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| (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -165.30%-158.81万 | 3.45%-485.88万 | -842.19%-783.56万 | 67.02%-53.19万 | 185.15%107.67万 | 283.78%243.21万 | -83.95%-503.22万 | 40.47%-83.16万 | -48.19%-161.28万 | -734.48%-126.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -149.09%-237.08万 | -22.09%-842.98万 | -54.10%-336.74万 | -35.34%-192.85万 | -19.23%-218.22万 | 34.98%-95.18万 | -111.67%-690.44万 | -33.59%-218.52万 | -53.93%-142.49万 | -261.77%-183.03万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.02%41.72万 | 6.35%191.81万 | 5.54%48.67万 | 8.03%48.59万 | 10.80%49.2万 | 1.07%45.35万 | 113.42%180.37万 | 6.02%46.11万 | 249.17%44.98万 | 245.14%44.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---5,114 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 115.10%4.01万 | -56.46%-66.73万 | -3,556.71%-506.97万 | 3,012.09%261.42万 | 2,289.58%205.36万 | -154.34%-26.54万 | -596.79%-42.65万 | -132.77%-13.86万 | 23.14%-8.98万 | 14.90%-9.38万 |
| 運転資金の増減額 | -103.85%-11.59万 | 157.64%48.75万 | 84.12%72.76万 | -424.04%-310.44万 | 41.52%-14.9万 | 865.30%301.33万 | -36.93%-84.57万 | 231.18%39.52万 | -81.48%-59.24万 | -489.79%-25.48万 |
| -売掛金増減額 | 1,125.08%17.65万 | -19,615.99%-47.34万 | 880.98%12.24万 | -1,424.17%-70.71万 | 246.36%9.69万 | -44.78%1.44万 | 99.27%-2,401 | 93.53%-1.57万 | 209.47%5.34万 | 8.60%-6.62万 |
| -在庫増減額 | 109.42%1.18万 | 120.72%1.1万 | 336.83%35.58万 | -130.26%-27.78万 | 141.21%5.84万 | -198.29%-12.54万 | 69.29%-5.33万 | 902.84%8.14万 | 4.86%-12.06万 | -208.71%-14.17万 |
| -前払費用増減額 | 461.28%5.51万 | -38.38%3.32万 | -88.74%7.93万 | 80.01%-7.23万 | 108.42%1.64万 | 110.45%9,822 | 124.37%5.39万 | 560.10%70.4万 | -407.60%-36.15万 | -11,150.82%-19.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -108.58%-26.71万 | 153.29%49.72万 | 281.25%84.06万 | -1,813.38%-313.14万 | -320.84%-32.64万 | 786.91%311.44万 | -984.42%-93.31万 | -479.57%-46.38万 | -123.92%-16.37万 | 203.73%14.78万 |
| -その他運転資金の変動 | ---9.23万 | 370.31%41.94万 | ---67.04万 | --108.41万 | ---- | ---- | --8.92万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165.30%-158.81万 | 3.45%-485.88万 | -842.19%-783.56万 | 67.02%-53.19万 | 185.15%107.67万 | 283.78%243.21万 | -128.03%-503.22万 | 4.22%-83.16万 | -48.19%-161.28万 | -734.48%-126.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.31%8,517 | -208.06%-859.55万 | -401.49%-384.48万 | 250.07%67.46万 | -303.25%-263.91万 | -202.99%-278.61万 | -80.30%-279.02万 | 41.03%-76.67万 | -309.48%-44.95万 | -1,706.41%-65.45万 |
| 固定資産取引の純額 | 71.05%-80.65万 | -64.84%-458.73万 | -31.67%-106.7万 | 567.40%189.68万 | -295.03%-263.09万 | -209.35%-278.61万 | -288.63%-278.28万 | -52.77%-81.04万 | -334.27%-40.58万 | -33,299,900.00%-66.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -11.55%-8,222 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.11%-7,371 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --81.5万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.26%-2.06万 | -22.54%-1.15万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.31%8,517 | -208.06%-859.55万 | -401.49%-384.48万 | 258.19%67.46万 | -289.51%-263.91万 | -202.99%-278.61万 | -80.30%-279.02万 | 41.03%-76.67万 | -288.46%-42.64万 | -1,770.11%-67.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -972.76%-4.71万 | 211.67%1,508.69万 | 8,672.72%1,262.68万 | -1,972.38%-3.95万 | -46.16%250.39万 | -110.00%-4,390 | -25.19%484.07万 | 583.12%14.39万 | -99.28%2,107 | -14.49%465.08万 |
| 借入金純額 | -287.96%-10.53万 | 222.17%181.72万 | 108.68%116.65万 | -389.40%-7.21万 | 3,205.62%66.67万 | 3,364.69%5.6万 | 2,772.71%56.4万 | 1,055.25%55.9万 | 63.79%2.49万 | -1,409.82%-2.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 20.91%555.23万 | 3,124.28%555.23万 | --0 | ---- | ---- | -26.93%459.2万 | 271.65%17.22万 | -101.80%-2.28万 | -0.49%440.03万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5.82万 | 2,510.60%327.58万 | 1,059.98%140.6万 | --3.26万 | --183.72万 | --0 | -39.44%12.55万 | -181.41%-14.65万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --444.17万 | --450.21万 | --0 | --0 | ---6.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -972.76%-4.71万 | 185.66%1,508.69万 | 2,059.37%1,262.68万 | -88.12%-3.95万 | -46.43%250.39万 | -110.00%-4,390 | -20.30%528.15万 | 230.23%58.47万 | -107.12%-2.1万 | -14.07%467.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 354.56%209.32万 | -84.66%46.05万 | -22.20%114.68万 | -70.47%104.36万 | -87.23%10.25万 | -84.66%46.05万 | 2,224.37%300.14万 | -70.48%147.41万 | -40.06%353.42万 | 24.42%80.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -354.34%-162.67万 | 164.26%163.27万 | 193.37%94.64万 | 105.01%10.32万 | -65.55%94.11万 | 83.72%-35.8万 | -188.46%-254.09万 | 49.10%-101.36万 | -128.02%-206.02万 | -47.98%273.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 355.31%46.65万 | 354.56%209.32万 | 354.56%209.32万 | -22.20%114.68万 | -70.47%104.36万 | -87.23%10.25万 | -84.66%46.05万 | -84.66%46.05万 | -70.48%147.41万 | -40.06%353.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -576.32%-239.46万 | -20.86%-945.43万 | -456.67%-890.27万 | 166.96%136.49万 | 19.54%-156.24万 | 84.21%-35.41万 | -108.36%-782.24万 | 27.42%-159.93万 | -76.61%-203.83万 | -931.27%-194.2万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
