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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 3,478.71%365.15万 | 1,223.21%609.32万 | 1,223.21%609.32万 | -22.20%114.68万 | -70.47%104.36万 | -87.28%10.2万 | -84.66%46.05万 | -84.66%46.05万 | -70.48%147.41万 | -40.06%353.42万 |
| -現金及び現金同等物 | 357.17%46.65万 | 354.56%209.32万 | 354.56%209.32万 | -22.20%114.68万 | -70.47%104.36万 | -87.28%10.2万 | -84.66%46.05万 | -84.66%46.05万 | -70.48%147.41万 | -40.06%353.42万 |
| -短期投資 | --318.5万 | --400万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 37.87%162.4万 | 39.70%166.57万 | 39.70%166.57万 | 162.89%178.81万 | 47.36%108.1万 | 76.51%117.79万 | 71.95%119.23万 | 71.95%119.23万 | 28.67%68.02万 | 88.17%73.36万 |
| -売掛金 | 31.06%41.08万 | -27.32%23.02万 | -27.32%23.02万 | 29.09%26.27万 | -43.20%18.73万 | -18.29%31.34万 | 42.52%31.68万 | 42.52%31.68万 | 38.21%20.35万 | 60.02%32.97万 |
| -貸付金 | 4.82%34.23万 | 4.82%34.23万 | 4.82%34.23万 | --34.23万 | --35.03万 | --32.66万 | 111.58%32.66万 | 111.58%32.66万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | 96.20%36.8万 | 1,256.92%59.04万 | 1,256.92%59.04万 | 204.98%38.89万 | 454.55%28.39万 | 90.09%18.76万 | -66.00%4.35万 | -66.00%4.35万 | 101.32%12.75万 | --5.12万 |
| -その他の売掛金 | 43.52%50.28万 | -0.53%50.28万 | -0.53%50.28万 | 127.46%79.41万 | -26.42%25.95万 | 89.29%35.03万 | 167.66%50.55万 | 167.66%50.55万 | 9.78%34.91万 | 91.86%35.27万 |
| 棚卸資産 | -33.02%30.07万 | -3.41%31.25万 | -3.41%31.25万 | 65.01%66.83万 | 37.33%39.06万 | 214.70%44.9万 | 19.73%32.36万 | 19.73%32.36万 | 45.61%40.5万 | 87.88%28.44万 |
| 前払費用 | -35.75%14.11万 | -14.47%19.62万 | -14.47%19.62万 | -70.48%27.55万 | -64.46%20.33万 | -41.80%21.96万 | -19.02%22.95万 | -19.02%22.95万 | 616.20%93.35万 | 867.48%57.2万 |
| その他の流動資産 | ---13.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 186.49%558.25万 | 274.81%826.76万 | 274.81%826.76万 | 11.05%387.87万 | -46.95%271.84万 | -2.07%194.86万 | -48.08%220.58万 | -48.08%220.58万 | -41.10%349.27万 | -21.12%512.42万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 59.94%1,036.42万 | 140.08%916.16万 | 140.08%916.16万 | 160.29%813.62万 | 216.39%896.09万 | 184.72%648.02万 | 157.27%381.6万 | 157.27%381.6万 | 203.32%312.59万 | 173.91%283.22万 |
| -有形固定資産総額 | 52.61%1,265.62万 | 108.34%1,137.55万 | 108.34%1,137.55万 | 118.15%1,026.59万 | 154.25%1,093.34万 | 128.20%829.31万 | 99.74%545.99万 | 99.74%545.99万 | 115.55%470.6万 | 105.77%430.02万 |
| -減価償却累計额 | -26.43%-229.2万 | -34.67%-221.39万 | -34.67%-221.39万 | -34.78%-212.98万 | -34.37%-197.25万 | -33.48%-181.29万 | -31.48%-164.39万 | -31.48%-164.39万 | -37.08%-158.01万 | -39.04%-146.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -46.38%192.33万 | -63.35%143.92万 | -63.35%143.92万 | -50.41%177.83万 | -16.85%326.23万 | -15.76%358.65万 | -14.45%392.75万 | -14.45%392.75万 | 135.68%358.58万 | 152.57%392.34万 |
| -のれん | 0.00%65.29万 | 0.00%65.29万 | 0.00%65.29万 | 0.00%65.29万 | 0.00%65.29万 | 0.00%65.29万 | 0.00%65.29万 | 0.00%65.29万 | -28.82%65.29万 | -28.82%65.29万 |
| -その他の無形資産 | -56.70%127.03万 | -75.99%78.63万 | -75.99%78.63万 | -61.63%112.54万 | -20.21%260.94万 | -18.62%293.36万 | -16.85%327.46万 | -16.85%327.46万 | 385.47%293.29万 | 414.18%327.05万 |
| 非流動資産合計 | 22.06%1,228.74万 | 36.90%1,060.08万 | 36.90%1,060.08万 | 47.72%991.45万 | 80.93%1,222.33万 | 54.08%1,006.67万 | 27.48%774.35万 | 27.48%774.35万 | 163.00%671.17万 | 161.10%675.56万 |
| 資産合計 | 41.88%1,704.68万 | 89.64%1,886.85万 | 89.64%1,886.85万 | 35.17%1,379.32万 | 25.77%1,494.16万 | 40.97%1,201.53万 | -3.62%994.94万 | -3.62%994.94万 | 20.31%1,020.44万 | 30.78%1,187.98万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -64.49%211.9万 | -19.78%233.89万 | -19.78%233.89万 | -1.22%256.97万 | 112.17%576.26万 | 119.21%596.7万 | -8.90%291.55万 | -8.90%291.55万 | 1,053.22%260.16万 | 1,328.20%271.61万 |
| -買掛金 | -68.86%122.07万 | 65.96%144.06万 | 65.96%144.06万 | 142.08%167.14万 | 361.64%371.59万 | 383.42%392.03万 | 160.24%86.8万 | 160.24%86.8万 | 206.05%69.04万 | 323.26%80.49万 |
| -その他の未払金 | -56.11%89.83万 | -56.13%89.83万 | -56.13%89.83万 | -52.99%89.83万 | 7.09%204.67万 | 7.09%204.67万 | -28.58%204.75万 | -28.58%204.75万 | --191.12万 | --191.12万 |
| 当期の未払費用 | -51.70%11.61万 | -31.83%16.21万 | -31.83%16.21万 | -12.07%17.99万 | -53.32%11.84万 | 140.65%24.04万 | 216.59%23.78万 | 216.59%23.78万 | 235.98%20.45万 | 49.76%25.37万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.04万 | --6.04万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -69.70%21.57万 | -80.84%12.69万 | -80.84%12.69万 | 179.71%2.98万 | 465.77%14.58万 | 1,762.15%71.16万 | 1,207.93%66.25万 | 1,207.93%66.25万 | -0.31%1.07万 | 21.41%2.58万 |
| -短期借入金 | -95.65%2.97万 | -94.89%3.21万 | -94.89%3.21万 | 0.00%905 | 5,565.48%9.52万 | 26,305.61%68.26万 | 17,909.74%62.84万 | 17,909.74%62.84万 | 0.11%905 | -7.13%1,680 |
| -資本リース債務 | 540.58%18.6万 | 177.82%9.48万 | 177.82%9.48万 | 196.37%2.89万 | 110.04%5.06万 | -18.51%2.9万 | -27.65%3.41万 | -27.65%3.41万 | -0.35%9,759 | 24.07%2.41万 |
| 流動性繰延負債 | -1.76%48.23万 | -0.49%59.83万 | -0.49%59.83万 | 649.89%136.03万 | 32.52%38.64万 | 22.19%49.1万 | 17.42%60.12万 | 17.42%60.12万 | -66.91%18.14万 | -12.80%29.16万 |
| 流動負債合計 | -60.42%293.31万 | -26.96%322.62万 | -26.96%322.62万 | 35.35%413.97万 | 91.58%641.32万 | 123.03%741万 | 13.30%441.7万 | 13.30%441.7万 | 261.77%305.86万 | 368.06%334.76万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1,712.84%402.28万 | 1,539.84%368.01万 | 1,539.84%368.01万 | 481.56%150.78万 | 456.69%146.39万 | -14.80%22.19万 | -12.99%22.44万 | -12.99%22.44万 | -9.44%25.93万 | -7.35%26.3万 |
| -長期借入金 | 1,068.68%248.27万 | 1,075.84%246.67万 | 1,075.84%246.67万 | -4.55%20.09万 | -0.58%20.67万 | 3.43%21.24万 | 3.41%20.98万 | 3.41%20.98万 | 3.33%21.05万 | 3.30%20.79万 |
| -リース債務 | 16,164.37%154.01万 | 8,190.63%121.34万 | 8,190.63%121.34万 | 2,580.25%130.68万 | 2,183.78%125.72万 | -82.80%9,469 | -73.41%1.46万 | -73.41%1.46万 | -40.94%4.88万 | -33.32%5.5万 |
| 繰延負債 | 1,005.21%502.82万 | 724.15%502.82万 | 724.15%502.82万 | 703.34%534.31万 | 306.21%261.87万 | -27.59%45.5万 | -1.97%61.01万 | -1.97%61.01万 | 0.07%66.51万 | -28.78%64.47万 |
| その他の非流動性負債 | ---2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 1,237.21%905.09万 | 943.50%870.83万 | 943.50%870.83万 | 641.14%685.09万 | 349.81%408.26万 | -23.84%67.69万 | -5.20%83.45万 | -5.20%83.45万 | -8.60%92.44万 | -27.36%90.76万 |
| 負債合計 | 48.19%1,198.41万 | 127.26%1,193.45万 | 127.26%1,193.45万 | 175.94%1,099.06万 | 146.66%1,049.58万 | 92.04%808.68万 | 9.89%525.15万 | 9.89%525.15万 | 114.51%398.3万 | 116.58%425.52万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 60.10%2,442.34万 | 57.37%2,400.72万 | 57.37%2,400.72万 | 9.81%1,770.67万 | 9.44%1,767.14万 | 29.87%1,525.52万 | 30.34%1,525.52万 | 30.34%1,525.52万 | 40.18%1,612.42万 | 41.55%1,614.7万 |
| -普通株式 | 60.10%2,442.34万 | 57.37%2,400.72万 | 57.37%2,400.72万 | 9.81%1,770.67万 | 9.44%1,767.14万 | 29.87%1,525.52万 | 30.34%1,525.52万 | 30.34%1,525.52万 | 40.18%1,612.42万 | 41.55%1,614.7万 |
| 利益剰余金 | -59.10%-2,651.37万 | -53.65%-2,414.28万 | -53.65%-2,414.28万 | -53.58%-2,077.54万 | -55.72%-1,884.7万 | -62.23%-1,666.48万 | -78.38%-1,571.3万 | -78.38%-1,571.3万 | -88.60%-1,352.78万 | -93.73%-1,210.28万 |
| 資本剰余金 | 0.00%5.37万 | 0.00%5.37万 | 0.00%5.37万 | 0.00%5.37万 | 0.00%5.37万 | 0.00%5.37万 | 0.00%5.37万 | 0.00%5.37万 | -94.94%5.37万 | -94.97%5.37万 |
| その他の資本の構成要素 | 34.35%709.93万 | 37.51%701.58万 | 37.51%701.58万 | 62.90%581.75万 | 57.87%556.77万 | 89.78%528.43万 | 96.65%510.19万 | 96.65%510.19万 | 189.36%357.12万 | 296.15%352.67万 |
| 株主資本 | 28.88%506.28万 | 47.60%693.4万 | 47.60%693.4万 | -54.95%280.25万 | -41.69%444.58万 | -8.90%392.84万 | -15.26%469.78万 | -15.26%469.78万 | -6.09%622.14万 | 7.10%762.46万 |
| 資本合計 | 28.88%506.28万 | 47.60%693.4万 | 47.60%693.4万 | -54.95%280.25万 | -41.69%444.58万 | -8.90%392.84万 | -15.26%469.78万 | -15.26%469.78万 | -6.09%622.14万 | 7.10%762.46万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
