(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -378.59%-2,604.5万 | 49.42%-5,603.5万 | -1,476.67%-2,196.3万 | 46.10%-1,824.3万 | 26.46%-2,517.8万 | 122.63%934.9万 | 6.93%-1.11億 | 95.53%-139.3万 | -13.96%-3,384.5万 | -21.41%-3,423.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 516.52%1,379.1万 | 99.43%-56.9万 | 109.54%83.7万 | 110.29%299.2万 | 96.31%-108.7万 | 89.65%-331.1万 | 14.29%-9,931.7万 | 85.00%-877.5万 | -28.70%-2,906.5万 | -53.28%-2,949.6万 |
減価償却費及び償却費 | -21.51%46.7万 | -10.97%217.5万 | -20.07%48.6万 | -22.31%48.4万 | 0.00%61万 | -1.16%59.5万 | -9.72%244.3万 | -9.93%60.8万 | -8.38%62.3万 | -9.90%61万 |
その他の非現金項目 | 9.43%98.6万 | 9.26%372.9万 | 9.42%96.4万 | 9.28%94.2万 | 9.24%92.2万 | 9.08%90.1万 | 8.94%341.3万 | 9.03%88.1万 | 8.98%86.2万 | 8.90%84.4万 |
運転資金の増減額 | -501.65%-4,133万 | -103.92%-6,250.9万 | -899.48%-2,457.6万 | -145.41%-2,195.4万 | -146.22%-2,626.9万 | 172.91%1,029万 | -36.61%-3,065.4万 | -86.21%307.4万 | 23.91%-894.6万 | 23.65%-1,066.9万 |
-売掛金増減額 | -127.93%-974.5万 | 192.49%3,255.4万 | 97.04%-101.3万 | 25.86%-51.6万 | -1,301.72%-81.3万 | 15,141.38%3,489.6万 | -440,050.00%-3,519.6万 | -35,368.04%-3,421万 | -1,681.82%-69.6万 | 66.86%-5.8万 |
-前払費用増減額 | 55.19%121.2万 | 177.68%247.1万 | 89.93%-32.1万 | 153.28%36.6万 | 25.86%164.5万 | 227.41%78.1万 | -213.16%-318.1万 | -588.55%-318.8万 | -1,016.00%-68.7万 | -16.16%130.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 51.70%-385.3万 | 12.86%-846.7万 | 117.51%109.6万 | 43.59%268.8万 | -4,868.60%-427.3万 | -52.19%-797.8万 | -230.96%-971.6万 | -167.12%-626万 | -61.19%187.2万 | 93.60%-8.6万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | -106.41%-5.6万 | -99.54%4,000 | --4,000 | ---- | ---- | -31.24%87.4万 | 86,700.00%86.8万 | --0 | -99.48%7,000 |
-その他運転資金の変動 | -66.26%-2,894.4万 | -637.34%-8,901.1万 | -153.07%-2,434.2万 | -159.63%-2,449.6万 | -92.28%-2,276.4万 | -116.93%-1,740.9万 | 148.80%1,656.5万 | 244.25%4,586.4万 | 43.50%-943.5万 | 22.91%-1,183.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -378.59%-2,604.5万 | 49.42%-5,603.5万 | -1,476.67%-2,196.3万 | 46.10%-1,824.3万 | 26.46%-2,517.8万 | 122.63%934.9万 | 6.93%-1.11億 | 95.53%-139.3万 | -13.96%-3,384.5万 | -21.41%-3,423.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 130.61%4,488.5万 | -253.34%-1.51億 | -87.11%1,286.6万 | -10,372.68%-4,293.8万 | 6,420.39%2,604万 | -19,824.18%-1.47億 | 336.92%9,826万 | 40,842.04%9,981.8万 | -104.21%-41万 | 99.10%-41.2万 |
固定資産取引の純額 | -139.58%-11.5万 | 51.72%-84万 | -46.15%-26.6万 | 97.80%-9,000 | -25.49%-51.7万 | 93.48%-4.8万 | -8.14%-174万 | 25.71%-18.2万 | -52.99%-41万 | -261.40%-41.2万 |
投資商品取引の純額 | 130.70%4,500万 | -249.83%-1.5億 | -86.87%1,313.2万 | ---4,292.9万 | --2,655.7万 | ---1.47億 | 314.97%1億 | --1億 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 130.61%4,488.5万 | -253.34%-1.51億 | -87.11%1,286.6万 | -10,372.68%-4,293.8万 | 6,420.39%2,604万 | -19,824.18%-1.47億 | 336.92%9,826万 | 40,842.04%9,981.8万 | -104.21%-41万 | 99.10%-41.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.4万 | 4,565.12%3,023万 | 28.42%24.4万 | 2,966.9万 | -29.71%31.7万 | 0 | -99.41%64.8万 | -72.18%19万 | 0 | -34.73%45.1万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --17.4万 | 4,565.12%3,023万 | 28.42%24.4万 | --2,966.9万 | -29.71%31.7万 | --0 | -74.09%64.8万 | -72.18%19万 | --0 | -34.73%45.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --17.4万 | 4,565.12%3,023万 | 28.42%24.4万 | --2,966.9万 | -29.71%31.7万 | --0 | -99.41%64.8万 | -72.18%19万 | --0 | -34.73%45.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -90.70%1,808.8万 | -5.75%1.95億 | -71.92%2,694.1万 | -55.11%5,845.3万 | -65.16%5,727.4万 | -5.75%1.95億 | 7.09%2.06億 | -59.55%9,595.2万 | -49.35%1.3億 | -50.27%1.64億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 113.85%1,901.4万 | -1,385.51%-1.76億 | -108.98%-885.3万 | 8.01%-3,151.2万 | 103.45%117.9万 | -226.56%-1.37億 | -186.90%-1,188万 | 420.66%9,861.5万 | -72.47%-3,425.5万 | 53.48%-3,419.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -35.22%3,710.2万 | -90.70%1,808.8万 | -90.70%1,808.8万 | -71.92%2,694.1万 | -55.11%5,845.3万 | -65.16%5,727.4万 | -5.75%1.95億 | -5.75%1.95億 | -59.55%9,595.2万 | -49.35%1.3億 |
フリーキャッシュ・フロー | -381.26%-2,616万 | 49.46%-5,687.5万 | -1,311.37%-2,222.9万 | 46.72%-1,825.2万 | 25.84%-2,569.5万 | 122.12%930.1万 | 6.72%-1.13億 | 94.99%-157.5万 | -14.31%-3,425.5万 | -22.38%-3,464.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし