(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -60.55%183.08万 | -60.55%183.08万 | -27.92%133.6万 | 45.29%298.97万 | --227.1万 | 129.98%464.09万 | --464.09万 | --185.34万 | --205.78万 | -16.35%201.79万 |
-現金及び現金同等物 | -60.55%183.08万 | -60.55%183.08万 | -27.92%133.6万 | 45.29%298.97万 | --227.1万 | 129.98%464.09万 | --464.09万 | --185.34万 | --205.78万 | -16.35%201.79万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 29.23%704.42万 | 29.23%704.42万 | -0.89%839.04万 | -5.71%724.35万 | --843.04万 | -9.23%545.1万 | --545.1万 | --846.6万 | --768.17万 | 298.99%600.55万 |
-売掛金 | 32.54%688.36万 | 32.54%688.36万 | -7.70%781.45万 | -0.46%660.78万 | --824.61万 | -4.08%519.36万 | --519.36万 | --846.6万 | --663.84万 | 259.72%541.44万 |
-その他の売掛金 | -37.60%16.06万 | -37.60%16.06万 | --57.59万 | -39.07%63.57万 | --18.43万 | -56.45%25.74万 | --25.74万 | ---- | --104.33万 | --59.11万 |
前払費用 | -38.22%21.69万 | -38.22%21.69万 | --2.89万 | --37.14万 | --32.9万 | --35.11万 | --35.11万 | ---- | ---- | --0 |
その他の流動資産 | 81.27%40.42万 | 81.27%40.42万 | 7.08%33.25万 | 27.45%32.46万 | --39.36万 | 20.00%22.3万 | --22.3万 | --31.06万 | --25.46万 | 404.89%18.58万 |
流動資産合計 | -10.97%949.62万 | -10.97%949.62万 | -5.10%1,008.79万 | 9.36%1,092.91万 | --1,142.4万 | 29.93%1,066.6万 | --1,066.6万 | --1,062.99万 | --999.41万 | 107.60%820.92万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 342.04%92.33万 | 342.04%92.33万 | 312.12%105.69万 | 321.57%122.51万 | --33.72万 | -25.00%20.89万 | --20.89万 | --25.64万 | --29.06万 | 4,732.24%27.85万 |
-有形固定資産総額 | 292.79%115.12万 | 292.79%115.12万 | 284.17%124.12万 | 311.68%136.86万 | --43.43万 | -2.52%29.31万 | --29.31万 | --32.31万 | --33.24万 | 3,302.09%30.07万 |
-減価償却累計额 | -170.63%-22.79万 | -170.63%-22.79万 | -176.58%-18.43万 | -242.97%-14.35万 | ---9.71万 | -279.46%-8.42万 | ---8.42万 | ---6.66万 | ---4.18万 | -621.79%-2.22万 |
のれん及びその他の無形資産 | -11.19%1,968.78万 | -11.19%1,968.78万 | -10.40%2,030.94万 | 19.24%2,762.04万 | --2,821.7万 | 2.35%2,216.81万 | --2,216.81万 | --2,266.58万 | --2,316.35万 | 225.46%2,165.86万 |
-のれん | -31.01%1,071.69万 | -31.01%1,071.69万 | -31.01%1,071.69万 | 11.97%1,739.39万 | --1,735.64万 | 10.46%1,553.4万 | --1,553.4万 | --1,553.4万 | --1,553.4万 | 240.01%1,406.3万 |
-その他の無形資産 | 35.22%897.09万 | 35.22%897.09万 | 34.50%959.24万 | 34.04%1,022.65万 | --1,086.05万 | -12.66%663.42万 | --663.42万 | --713.19万 | --762.96万 | 201.57%759.56万 |
非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --61万 |
非流動資産合計 | -7.89%2,061.11万 | -7.89%2,061.11万 | -6.79%2,136.62万 | 22.99%2,884.55万 | --2,855.42万 | -0.75%2,237.7万 | --2,237.7万 | --2,292.23万 | --2,345.41万 | 238.52%2,254.71万 |
資産合計 | -8.88%3,010.73万 | -8.88%3,010.73万 | -6.25%3,145.41万 | 18.91%3,977.46万 | --3,997.82万 | 7.44%3,304.3万 | --3,304.3万 | --3,355.22万 | --3,344.83万 | 189.75%3,075.63万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -40.19%113.5万 | -40.19%113.5万 | -40.01%134.14万 | 2.77%158.37万 | --206.58万 | 15.86%189.76万 | --189.76万 | --223.58万 | --154.11万 | 599.27%163.78万 |
-買掛金 | -51.47%78.5万 | -51.47%78.5万 | -39.73%99.14万 | 20.99%107.69万 | --171.58万 | 12.50%161.76万 | --161.76万 | --164.48万 | --89.01万 | 513.88%143.78万 |
-その他の未払金 | 25.00%35万 | 25.00%35万 | -40.78%35万 | -22.14%50.68万 | --35万 | 40.00%28万 | --28万 | --59.1万 | --65.1万 | --20万 |
当期の未払費用 | 56.47%292.53万 | 56.47%292.53万 | 50.61%317.22万 | 54.95%304.14万 | --290.07万 | 23.68%186.95万 | --186.95万 | --210.63万 | --196.28万 | 81.02%151.16万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 32.60%312.33万 | 32.60%312.33万 | 374.65%1,095.51万 | 89.54%283.91万 | --257.92万 | 69.29%235.54万 | --235.54万 | --230.8万 | --149.79万 | --139.14万 |
-短期借入金 | 25.91%293.8万 | 25.91%293.8万 | 376.37%1,076.8万 | 82.89%260.46万 | --256.16万 | 82.38%233.34万 | --233.34万 | --226.04万 | --142.41万 | --127.94万 |
-資本リース債務 | 740.04%18.53万 | 740.04%18.53万 | 292.90%18.71万 | 217.98%23.45万 | --1.76万 | -80.31%2.21万 | --2.21万 | --4.76万 | --7.37万 | --11.2万 |
流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.26万 | ---- | ---- |
その他の流動負債 | -51.50%79.35万 | -51.50%79.35万 | -36.77%128.68万 | 10.87%138.26万 | --184.06万 | 193.72%163.6万 | --163.6万 | --203.5万 | --124.7万 | --55.7万 |
流動負債合計 | 2.82%797.71万 | 2.82%797.71万 | 91.10%1,675.55万 | 41.58%884.68万 | --938.62万 | 52.19%775.85万 | --775.85万 | --876.77万 | --624.88万 | 376.75%509.78万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 13.97%883.52万 | 13.97%883.52万 | -87.88%92.43万 | 10.04%887.57万 | --770.17万 | -25.00%775.26万 | --775.26万 | --762.56万 | --806.61万 | 76.03%1,033.63万 |
-長期借入金 | 8.53%840万 | 8.53%840万 | -94.74%40万 | 3.20%830.44万 | --770.17万 | -24.98%773.99万 | --773.99万 | --760.88万 | --804.7万 | 75.72%1,031.76万 |
-リース債務 | 3,345.25%43.52万 | 3,345.25%43.52万 | 3,031.73%52.43万 | 2,880.68%57.13万 | --0 | -32.50%1.26万 | --1.26万 | --1.67万 | --1.92万 | --1.87万 |
繰延負債 | --6,292 | --6,292 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動性負債 | --34万 | --34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 18.43%918.15万 | 18.43%918.15万 | -87.88%92.43万 | 10.04%887.57万 | --770.17万 | -25.00%775.26万 | --775.26万 | --762.56万 | --806.61万 | 49.00%1,033.63万 |
負債合計 | 10.62%1,715.86万 | 10.62%1,715.86万 | 7.85%1,767.98万 | 23.80%1,772.25万 | --1,708.79万 | 0.50%1,551.11万 | --1,551.11万 | --1,639.33万 | --1,431.49万 | 92.77%1,543.42万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 12.35%5,432 | 12.35%5,432 | 57.14%5,423 | -89.31%5,402 | --5,390 | 60.79%4,835 | --4,835 | --3,451 | --5.05万 | -90.54%3,007 |
-普通株式 | 14.32%4,767 | 14.32%4,767 | 91.93%4,758 | -90.44%4,737 | --4,725 | 108.92%4,170 | --4,170 | --2,479 | --4.96万 | -93.52%1,996 |
-優先株 | 0.00%665 | 0.00%665 | -31.58%665 | -31.58%665 | --665 | -34.22%665 | --665 | --972 | --972 | 6.53%1,011 |
利益剰余金 | -68.55%-4,398.29万 | -68.55%-4,398.29万 | -104.83%-4,176.74万 | -88.88%-3,257.65万 | ---3,044.83万 | -135.38%-2,609.46万 | ---2,609.46万 | ---2,039.13万 | ---1,724.69万 | -214.29%-1,108.6万 |
資本剰余金 | 30.50%5,692.62万 | 30.50%5,692.62万 | 47.91%5,553.63万 | 50.35%5,462.33万 | --5,333.31万 | 65.20%4,362.17万 | --4,362.17万 | --3,754.68万 | --3,632.97万 | 332.58%2,640.51万 |
株主資本 | -26.14%1,294.87万 | -26.14%1,294.87万 | -19.73%1,377.43万 | 15.25%2,205.21万 | --2,289.02万 | 14.42%1,753.19万 | --1,753.19万 | --1,715.89万 | --1,913.34万 | 487.39%1,532.21万 |
資本合計 | -26.14%1,294.87万 | -26.14%1,294.87万 | -19.73%1,377.43万 | 15.25%2,205.21万 | --2,289.02万 | 14.42%1,753.19万 | --1,753.19万 | --1,715.89万 | --1,913.34万 | 487.39%1,532.21万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
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