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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 297.41%7.99万 | -40.00%2.01万 | 3.35万 | 808.35%272.58万 | -56.84%30.01万 | -92.34%69.53万 | 1,522.10%907.78万 | |||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,642.34%267.94万 | 87.41%-4.83万 | -104.44%-38.4万 | --864.25万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 297.41%7.99万 | -40.00%2.01万 | --3.35万 | ---- | ---- | -86.70%4.64万 | -67.72%34.84万 | 147.95%107.93万 | -22.22%43.53万 |
| 現金支払カテゴリ | -16.43%-67.67万 | -4.09%-58.12万 | -15.62%-55.83万 | 24.37%-48.29万 | -24.52%-63.85万 | 79.91%-51.28万 | -112.76%-255.24万 | 54.37%-119.96万 | 69.85%-262.93万 | -284.96%-872.21万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -16.43%-67.67万 | -4.09%-58.12万 | -15.62%-55.83万 | 24.37%-48.29万 | -24.52%-63.85万 | 79.91%-51.28万 | -112.76%-255.24万 | 54.37%-119.96万 | 69.85%-262.93万 | -284.96%-872.21万 |
| 直接受取利息 | 1,148.51%12.07万 | -60.44%9,667 | -42.11%2.44万 | 9.38%4.22万 | -20.29%3.86万 | 39.51%4.84万 | -14.55%3.47万 | -6.78%4.06万 | -3.58%4.36万 | -64.92%4.52万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.09%-55.6万 | 4.32%-49.16万 | -26.18%-51.38万 | 32.13%-40.72万 | -29.20%-59.99万 | -323.10%-46.44万 | 124.23%20.81万 | 54.56%-85.89万 | -571.53%-189.04万 | 125.42%40.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.29%-94.18万 | -168.29%-97.39万 | -43.17%-36.3万 | -10.50%-25.35万 | -1,580.19%-22.95万 | 148.14%1.55万 | -206.44%-3.22万 | -170.01%-1.05万 | 100.36%1.5万 | -2,596.90%-411.21万 |
| 資本支出 | -11.01%-87.15万 | -230.32%-78.51万 | -32.43%-23.77万 | -210.30%-17.95万 | ---5.78万 | ---- | ---- | -363.34%-4,323 | 99.97%-933 | ---278.32万 |
| 固定資産取引の純額 | 62.74%-7.04万 | -50.66%-18.88万 | -69.17%-12.53万 | 56.83%-7.41万 | -4,806.35%-17.16万 | 89.14%-3,498 | -420.63%-3.22万 | -138.80%-6,185 | 106.35%1.59万 | -64.63%-25.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---107.78万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.29%-94.18万 | -168.29%-97.39万 | -43.17%-36.3万 | -10.50%-25.35万 | -1,580.19%-22.95万 | 148.14%1.55万 | -206.44%-3.22万 | -170.01%-1.05万 | 100.36%1.5万 | -2,596.90%-411.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.44%-1.16万 | -33.52%262.27万 | 39,806.09%394.52万 | -100.79%-9,936 | 125.26万 | -102.61%-3.05万 | 62.37%116.85万 | -85.02%71.96万 | 346.53%480.31万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14,180.54%-165.37万 | 98.52%-1.16万 | -187.99%-78.28万 | -17.29%88.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -33.43%263.32万 | --395.54万 | ---- | --125.26万 | ---- | 37.56%162.32万 | -21.46%118万 | -61.61%150.24万 | --391.35万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.72%-1.16万 | -3.00%-1.05万 | -3.00%-1.02万 | ---9,936 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.44%-1.16万 | -33.52%262.27万 | 39,806.09%394.52万 | -100.79%-9,936 | --125.26万 | ---- | -102.61%-3.05万 | 62.37%116.85万 | -85.02%71.96万 | 346.53%480.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.50%507.97万 | 359.23%392.25万 | -43.98%85.42万 | 38.42%152.48万 | -28.95%110.16万 | 10.35%155.05万 | 27.03%140.5万 | -64.64%110.6万 | 53.65%312.74万 | -24.32%203.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -230.44%-150.94万 | -62.29%115.72万 | 557.49%306.84万 | -258.47%-67.07万 | 194.29%42.32万 | -408.54%-44.89万 | -51.35%14.55万 | 125.87%29.9万 | -205.85%-115.58万 | 266.94%109.19万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.71%357.03万 | 29.50%507.97万 | 359.23%392.25万 | -43.98%85.42万 | 38.42%152.48万 | -28.95%110.16万 | 10.35%155.05万 | -28.74%140.5万 | -36.96%197.16万 | 53.65%312.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.20%-149.78万 | -67.14%-146.55万 | -32.70%-87.68万 | 20.33%-66.08万 | -77.27%-82.94万 | -365.92%-46.79万 | 120.24%17.59万 | 54.05%-86.94万 | 28.14%-189.22万 | -52.24%-263.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
