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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 285.69%1.11億 | 451.95%2.3億 | 276.63%1.14億 | 541.75%9,594.2万 | -136.30%-964.5万 | 195.18%2,876.3万 | -52.23%4,158.7万 | 53.79%3,039.6万 | -68.93%1,495万 | 12.06%2,657万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.33%-354万 | -127.99%-639.3万 | 202.71%478.1万 | -118.19%-331.6万 | -138.49%-449.5万 | -39.58%-336.1万 | 39.58%2,284.4万 | -165.76%-465.5万 | 296.61%1,822.8万 | 1,039.32%1,167.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.52%6.1万 | 84.24%-308.5万 | -65.19%33.1万 | ---- | -98.08%-587.9万 | -63.07%246.3万 | -3,135.81%-1,958.1万 | -83.23%95.1万 | -203.25%-2,423.3万 | -251.89%-296.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.83%2,704.4万 | 49.86%1.2億 | 43.85%3,163.9万 | 30.94%3,155.9万 | 56.01%2,923.5万 | 79.59%2,754.9万 | 102.25%8,006.6万 | 69.82%2,199.5万 | 133.45%2,410.1万 | 106.60%1,873.9万 |
| 繰延税金 | 4,657.33%356.8万 | -199.88%-1,217.2万 | -111.67%-923.5万 | 57.75%-105.7万 | -239.79%-195.7万 | -94.67%7.5万 | -153.35%-405.9万 | -225.12%-436.3万 | -22,645.45%-250.2万 | -48.09%140万 |
| その他の非現金項目 | 13.06%1,057.1万 | 64.93%5,589.8万 | -31.50%1,581.9万 | 84.62%1,086.7万 | 456.01%1,720.3万 | 414.30%935万 | 162.71%3,389.2万 | 718.65%2,309.4万 | 10.31%588.6万 | 79.15%309.4万 |
| 運転資金の増減額 | 6,016.02%7,312.2万 | 260.72%9,074.6万 | 1,246.90%7,188.8万 | 1,168.80%6,310.2万 | -537.91%-4,034.9万 | 97.72%-123.6万 | -839.72%-5,646.3万 | 53.14%-626.8万 | -117.03%-590.4万 | 27.32%921.4万 |
| -売掛金増減額 | 668.74%1,388.3万 | 21.93%-9,824.6万 | 49.14%-6,184.5万 | -118.59%-1,336.3万 | ---- | 91.21%-244.1万 | -439.63%-1.26億 | -117.08%-1.22億 | 111.19%7,189.8万 | ---- |
| -在庫増減額 | -971.54%-1,157.4万 | 114.32%8,175.7万 | 351.36%9,197.9万 | -163.02%-410.3万 | ---- | -79.72%132.8万 | 167.46%3,814.7万 | 180.69%2,037.8万 | 191.67%651.1万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 132.96%47万 | -284.14%-809万 | -461.61%-605.7万 | 26.35%105.5万 | ---- | 0.21%-142.6万 | -312.94%-210.6万 | -69.19%167.5万 | 120.14%83.5万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8,677.46%6,855.2万 | 235.59%1.11億 | -68.01%3,295.8万 | 197.59%8,412.9万 | ---- | 102.59%78.1万 | 59.77%3,317.4万 | 42.91%1.03億 | -630.11%-8,620.6万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 241.01%121.4万 | -48.12%135万 | -51.56%34.1万 | -598.22%-236万 | ---- | -81.43%35.6万 | --260.2万 | 137.51%70.4万 | -5,733.33%-33.8万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 247.59%57.7万 | 208.39%264.7万 | 239.03%1,451.2万 | -261.60%-225.6万 | ---- | 104.90%16.6万 | -145.43%-244.2万 | -34.72%-1,043.8万 | 131.80%139.6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285.69%1.11億 | 451.96%2.3億 | 276.64%1.14億 | 541.75%9,594.2万 | -136.30%-964.5万 | 195.18%2,876.3万 | -52.24%4,158.6万 | 53.78%3,039.5万 | -68.93%1,495万 | 12.06%2,657万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.50%-1,288.7万 | 77.57%-1.04億 | 95.57%-326.9万 | 82.63%-2,756万 | 97.53%-345.1万 | 23.45%-6,964.6万 | -66.82%-4.63億 | -282.55%-7,372.1万 | -5.49%-1.59億 | -55.80%-1.4億 |
| 固定資産取引の純額 | 63.12%-185.8万 | 70.09%-707.2万 | 57.91%-203.1万 | 63.23%-159.3万 | 150.91%159万 | 54.93%-503.8万 | -286.13%-2,364.3万 | -60.09%-482.5万 | -1,013.62%-433.2万 | -192.42%-312.3万 |
| 事業取引の純額 | 64.69%-316.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 86.81%-896万 | -60.49%-4.18億 | -296.53%-6,446.4万 | -4.10%-1.54億 | -53.04%-1.32億 |
| その他の投資活動純額 | 85.87%-786.5万 | -347.65%-9,685.4万 | 72.07%-123.8万 | -21,360.33%-2,596.7万 | 3.21%-504.1万 | -368.65%-5,564.8万 | -94.41%-2,163.6万 | ---443.2万 | 93.56%-12.1万 | -88.83%-520.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.50%-1,288.7万 | 77.57%-1.04億 | 95.57%-326.9万 | 82.63%-2,756万 | 97.53%-345.1万 | 23.45%-6,964.6万 | -66.82%-4.63億 | -282.55%-7,372.1万 | -5.49%-1.59億 | -55.80%-1.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -626.63%-1.13億 | -133.85%-1.14億 | -263.67%-4,480.8万 | -129.84%-4,116.5万 | -164.96%-4,923.5万 | -77.55%2,136.3万 | -9.44%3.36億 | -32.97%2,737.7万 | -23.98%1.38億 | -37.35%7,578.7万 |
| 借入金純額 | -449.36%-1.01億 | -115.62%-6,126万 | -182.39%-3,534.9万 | -115.92%-2,699.1万 | -239.66%-2,794.4万 | -81.82%2,902.4万 | 361.48%3.92億 | 1,253.93%4,290.3万 | 409.12%1.7億 | 122.09%2,000.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---229.6万 | 56.53%-1,738.8万 | 77.87%-209.4万 | 96.52%-106.4万 | ---1,423万 | --0 | -108.10%-4,000万 | -315,266.67%-946.1万 | -112.30%-3,053.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---203.4万 | -467.90%-615.6万 | -50,950.00%-204.2万 | ---204.7万 | -87.91%-206.7万 | --0 | ---108.4万 | ---4,000 | --0 | ---110万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.39%-3,000 | 206.17%468.3万 | 6,805.13%261.5万 | -468.09%-51.9万 | -95.98%237.1万 | 100.34%21.6万 | -113.29%-441.1万 | -100.09%-3.9万 | 101.23%14.1万 | 18.74%5,898万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -626.63%-1.13億 | -133.85%-1.14億 | -263.67%-4,480.8万 | -129.84%-4,116.5万 | -164.96%-4,923.5万 | -77.55%2,136.3万 | -9.44%3.36億 | -32.97%2,737.7万 | -23.98%1.38億 | -37.35%7,578.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.24%1.7億 | -35.58%1.6億 | -38.91%1.05億 | -57.41%7,844.3万 | -35.98%1.39億 | -35.58%1.6億 | 283.21%2.48億 | -18.12%1.72億 | 47.43%1.84億 | 217.35%2.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.94%-1,445.6万 | 113.76%1,176.9万 | 516.35%6,640.4万 | 572.76%2,721.7万 | -66.13%-6,233.1万 | 25.01%-1,952万 | -147.35%-8,553万 | -138.58%-1,594.9万 | -107.27%-575.7万 | -168.35%-3,751.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 296.72%264万 | 35.56%-178.7万 | -148.56%-175.3万 | 92.91%-43.9万 | -61.42%174.6万 | 75.60%-134.2万 | -199.78%-277.3万 | 203.50%361万 | -199.36%-618.9万 | 183.76%452.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.69%1.58億 | 6.24%1.7億 | 6.24%1.7億 | -38.91%1.05億 | -57.41%7,844.3万 | -35.83%1.39億 | -35.58%1.6億 | -35.58%1.6億 | -18.12%1.72億 | 47.43%1.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 361.08%1.09億 | 1,139.58%2.19億 | 344.95%1.12億 | 788.58%9,434.9万 | -150.05%-1,173.6万 | 156.90%2,365.7万 | -78.15%1,764.4万 | 47.65%2,527.1万 | -77.56%1,061.8万 | 3.75%2,344.7万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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