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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -328.69%-226.44万 | -43.62%87.1万 | -692.64%-127.04万 | 165.92%56.28万 | -2,963.96%-242.79万 | 173.34%99.02万 | 201.78%154.48万 | -75.81%21.44万 | -85.38万 | 8.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.40%-1,780.02万 | 61.46%-218.62万 | -195.14%-919.22万 | 55.58%-209.84万 | -209.74%-432.34万 | -97.55%-1,490.8万 | -484.83%-567.32万 | 36.69%-311.45万 | ---472.45万 | ---139.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -900.34%-105.4万 | -7.71%3.23万 | -218.03%-24.17万 | ---59.3万 | ---25.16万 | 438.98%13.17万 | --3.5万 | ---7.6万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 24.42%252.88万 | 29.45%66.3万 | 31.06%67.49万 | 32.23%68.04万 | 4.02%51.06万 | 7.75%203.25万 | -32.63%51.21万 | 36.94%51.49万 | --51.46万 | --49.08万 |
| 繰延税金 | -342.64%-148.02万 | --6,294 | ---39.68万 | -80.97%15.47万 | -513.61%-124.44万 | 121.07%61万 | --0 | --0 | --81.28万 | ---20.28万 |
| その他の非現金項目 | -27.34%228.39万 | 14.44%42.97万 | -59.46%64.03万 | -5.57%66.92万 | 13.56%54.47万 | 78.89%314.32万 | -19.24%37.55万 | 287.00%157.94万 | --70.87万 | --47.97万 |
| 運転資金の増減額 | -197.76%-115.76万 | -77.45%54.23万 | -703.05%-84.81万 | 147.17%53.37万 | -502.72%-138.56万 | 182.68%118.41万 | 258.54%240.49万 | -85.83%14.06万 | ---113.15万 | ---22.99万 |
| -売掛金増減額 | -153.11%-33.7万 | -71.55%93.09万 | 33.97%-120.67万 | 244.36%162.89万 | -631.55%-169.01万 | 152.12%63.44万 | 340.28%327.24万 | -334.46%-182.76万 | ---112.83万 | --31.8万 |
| -前払費用増減額 | 123.51%7.56万 | 1.48%-25.96万 | 721.94%34.78万 | -313.99%-14.56万 | 302.59%13.3万 | -4,060.99%-32.16万 | -2,700.83%-26.35万 | -558.45%-5.59万 | ---3.52万 | --3.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -250.24%-80.78万 | -71.72%-45.33万 | -94.95%4.53万 | -244.97%-49.82万 | 122.35%9.84万 | -9.59%53.77万 | -418.39%-26.4万 | 16.58%89.82万 | --34.37万 | ---44.03万 |
| -その他流動負債の変動 | ---18.53万 | ---9.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -70.99%9.68万 | 222.14%41.53万 | -94.69%5.97万 | -44.82%-45.14万 | 151.99%7.31万 | 140.80%33.36万 | -37.08%-34万 | --112.59万 | ---31.17万 | ---14.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -328.69%-226.44万 | -43.62%87.1万 | -692.64%-127.04万 | 165.92%56.28万 | -2,963.96%-242.79万 | 173.34%99.02万 | 201.78%154.48万 | -75.81%21.44万 | ---85.38万 | --8.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.98%-44.1万 | -28.50%2,255 | -30.40%-1.55万 | 0 | -532.62%-42.77万 | -141.95%-33.93万 | 111.61%3,154 | -103.15%-1.19万 | -26.29万 | -6.76万 |
| 固定資産取引の純額 | 79.54%-1.83万 | -28.50%2,255 | --0 | --0 | 69.64%-2.05万 | -773.77%-8.93万 | 164.74%3,154 | -122.43%-1.19万 | ---1.29万 | ---6.76万 |
| 事業取引の純額 | 95.70%-1.07万 | --0 | ---1.55万 | --0 | --4,767 | -155.13%-25万 | --0 | --0 | ---25万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---41.2万 | --0 | --0 | --0 | ---41.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.98%-44.1万 | -28.50%2,255 | -30.40%-1.55万 | --0 | -532.62%-42.77万 | -141.95%-33.93万 | 111.61%3,154 | -103.15%-1.19万 | ---26.29万 | ---6.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.31%-10.46万 | -130.52%-37.84万 | 9.59%-36.78万 | -81.97%15.59万 | 76.80%48.57万 | 1,243.07%197.21万 | 1,445.27%123.95万 | -601.05%-40.68万 | 86.47万 | 27.47万 |
| 借入金純額 | -24.79%-11.75万 | 16.92%-34.91万 | -7.00%-33.91万 | -86.86%5.97万 | 170.92%51.1万 | 80.94%-9.41万 | -32.88%-42.01万 | -174.43%-31.69万 | --45.43万 | --18.86万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -79.84%12.6万 | --0 | --0 | -74.80%12.6万 | --0 | -3.10%62.5万 | --0 | --0 | --50万 | --12.5万 |
| 配当金支払総額 | -17.55%-11.82万 | 2.57%-2.93万 | 3.99%-2.87万 | -0.65%-2.98万 | -177.85%-3.03万 | -717.87%-10.05万 | -235.20%-3.01万 | -800.93%-2.99万 | ---2.96万 | ---1.09万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 50.00%1.2万 | --0 | --0 | --0 | --1.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 101.06%5,000 | --0 | --0 | --0 | 112.50%5,000 | ---47.1万 | ---31.1万 | ---6万 | ---6万 | ---4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.31%-10.46万 | -130.52%-37.84万 | 9.59%-36.78万 | -81.97%15.59万 | 76.80%48.57万 | 1,243.07%197.21万 | 1,445.27%123.95万 | -601.05%-40.68万 | --86.47万 | --27.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129.98%464.09万 | -27.92%133.6万 | 45.29%298.97万 | -1.68%227.1万 | 129.98%464.09万 | -16.35%201.79万 | -49.29%185.34万 | -10.94%205.78万 | --230.98万 | --201.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -207.13%-281.01万 | -82.25%49.49万 | -709.19%-165.37万 | 385.16%71.87万 | -911.97%-236.99万 | 764.94%262.3万 | 270.28%278.75万 | -115.20%-20.44万 | ---25.2万 | --29.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.55%183.08万 | -60.55%183.08万 | -27.92%133.6万 | 45.29%298.97万 | -1.68%227.1万 | 129.98%464.09万 | 129.98%464.09万 | -49.29%185.34万 | --205.78万 | --230.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -353.39%-228.27万 | -43.59%87.32万 | -727.44%-127.04万 | 164.94%56.28万 | -14,368.01%-244.84万 | 166.22%90.09万 | 201.66%154.8万 | -77.01%20.25万 | ---86.67万 | --1.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
