ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 40.69%665.65万 | 473.13万 |
| お客様からの領収書 | 30.72%562.34万 | --430.17万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 140.51%103.31万 | --42.96万 |
| 現金支払カテゴリ | -2.35%-918.12万 | -897.03万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -2.35%-918.12万 | ---897.03万 |
| 直接支払利息 | ---6,804 | ---- |
| 直接受取利息 | --1,298 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.31%-253.02万 | ---423.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.35%-79.96万 | -25.68万 |
| 固定資産取引の純額 | -907.50%-17.08万 | ---1.7万 |
| 事業取引の純額 | 135.15%8.43万 | ---23.99万 |
| 投資商品取引の純額 | ---71.31万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.35%-79.96万 | ---25.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.25%68.3万 | 880.85万 |
| 借入金純額 | -80.75%70万 | --363.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --545.83万 |
| 支払利息CFF | 98.42%-4,507 | ---28.52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.24万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.25%68.3万 | --880.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,308.26%449.93万 | --18.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.37%-264.68万 | --431.27万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 134.03%98 | ---288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.82%185.26万 | --449.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.54%-270.1万 | ---425.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
