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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.98%-5,100万 | 964.08%11.94億 | -10.17%2.73億 | 255.35%3.08億 | 191.24%2.21億 | 58.28%3.93億 | -92.46%1.12億 | 97.08%3.04億 | -162.32%-1.98億 | -143.01%-2.42億 |
| 繰延税金 | -33.33%7,000万 | -4.61%4.24億 | -36.17%1.48億 | -66.43%3,830万 | 1,278.35%1.34億 | 16.93%1.05億 | -14.81%4.45億 | 143.52%2.31億 | -3.71%1.14億 | -92.52%970万 |
| その他の非現金項目 | 191.18%9,900万 | 19.09%2.36億 | 2,260.00%6,480万 | 19.46%1.15億 | -67.21%2,220万 | -8.60%3,400万 | 31.30%1.98億 | -107.01%-300万 | 2.89%9,610万 | 191.49%6,770万 |
| 運転資金の増減額 | 24.08%-11.16億 | 109.74%9,440万 | 18.36%16.94億 | 125.15%1.94億 | 65.50%-3.24億 | -112.52%-14.7億 | -103.83%-9.69億 | 290.56%14.31億 | -152.44%-7.71億 | -367.36%-9.38億 |
| -売掛金増減額 | 68.88%-1.97億 | 106.16%5,060万 | -16.78%8.55億 | 70.73%-2.98億 | 156.24%1.26億 | -3.96%-6.33億 | -2,734.29%-8.22億 | 302.47%10.28億 | -377.32%-10.17億 | -146.32%-2.24億 |
| -在庫増減額 | 70.24%-1.39億 | 122.97%3.78億 | 9,068.97%5.2億 | 137.73%1.99億 | 119.72%1.26億 | 1.54%-4.67億 | -16.03%-16.45億 | -152.17%-580万 | -14.77%-5.29億 | -30.15%-6.36億 |
| -その他流動資産の変動 | -180.00%-6.16億 | 136.89%2,560万 | 65.81%-2,130万 | -27.08%2.25億 | 188.61%4,200万 | 17.82%-2.2億 | 60.81%-6,940万 | 75.74%-6,230万 | 121.58%3.08億 | -457.65%-4,740万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.66%-7.12億 | 44.96%33.28億 | 8.60%25.38億 | 771.18%9.85億 | 243.26%3.99億 | -578.68%-5.95億 | -22.30%22.96億 | 158.42%23.37億 | -76.32%1.13億 | -140.62%-2.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -4.08%-3.83億 | 1.22%-21.43億 | 2.70%-7.84億 | 14.75%-5.28億 | -6.67%-4.62億 | -18.71%-3.68億 | -15.51%-21.69億 | -12.08%-8.06億 | -24.69%-6.2億 | -7.13%-4.33億 |
| 固定資産取引の純額 | -35.71%900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 200.00%300万 | -22.18%-1.33億 | -33.87%-830万 | 100.43%40万 | -1,047.66%-1.23億 | -528.57%-300万 | -150.02%-1.09億 | -105.23%-620万 | -172.69%-9,290万 | 47.55%-1,070万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 46.52%1.07億 | 41.80%3,630万 | -11.43%930万 | 92.43%4,830万 | ---- | -5.66%7,330万 | -13.51%2,560万 | -8.70%1,050万 | 26.13%2,510万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.92%-3.71億 | 1.65%-21.69億 | 3.86%-7.56億 | 26.14%-5.19億 | -28.14%-5.36億 | -20.00%-3.57億 | -39.37%-22.05億 | -37.77%-7.87億 | -96.28%-7.02億 | -3.43%-4.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 80.41%6.17億 | -131.22%-4.52億 | -45.55%-9.34億 | -144.80%-4.5億 | -29.68%5.9億 | 38.86%3.42億 | 294.73%14.47億 | -40,018.75%-6.42億 | 9,646.60%10.04億 | 405.42%8.39億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 31.82%-3億 | --0 | ---- | 31.82%-3億 | ---- | ---4.4億 | --0 | ---- | ---4.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.00%-3,500万 | -254.55%-4,680万 | -301.90%-3,190万 | 87.01%1,440万 | 97.40%-140万 | -260.00%-2,800万 | 70.60%-1,320万 | --1,580万 | --770万 | ---5,380万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115.09%4.99億 | -272.82%-11.29億 | -50.07%-10.45億 | -155.84%-5.12億 | -21.13%1.96億 | 26.16%2.32億 | 156.50%6.54億 | -79.49%-6.97億 | 8,986.14%9.18億 | 186.77%2.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.18%29.23億 | 31.68%29.88億 | -1.30%22.28億 | 19.09%22.72億 | -3.09%22.52億 | 31.68%29.88億 | -22.79%22.69億 | -1.26%22.57億 | -39.15%19.07億 | -26.05%23.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 18.89%-5.84億 | -96.02%2,960万 | -13.77%7.36億 | -113.90%-4,570万 | 113.14%5,900万 | -6,828.97%-7.2億 | 244.97%7.44億 | 1,654.64%8.54億 | 152.65%3.29億 | -9,252.08%-4.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 156.25%900万 | -275.00%-9,450万 | 66.72%-4,080万 | -89.95%210万 | -222.22%-3,960万 | -136.28%-1,600万 | -126.22%-2,520万 | -458.48%-1.23億 | 221.54%2,090万 | 1,180.00%3,240万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.31%23.49億 | -2.17%29.23億 | -2.17%29.23億 | -1.30%22.28億 | 19.09%22.72億 | -3.09%22.52億 | -8.08%29.88億 | -8.08%29.88億 | -1.26%22.57億 | -11.81%19.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.71%-10.95億 | 837.42%11.85億 | 14.55%17.53億 | 190.21%4.57億 | 91.22%-6,250万 | -418.58%-9.63億 | -88.26%1.26億 | 727.41%15.31億 | -2,524.87%-5.07億 | -352.32%-7.12億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
