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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.39%-482.98万 | 23.30%-2,165.51万 | -19.98%-640.74万 | 22.70%-520.62万 | 13.77%-693.33万 | 61.72%-310.82万 | -101.59%-2,823.43万 | 2.75%-534.03万 | -62.93%-673.48万 | -294.84%-804万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.21%-635.79万 | 13.12%-2,850.74万 | -661.61%-583.49万 | 24.65%-919.35万 | 43.44%-615.31万 | 18.30%-732.59万 | -33.61%-3,281.26万 | 91.77%-76.61万 | -90.45%-1,220.08万 | -132.58%-1,087.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 315.79%142.57万 | -175.53%-194.93万 | 38.82%-268.33万 | -43.98%180.97万 | -116.45%-41.5万 | -154.45%-66.07万 | 0.12%258.09万 | -988.72%-438.57万 | 218.87%323.03万 | 1,177.61%252.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 41.12%44.32万 | 79.10%202.68万 | 184.46%79.27万 | 66.66%46.26万 | 55.95%45.74万 | 11.34%31.41万 | 0.18%113.16万 | -54.50%27.87万 | 17.08%27.76万 | 137.00%29.33万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%1.07万 | --4.29万 | --1.07万 | --1.07万 | --1.07万 | --1.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -140.88%-136.94万 | 166.29%236.1万 | 104.25%7.43万 | -71.63%16.77万 | -147.88%-123.1万 | 275.66%335万 | -654.85%-356.16万 | -208.53%-174.92万 | 285.32%59.13万 | -525.38%-49.66万 |
| -売掛金増減額 | -578.82%-84.83万 | 80.94%-24.56万 | 183.49%35.77万 | 701.71%66.84万 | -105.74%-144.89万 | 174.08%17.72万 | -406.35%-128.84万 | -161.32%-42.84万 | -81.41%8.34万 | -0.82%-70.42万 |
| -在庫増減額 | -107.19%-12.56万 | -112.80%-12.1万 | -222.01%-59.29万 | -193.24%-97.81万 | -224.97%-29.73万 | 311.17%174.71万 | 140.22%94.54万 | 293.21%48.59万 | 205.27%104.89万 | 139.01%23.79万 |
| -前払費用増減額 | 11.37%88.63万 | 5,076.64%110.42万 | 83.35%-26.63万 | -228.76%-27.93万 | -18.94%85.4万 | 159.13%79.58万 | -107.90%-2.22万 | -66.18%-159.97万 | 145.35%21.69万 | 4.24%105.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -303.49%-128.17万 | 149.97%162.36万 | 378.96%57.59万 | 200.03%75.66万 | 68.70%-33.88万 | 152.33%62.99万 | -233.88%-324.9万 | -109.71%-20.64万 | -490.90%-75.64万 | -328.05%-108.24万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -100.09%-50 | 90.88%-50 | --0 | ---- | ---- | 138.77%5.27万 | -159.83%-548 | 97.30%-1,432 | 97.61%-1,442 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.39%-482.98万 | 23.30%-2,165.51万 | -19.98%-640.74万 | 22.70%-520.62万 | 13.77%-693.33万 | 61.72%-310.82万 | -101.59%-2,823.43万 | 2.75%-534.03万 | -62.93%-673.48万 | -294.84%-804万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.40%-12.7万 | 85.50%-93.62万 | 34.04%-13.59万 | 64.03%-25.77万 | 102.99%14.03万 | 19.47%-68.29万 | -50.79%-645.56万 | 87.68%-20.61万 | 29.58%-71.65万 | -375.79%-468.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.13%-4.52万 | 91.16%-53.81万 | 55.26%-9.55万 | 77.74%-14.24万 | 104.63%20.94万 | 28.24%-50.97万 | -67.18%-608.74万 | 86.07%-21.34万 | 28.24%-63.98万 | -473.65%-452.39万 |
| 無形資産取引の純額 | 52.76%-8.18万 | -8.12%-39.81万 | -649.48%-4.04万 | -50.22%-11.53万 | 57.06%-6.92万 | -25.78%-17.32万 | 42.47%-36.82万 | 105.24%7,357 | 39.04%-7.68万 | 17.84%-16.11万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.40%-12.7万 | 85.50%-93.62万 | 34.04%-13.59万 | 64.03%-25.77万 | 102.99%14.03万 | 19.47%-68.29万 | -50.79%-645.56万 | 87.68%-20.61万 | 29.58%-71.65万 | -375.79%-468.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -183.56%-57.18万 | 191.84%1,447.42万 | 144.21%1,221.05万 | 64.83万 | 93.11万 | 1,795.49%68.43万 | 593.46%495.96万 | 6,278.64%500万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---62.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --500万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -91.70%5.32万 | 35,423.68%1,425.59万 | 1,220,551,400.00%1,220.55万 | --63.24万 | --77.63万 | 1,690.06%64.17万 | 55.16%-4.04万 | 100.00%1 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --21.83万 | --4,971 | --1.59万 | --15.48万 | --4.26万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183.56%-57.18万 | 191.84%1,447.42万 | 144.21%1,221.05万 | --64.83万 | --93.11万 | 1,795.49%68.43万 | 593.46%495.96万 | 6,278.64%500万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.48%1,561.51万 | -55.72%2,383.2万 | -58.55%1,004.65万 | -53.41%1,483.9万 | -53.62%2,073.59万 | -55.72%2,383.2万 | -24.64%5,382.52万 | -60.29%2,423.97万 | -51.45%3,185.15万 | -34.70%4,471.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.95%-552.85万 | 72.70%-811.72万 | 1,137.17%566.72万 | 35.37%-481.56万 | 53.93%-586.19万 | 65.51%-310.68万 | -69.19%-2,973.02万 | 92.46%-54.64万 | -63.36%-745.13万 | -340.15%-1,272.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -45.73%5,782 | 62.05%-9.98万 | -171.05%-9.86万 | 114.42%2.31万 | 73.83%-3.5万 | 109.92%1.07万 | -961.29%-26.29万 | 402.81%13.87万 | -3,150.12%-16.05万 | -519.79%-13.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.33%1,009.23万 | -34.48%1,561.51万 | -34.48%1,561.51万 | -58.55%1,004.65万 | -53.41%1,483.9万 | -53.62%2,073.59万 | -55.72%2,383.2万 | -55.72%2,383.2万 | -60.29%2,423.97万 | -51.45%3,185.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.75%-495.68万 | 34.88%-2,259.14万 | -17.97%-654.33万 | 26.67%-546.39万 | 46.62%-679.3万 | 57.72%-379.11万 | -89.70%-3,468.99万 | 22.58%-554.64万 | -44.66%-745.13万 | -321.23%-1,272.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
