 50.51%595.1万 | 50.51%595.1万 | --823.1万 | 18.03%310.9万 | 13.90%320.3万 |
| -その他の売掛金 | 43.53%210.7万 | 43.53%210.7万 | 34.18%190.4万 | 17.79%104.6万 | -14.57%101.4万 | 37.97%146.8万 | 37.97%146.8万 | --141.9万 | 62.64%88.8万 | 116.21%118.7万 |
| -未収金調整引当金 | 46.34%-4.4万 | 46.34%-4.4万 | -1.23%-8.2万 | -1.27%-8万 | -6.49%-8.2万 | 23.36%-8.2万 | 23.36%-8.2万 | ---8.1万 | -23.44%-7.9万 | -20.31%-7.7万 |
| 棚卸資産 | 2.87%103.9万 | 2.87%103.9万 | 3.15%81.8万 | 6.01%93.5万 | 44.93%98.7万 | 40.67%101万 | 40.67%101万 | --79.3万 | 19.67%88.2万 | 4.61%68.1万 |
| 前払費用 | 27.82%68万 | 27.82%68万 | -7.98%15万 | -6.50%30.2万 | -8.23%42.4万 | -7.80%53.2万 | -7.80%53.2万 | --16.3万 | 34.58%32.3万 | 48.08%46.2万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | -8.63%1,787.2万 | -8.63%1,787.2万 | -21.97%1,776.9万 | -48.79%970.3万 | -29.59%1,671.9万 | -26.01%1,956.1万 | -26.01%1,956.1万 | --2,277.1万 | -25.30%1,894.9万 | -11.09%2,374.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.82%1,306.3万 | 2.82%1,306.3万 | 0.63%1,298.1万 | 3.05%1,283.2万 | 5.94%1,289.7万 | 4.39%1,270.5万 | 4.39%1,270.5万 | --1,290万 | 2.77%1,245.2万 | -3.82%1,217.4万 |
| -有形固定資産総額 | 7.22%2,198万 | 7.22%2,198万 | 0.63%1,298.1万 | 3.05%1,283.2万 | 5.94%1,289.7万 | 7.65%2,050万 | 7.65%2,050万 | --1,290万 | 2.77%1,245.2万 | -3.82%1,217.4万 |
| -減価償却累計额 | -14.39%-891.7万 | -14.39%-891.7万 | ---- | ---- | ---- | -13.41%-779.5万 | -13.41%-779.5万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.36%600.3万 | -2.36%600.3万 | -1.37%613.7万 | 2.75%601万 | 8.30%614.3万 | 6.85%614.8万 | 6.85%614.8万 | --622.2万 | -13.32%584.9万 | -19.14%567.2万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --622.2万 | 3.96%584.9万 | -0.63%567.2万 |
| 投資その他の資産 | -1.72%234.1万 | -1.72%234.1万 | 3.71%243.1万 | 8.79%236.3万 | 236.66%239.7万 | --238.2万 | --238.2万 | --234.4万 | --217.2万 | --71.2万 |
| 金融資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -22.22%2.1万 | -22.22%2.1万 | --1.6万 | -92.16%2万 | -89.66%2.7万 |
| 非流動資産合計 | 0.71%2,140.7万 | 0.71%2,140.7万 | 0.31%2,154.9万 | 3.47%2,120.5万 | 15.35%2,143.7万 | 18.40%2,125.6万 | 18.40%2,125.6万 | --2,148.2万 | 7.19%2,049.3万 | -6.76%1,858.5万 |
| 資産合計 | -3.77%3,927.9万 | -3.77%3,927.9万 | -11.15%3,931.8万 | -21.64%3,090.8万 | -9.86%3,815.6万 | -8.05%4,081.7万 | -8.05%4,081.7万 | --4,425.3万 | -11.34%3,944.2万 | -9.24%4,233万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.92%470.8万 | -3.92%470.8万 | 41.20%724.8万 | -26.94%140.2万 | 17.00%354.4万 | 96.31%490万 | 96.31%490万 | --513.3万 | 14.57%191.9万 | 80.08%302.9万 |
| -買掛金 | -2.04%432.3万 | -2.04%432.3万 | 48.83%675.1万 | -24.13%115.7万 | 47.61%311.6万 | 90.38%441.3万 | 90.38%441.3万 | --453.6万 | 35.08%152.5万 | 78.29%211.1万 |
| -その他の未払金 | -20.94%38.5万 | -20.94%38.5万 | -16.75%49.7万 | -37.82%24.5万 | -53.38%42.8万 | 173.60%48.7万 | 173.60%48.7万 | --59.7万 | -27.84%39.4万 | 84.34%91.8万 |
| 当期の未払費用 | 648.12%178.8万 | 648.12%178.8万 | -33.30%60.1万 | 45.98%38.1万 | 43.33%30.1万 | -66.24%23.9万 | -66.24%23.9万 | --90.1万 | -10.31%26.1万 | -63.29%21万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -67.29%164.4万 | -67.29%164.4万 | -70.60%148.9万 | -68.40%152.1万 | 251.45%521.9万 | 245.43%502.6万 | 245.43%502.6万 | --506.5万 | 244.77%481.3万 | -67.42%148.5万 |
| -短期借入金 | -79.37%91.5万 | -79.37%91.5万 | -78.81%93.5万 | -78.10%91.6万 | 434.14%461.5万 | 405.82%443.6万 | 405.82%443.6万 | --441.3万 | 387.98%418.2万 | -78.38%86.4万 |
| -資本リース債務 | 23.56%72.9万 | 23.56%72.9万 | -15.03%55.4万 | -4.12%60.5万 | -2.74%60.4万 | 2.08%59万 | 2.08%59万 | --65.2万 | 17.07%63.1万 | 10.70%62.1万 |
| その他の流動負債 | --17.5万 | --17.5万 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -18.20%831.5万 | -18.20%831.5万 | -15.87%933.8万 | -52.75%330.4万 | 91.91%906.6万 | 118.18%1,016.5万 | 118.18%1,016.5万 | --1,109.9万 | 78.94%699.3万 | -61.58%472.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -37.23%160万 | -37.23%160万 | -35.98%202.3万 | -27.72%259.2万 | -63.00%255.5万 | -63.27%254.9万 | -63.27%254.9万 | --316万 | -53.51%358.6万 | -13.25%690.5万 |
| -長期借入金 | -48.66%101.4万 | -48.66%101.4万 | -39.18%150.4万 | -30.31%193.1万 | -66.86%197.3万 | -66.14%197.5万 | -66.14%197.5万 | --247.3万 | -57.43%277.1万 | -10.06%595.4万 |
| -リース債務 | 2.09%58.6万 | 2.09%58.6万 | -24.45%51.9万 | -18.90%66.1万 | -38.80%58.2万 | -48.10%57.4万 | -48.10%57.4万 | --68.7万 | -32.31%81.5万 | -29.03%95.1万 |
| 繰延負債 | 77.56%64.1万 | 77.56%64.1万 | -33.84%73.3万 | -85.09%10.9万 | -70.13%34.8万 | -70.17%36.1万 | -70.17%36.1万 | --110.8万 | -55.56%73.1万 | -38.65%116.5万 |
| 非流動負債合計 | -22.99%224.1万 | -22.99%224.1万 | -35.43%275.6万 | -37.43%270.1万 | -64.03%290.3万 | -64.29%291万 | -64.29%291万 | --426.8万 | -53.87%431.7万 | -18.15%807万 |
| 負債合計 | -19.27%1,055.6万 | -19.27%1,055.6万 | -21.30%1,209.4万 | -46.91%600.5万 | -6.45%1,196.9万 | 2.08%1,307.5万 | 2.08%1,307.5万 | --1,536.7万 | -14.74%1,131万 | -42.25%1,279.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.56%4,264.1万 | 0.56%4,264.1万 | 0.19%4,248.5万 | 0.17%4,247.6万 | 0.04%4,242万 | 0.00%4,240.4万 | 0.00%4,240.4万 | --4,240.3万 | 2.65%4,240.3万 | 27.86%4,240.3万 |
| -普通株式 | 0.56%4,264.1万 | 0.56%4,264.1万 | 0.19%4,248.5万 | 0.17%4,247.6万 | 0.04%4,242万 | 0.00%4,240.4万 | 0.00%4,240.4万 | --4,240.3万 | 2.65%4,240.3万 | 27.86%4,240.3万 |
| 利益剰余金 | 5.29%-2,213.2万 | 5.29%-2,213.2万 | -9.26%-2,417.1万 | -20.16%-2,600万 | -25.07%-2,503.7万 | -31.23%-2,336.8万 | -31.23%-2,336.8万 | ---2,212.2万 | -34.12%-2,163.7万 | -27.37%-2,001.8万 |
| 資本剰余金 | 8.24%823.8万 | 8.24%823.8万 | 11.80%834.6万 | 14.49%835.3万 | 8.36%772.7万 | 8.70%761.1万 | 8.70%761.1万 | --746.5万 | 16.29%729.6万 | 0.31%713.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -104.26%-2.4万 | -104.26%-2.4万 | -7.24%56.4万 | 116.02%7.4万 | 206.45%54.5万 | 202.55%56.3万 | 202.55%56.3万 | --60.8万 | 39.84%-46.2万 | 16.61%-51.2万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%53.2万 | 0.00%53.2万 | 0.00%53.2万 | --53.2万 | -0.93%53.2万 | -2.03%53.2万 |
| 株主資本 | 3.54%2,872.3万 | 3.54%2,872.3万 | -5.75%2,722.4万 | -11.48%2,490.3万 | -11.34%2,618.7万 | -12.16%2,774.2万 | -12.16%2,774.2万 | --2,888.6万 | -9.89%2,813.2万 | 20.63%2,953.6万 |
| 資本合計 | 3.54%2,872.3万 | 3.54%2,872.3万 | -5.75%2,722.4万 | -11.48%2,490.3万 | -11.34%2,618.7万 | -12.16%2,774.2万 | -12.16%2,774.2万 | --2,888.6万 | -9.89%2,813.2万 | 20.63%2,953.6万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
