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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -54.81%860.84万 | -36.19%1,413.11万 | -36.19%1,413.11万 | -62.93%835.9万 | -56.40%1,315.15万 | -55.72%1,904.84万 | -57.53%2,214.46万 | -57.53%2,214.46万 | -63.06%2,255.22万 | -54.02%3,016.41万 |
| -現金及び現金同等物 | -54.81%860.84万 | -36.19%1,413.11万 | -36.19%1,413.11万 | -62.93%835.9万 | -56.40%1,315.15万 | -55.72%1,904.84万 | -57.53%2,214.46万 | -57.53%2,214.46万 | -63.06%2,255.22万 | -54.02%3,016.41万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 22.39%676.53万 | 6.92%605.71万 | 6.92%605.71万 | 24.54%617.86万 | 35.85%702.46万 | 20.77%552.77万 | 25.24%566.49万 | 25.24%566.49万 | -5.34%496.12万 | -10.14%517.1万 |
| -売掛金 | 22.39%676.53万 | 6.92%605.71万 | 6.92%605.71万 | 24.54%617.86万 | 35.85%702.46万 | 20.77%552.77万 | 25.24%566.49万 | 25.24%566.49万 | -5.34%496.12万 | -10.14%517.1万 |
| 棚卸資産 | 116.66%373.88万 | 6.31%368.01万 | 6.31%368.01万 | -15.94%297.71万 | -58.92%204.6万 | -68.31%172.57万 | -27.37%346.16万 | -27.37%346.16万 | -21.78%354.16万 | 35.01%498.04万 |
| その他の流動資産 | -52.75%88.04万 | -26.28%183.45万 | -26.28%183.45万 | 31.69%174.58万 | 6.80%142.18万 | -33.67%186.32万 | -13.34%248.86万 | -13.34%248.86万 | -31.67%132.57万 | -34.48%133.13万 |
| 流動資産合計 | -29.02%1,999.28万 | -23.87%2,570.28万 | -23.87%2,570.28万 | -40.52%1,926.06万 | -43.23%2,364.4万 | -49.57%2,816.5万 | -47.50%3,375.97万 | -47.50%3,375.97万 | -55.49%3,238.08万 | -45.97%4,164.67万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.44%2,167.4万 | -5.28%2,211.53万 | -5.28%2,211.53万 | -4.37%2,247.82万 | -1.58%2,283.53万 | 10.07%2,316.49万 | 25.69%2,334.69万 | 25.69%2,334.69万 | 34.70%2,350.6万 | 42.15%2,320.14万 |
| -有形固定資産総額 | -6.44%2,167.4万 | -0.37%2,515.13万 | -0.37%2,515.13万 | -4.37%2,247.82万 | -1.58%2,283.53万 | 10.07%2,316.49万 | 8.18%2,524.36万 | 8.18%2,524.36万 | 34.70%2,350.6万 | 42.15%2,320.14万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -60.07%-303.6万 | -60.07%-303.6万 | ---- | ---- | ---- | 60.16%-189.67万 | 60.16%-189.67万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | -11.02%390.66万 | -11.02%390.66万 | ---- | ---- | ---- | -6.62%439.05万 | -6.62%439.05万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -11.02%390.66万 | -11.02%390.66万 | ---- | ---- | ---- | -6.62%439.05万 | -6.62%439.05万 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 10.95%5.21万 | 10.95%5.21万 | ---- | ---- | ---- | -81.72%4.69万 | -81.72%4.69万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -11.89%540.39万 | -12.06%148.4万 | -12.06%148.4万 | -8.56%583.62万 | -6.16%596.55万 | -3.76%613.29万 | 0.00%168.75万 | 0.00%168.75万 | 31.20%638.27万 | 32.82%635.71万 |
| 非流動資産合計 | -7.58%2,707.78万 | -6.49%2,755.78万 | -6.49%2,755.78万 | -5.27%2,831.44万 | -2.56%2,880.08万 | 6.86%2,929.78万 | 16.86%2,947.18万 | 16.86%2,947.18万 | 33.94%2,988.88万 | 40.03%2,955.86万 |
| 資産合計 | -18.09%4,707.06万 | -15.77%5,326.06万 | -15.77%5,326.06万 | -23.60%4,757.5万 | -26.35%5,244.48万 | -30.99%5,746.28万 | -29.37%6,323.15万 | -29.37%6,323.15万 | -34.50%6,226.96万 | -27.48%7,120.53万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -19.88%239.94万 | 71.59%429.98万 | 71.59%429.98万 | 46.59%344.16万 | 33.19%283.6万 | -37.94%299.49万 | -34.90%250.58万 | -34.90%250.58万 | -30.08%234.78万 | -1.69%212.93万 |
| -買掛金 | -19.88%239.94万 | 71.59%429.98万 | 71.59%429.98万 | 46.59%344.16万 | 33.19%283.6万 | -37.94%299.49万 | -34.90%250.58万 | -34.90%250.58万 | -30.08%234.78万 | -1.69%212.93万 |
| 当期の未払費用 | 10.95%813.21万 | 7.32%599.17万 | 7.32%599.17万 | 2.52%758.03万 | -7.58%740.07万 | -21.69%732.94万 | -21.46%558.3万 | -21.46%558.3万 | -0.71%739.43万 | -4.43%800.74万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2,491.32%289.26万 | 2,537.84%287.36万 | 2,537.84%287.36万 | 152.45%95.05万 | -72.56%11.44万 | -77.08%11.16万 | -80.91%10.89万 | -80.91%10.89万 | 41.73%37.65万 | 65.73%41.69万 |
| -短期借入金 | --250万 | --250万 | --250万 | --83.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 251.72%39.26万 | 242.98%37.36万 | 242.98%37.36万 | -68.87%11.72万 | -72.56%11.44万 | -77.08%11.16万 | -80.91%10.89万 | -80.91%10.89万 | 41.73%37.65万 | 65.73%41.69万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | -8.96%138.08万 | -8.96%138.08万 | ---- | ---- | ---- | -29.83%151.68万 | -29.83%151.68万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 28.63%1,342.41万 | 49.73%1,454.6万 | 49.73%1,454.6万 | 18.32%1,197.24万 | -1.92%1,035.11万 | -28.87%1,043.59万 | -29.04%971.46万 | -29.04%971.46万 | -8.60%1,011.86万 | -2.24%1,055.36万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -18.55%1,471.86万 | -14.90%1,543.95万 | -14.90%1,543.95万 | 31.37%1,709.1万 | 37.48%1,799.89万 | 37.19%1,807.15万 | 36.91%1,814.2万 | 36.91%1,814.2万 | -2.81%1,300.94万 | 0.61%1,309.19万 |
| -長期借入金 | -61.51%192.86万 | -49.14%254.29万 | -49.14%254.29万 | --419.88万 | --502.14万 | --501.07万 | --500万 | --500万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -2.07%1,279万 | -1.87%1,289.67万 | -1.87%1,289.67万 | -0.90%1,289.22万 | -0.87%1,297.75万 | -0.85%1,306.08万 | -0.82%1,314.2万 | -0.82%1,314.2万 | -2.81%1,300.94万 | 0.61%1,309.19万 |
| 非流動負債合計 | -18.55%1,471.86万 | -14.90%1,543.95万 | -14.90%1,543.95万 | 31.37%1,709.1万 | 37.48%1,799.89万 | 37.19%1,807.15万 | 36.91%1,814.2万 | 36.91%1,814.2万 | -2.81%1,300.94万 | 0.61%1,309.19万 |
| 負債合計 | -1.28%2,814.27万 | 7.64%2,998.55万 | 7.64%2,998.55万 | 25.66%2,906.34万 | 19.90%2,835.01万 | 2.38%2,850.74万 | 3.40%2,785.66万 | 3.40%2,785.66万 | -5.43%2,312.81万 | -0.68%2,364.55万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 23.81%5.43万 | 24.30%5.42万 | 24.30%5.42万 | 1.84%4.44万 | 1.42%4.42万 | 0.80%4.39万 | 0.36%4.36万 | 0.36%4.36万 | 0.36%4.36万 | 0.55%4.36万 |
| -普通株式 | 23.81%5.43万 | 24.30%5.42万 | 24.30%5.42万 | 1.84%4.44万 | 1.42%4.42万 | 0.80%4.39万 | 0.36%4.36万 | 0.36%4.36万 | 0.36%4.36万 | 0.55%4.36万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -10.54%-2.89億 | -11.22%-2.83億 | -11.22%-2.83億 | -9.26%-2.77億 | -10.97%-2.67億 | -13.54%-2.61億 | -14.83%-2.54億 | -14.83%-2.54億 | -19.52%-2.53億 | -17.31%-2.41億 |
| 資本剰余金 | 6.06%3.06億 | 6.34%3.05億 | 6.34%3.05億 | 2.11%2.92億 | 1.82%2.9億 | 1.57%2.89億 | 1.34%2.87億 | 1.34%2.87億 | 1.29%2.86億 | 1.55%2.85億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1.83%175.25万 | -77.27%52.93万 | -77.27%52.93万 | -51.88%298.4万 | -62.50%132.83万 | 15.62%172.1万 | 343.16%232.92万 | 343.16%232.92万 | 18,960.32%620.05万 | 521.21%354.17万 |
| 株主資本 | -34.63%1,892.79万 | -34.20%2,327.52万 | -34.20%2,327.52万 | -52.71%1,851.16万 | -49.34%2,409.47万 | -47.76%2,895.54万 | -43.47%3,537.5万 | -43.47%3,537.5万 | -44.57%3,914.15万 | -36.06%4,755.98万 |
| 資本合計 | -34.63%1,892.79万 | -34.20%2,327.52万 | -34.20%2,327.52万 | -52.71%1,851.16万 | -49.34%2,409.47万 | -47.76%2,895.54万 | -43.47%3,537.5万 | -43.47%3,537.5万 | -44.57%3,914.15万 | -36.06%4,755.98万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
