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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.71%169.57万 | 156.22%561.02万 | 972.27%273.85万 | -130.53%-127.36万 | -98.74%3.87万 | 186.72%410.67万 | 252.34%218.96万 | -31.39万 | 417.18万 | 306.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -464.17%-60.89万 | -83.61%13.39万 | -152.18%-3.68万 | -89.92%12.29万 | 90.39%15.57万 | 80.54%-10.79万 | -30.18%81.7万 | --7.06万 | --121.93万 | --8.18万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.51%4.94万 | -17.32%14.01万 | -62.51%1.69万 | -36.11%2.76万 | 17.89%4.89万 | 17.31%4.69万 | 93.07%16.95万 | --4.5万 | --4.32万 | --4.14万 |
| 繰延税金 | -338.48%-24.73万 | -75.43%3.88万 | 48.51%-9,308 | -88.84%3.67万 | 176.17%6.78万 | 68.27%-5.64万 | -12.45%15.81万 | ---1.81万 | --32.94万 | --2.45万 |
| 運転資金の増減額 | -40.76%250.25万 | 365.55%529.74万 | 772.69%276.78万 | -156.62%-146.09万 | -107.84%-23.37万 | 205.33%422.42万 | 145.26%113.79万 | ---41.15万 | --258万 | --297.97万 |
| -売掛金増減額 | -73.11%111.85万 | 115.82%108.18万 | -13.23%-73.23万 | -278.82%-321.31万 | 115.25%86.79万 | 281.14%415.92万 | -768.15%-683.65万 | ---64.68万 | --179.69万 | ---569.04万 |
| -在庫増減額 | 178.42%131.5万 | -57.42%445.07万 | 478.47%382.01万 | -35.51%162.76万 | -93.05%67.98万 | -97.33%-167.68万 | 907.71%1,045.24万 | ---100.94万 | --252.36万 | --978.78万 |
| -前払費用増減額 | -116.08%-3.44万 | 138.99%18.67万 | -88.03%14.42万 | 91.06%-12万 | 41.36%-5.11万 | 183.89%21.37万 | -23,841.40%-47.88万 | --120.49万 | ---134.18万 | ---8.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 377.18%11.19万 | -790.75%-27.23万 | -612.35%-44.51万 | 395.10%27.44万 | -54.88%-12.5万 | -58.28%2.35万 | -106.91%-3.06万 | --8.69万 | ---9.3万 | ---8.07万 |
| -その他流動負債の変動 | 82.83%-8,475 | 8.62%-14.95万 | 59.60%-1.9万 | 33.57%-2.97万 | -21.34%-5.14万 | -67.85%-4.94万 | -60.40%-16.36万 | ---4.71万 | ---4.47万 | ---4.23万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 344.11%155.4万 | -134.18%-180.51万 | --0 | ---26.1万 | ---90.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.71%169.57万 | 156.22%561.02万 | 972.27%273.85万 | -130.53%-127.36万 | -98.74%3.87万 | 186.72%410.67万 | 267.35%218.96万 | ---31.39万 | --417.18万 | --306.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.76万 | -67.25万 | 0 | 0 | ||||||
| 事業取引の純額 | ---22.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --17.25万 | ---67.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4.76万 | ---67.25万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.30%-117.79万 | -73.36%-456.31万 | -718.67%-233.79万 | 137.28%138.64万 | 115.46%49.28万 | -190.01%-410.44万 | -107.46%-263.22万 | -28.56万 | -371.91万 | -318.77万 |
| 借入金純額 | 77.11%-109.98万 | -296.99%-945.61万 | -266.45%-211.03万 | 4.54%-303.42万 | 115.31%49.28万 | -204.66%-480.44万 | -105.68%-238.19万 | ---57.59万 | ---317.85万 | ---321.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 310.86%492.54万 | --0 | 604.23%422.54万 | --0 | --70万 | --119.88万 | --59.88万 | --60万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---7.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 97.77%-3.24万 | 26.24%-22.75万 | ---- | ---- | ---- | 94.88%-144.91万 | ---30.85万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.30%-117.79万 | -73.36%-456.31万 | -718.67%-233.79万 | 137.28%138.64万 | 115.46%49.28万 | -190.01%-410.44万 | -119.39%-263.22万 | ---28.56万 | ---371.91万 | ---318.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 641.68%43.3万 | -88.35%5.84万 | 7.14%70.49万 | 188.55%59.21万 | -81.35%6.07万 | -88.35%5.84万 | 5,839.97%50.1万 | --65.79万 | --20.52万 | --32.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20,441.98%47.02万 | 184.64%37.46万 | 54.65%-27.19万 | -75.09%11.27万 | 542.79%53.15万 | 101.30%2,289 | -189.86%-44.26万 | ---59.95万 | --45.27万 | ---12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,388.72%90.32万 | 641.68%43.3万 | 641.68%43.3万 | 7.14%70.49万 | 188.55%59.21万 | -81.35%6.07万 | -88.35%5.84万 | --5.84万 | --65.79万 | --20.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.71%169.57万 | 156.22%561.02万 | 972.27%273.85万 | -130.53%-127.36万 | -98.74%3.87万 | 186.72%410.67万 | 267.35%218.96万 | ---31.39万 | --417.18万 | --306.76万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
