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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.05%1,175.7万 | -17.25%4,642.1万 | -70.59%647.6万 | 27.92%1,492.4万 | 42.87%1,569.4万 | -18.38%932.7万 | 103.42%5,609.7万 | 44.73%2,201.7万 | 296.91%1,166.7万 | -8.09%1,098.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 197.48%584.2万 | 75.11%553万 | 328.55%703.7万 | -44.24%268.6万 | 47.78%180万 | -3,066.83%-599.3万 | -89.45%315.8万 | -259.37%-307.9万 | -79.88%481.7万 | 132.71%121.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---916.3万 | -207.11%-754.3万 | -115.31%-167.8万 | 40.85%-246.4万 | ---- | ---- | 128.30%704.2万 | 324.92%1,096.3万 | 81.62%-416.6万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.96%1,093.1万 | 53.09%4,417.3万 | 34.36%1,135.9万 | 59.74%1,166.9万 | 60.98%1,082.9万 | 61.97%1,031.6万 | 40.20%2,885.5万 | 64.06%845.4万 | 31.22%730.5万 | 33.71%672.7万 |
| 繰延税金 | -770.37%-18.1万 | 117.29%52.1万 | 114.34%35.4万 | 33.33%6万 | 358.06%8万 | 104.84%2.7万 | 0.82%-301.3万 | -453.72%-246.9万 | -82.56%4.5万 | 99.19%-3.1万 |
| その他の非現金項目 | -20.44%76.3万 | -80.26%58.8万 | -274.80%-192.1万 | 12.62%72.3万 | 32.53%82.7万 | 56.19%95.9万 | 191.49%297.9万 | 41.26%109.9万 | 168.62%64.2万 | 2,051.72%62.4万 |
| 運転資金の増減額 | -2.93%-249.4万 | -147.41%-584.2万 | -164.90%-779.6万 | 220.00%88.2万 | 2,445.64%349.5万 | -303.10%-242.3万 | 290.49%1,232.1万 | 110.26%1,201.2万 | 95.21%-73.5万 | -103.21%-14.9万 |
| -売掛金増減額 | --21.9万 | 4,140.00%20.2万 | --18.4万 | -75.31%-28.4万 | 135.94%30.2万 | --0 | 98.80%-5,000 | --0 | 36.96%-16.2万 | 139.88%12.8万 |
| -在庫増減額 | -2,800.00%-5.4万 | -757.14%-4.6万 | ---3.3万 | -1,700.00%-1.6万 | -87.50%1,000 | 200.00%2,000 | -99.89%7,000 | --0 | 105.56%1,000 | -98.00%8,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.30%-136.9万 | -141.60%-238.3万 | -1,034.82%-689.9万 | -62.41%91.2万 | 352.67%516.5万 | -209.62%-156.1万 | 7.89%572.9万 | 73.24%73.8万 | 47.84%242.6万 | -76.11%114.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 18.49%-138万 | -157.46%-308万 | -99.97%3,000 | 126.10%90.9万 | -4.93%-229.9万 | -390.72%-169.3万 | 129.60%536万 | 1,085.19%1,137.9万 | 78.65%-348.3万 | -178.05%-219.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -89.14%9万 | -143.50%-53.5万 | -900.95%-105.1万 | -232.30%-63.9万 | -57.39%32.6万 | 852.87%82.9万 | 3.71%123万 | -112.37%-10.5万 | 227.11%48.3万 | 33.28%76.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.05%1,175.7万 | -17.25%4,642.1万 | -70.59%647.6万 | 27.92%1,492.4万 | 42.87%1,569.4万 | -18.38%932.7万 | 103.42%5,609.7万 | 44.73%2,201.7万 | 296.91%1,166.7万 | -8.09%1,098.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.35%-5,197.4万 | 80.36%-5,256.1万 | 124.41%4,571.2万 | 131.34%815.1万 | -48.81%-8,086.5万 | -159,643.75%-2,555.9万 | -159.92%-2.68億 | -96.64%-1.87億 | -135.76%-2,601.2万 | -18.01%-5,434.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --1,952.7万 | 106.82%8,433.6万 | --6,264.7万 | -43.02%1,938.6万 | --230.3万 | --0 | -68.50%4,077.7万 | --0 | -54.14%3,402.3万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 82.75%-306.3万 | -715.00%-3,394.8万 | -205.43%-1,457.4万 | -156.06%-1,666.2万 | 980.57%1,504.9万 | -20,082.95%-1,776.1万 | 1,188.76%552万 | 9,767.13%1,382.4万 | ---650.7万 | -369.51%-170.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,687.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.35%-5,197.4万 | 80.36%-5,256.1万 | 124.41%4,571.2万 | 131.34%815.1万 | -48.81%-8,086.5万 | -159,643.75%-2,555.9万 | -159.92%-2.68億 | -96.64%-1.87億 | -135.76%-2,601.2万 | -18.01%-5,434.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 919.59%3,721.5万 | -98.63%276.5万 | -145.84%-6,400.2万 | -113.07%-350.9万 | 59.21%6,662.6万 | 152.70%365万 | 176.18%2.01億 | 289.83%1.4億 | 371.86%2,684.3万 | -11.74%4,184.8万 |
| 借入金純額 | 139.69%4,650万 | -66.44%4,925万 | -170.43%-5,300万 | -76.91%635万 | 70.00%7,650万 | 2,040.00%1,940万 | 373.68%1.47億 | 64.34%7,525万 | 136.50%2,750万 | -16.23%4,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 127.56%140万 | -107.22%-661.4万 | -101.78%-131.2万 | -100.91%-9.5万 | -102.80%-12.7万 | -282.14%-508万 | 3,903.82%9,155.8万 | 3,165.35%7,378.3万 | 2,340.19%1,044.4万 | --454.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.66%-978.8万 | -15.92%-3,903.8万 | 0.92%-970.9万 | -17.48%-973.9万 | -22.08%-973.7万 | -29.44%-985.3万 | -30.00%-3,367.7万 | -38.48%-979.9万 | -17.86%-829万 | -35.97%-797.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 57.68%38万 | 19.05%37.5万 | -86.38%6.7万 | 119.20%6.7万 | --0 | 319.09%24.1万 | 294.44%31.5万 | 3,175.00%49.2万 | -145.77%-34.9万 | --28.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.70%-127.7万 | 66.15%-120.8万 | 57.89%-4.8万 | 96.26%-9.2万 | ---1万 | -6.55%-105.8万 | -76.42%-356.9万 | 75.59%-11.4万 | -1,019.09%-246.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 919.59%3,721.5万 | -98.63%276.5万 | -145.84%-6,400.2万 | -113.07%-350.9万 | 59.21%6,662.6万 | 152.70%365万 | 176.18%2.01億 | 289.83%1.4億 | 371.86%2,684.3万 | -11.74%4,184.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.92%1,781.9万 | -32.39%2,119.4万 | -36.71%2,963.3万 | -70.67%1,006.7万 | -75.97%861.2万 | -32.39%2,119.4万 | -7.32%3,134.9万 | -38.02%4,682.4万 | 84.36%3,432.6万 | 576.13%3,583.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.14%-300.2万 | 66.77%-337.5万 | 53.91%-1,181.4万 | 56.55%1,956.6万 | 196.42%145.5万 | -380.47%-1,258.2万 | -310.14%-1,015.5万 | 42.02%-2,563万 | -78.05%1,249.8万 | -111.33%-150.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.05%1,481.7万 | -15.92%1,781.9万 | -15.92%1,781.9万 | -36.71%2,963.3万 | -70.67%1,006.7万 | -75.97%861.2万 | -32.39%2,119.4万 | -32.39%2,119.4万 | -38.02%4,682.4万 | 84.36%3,432.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.05%1,175.7万 | -17.25%4,642.1万 | -70.59%647.6万 | 27.92%1,492.4万 | 42.87%1,569.4万 | -18.38%932.7万 | 103.42%5,609.7万 | 44.73%2,201.7万 | 296.91%1,166.7万 | -8.09%1,098.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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