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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.67%2.7億 | -23.08%2.62億 | -23.08%2.62億 | -15.67%2.88億 | -14.59%2.99億 | -17.52%2.99億 | -6.44%3.41億 | -6.44%3.41億 | -9.36%3.42億 | 118.89%3.5億 |
| -現金及び現金同等物 | 30.36%1.69億 | -43.59%1.67億 | -43.59%1.67億 | -52.09%1.64億 | -62.40%1.32億 | -64.28%1.29億 | -18.65%2.97億 | -18.65%2.97億 | -9.36%3.42億 | 118.89%3.5億 |
| -短期投資 | -40.24%1.01億 | 113.50%9,511.1万 | 113.50%9,511.1万 | --1.24億 | --1.67億 | --1.7億 | --4,454.8万 | --4,454.8万 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.66%5,037.2万 | 10.31%5,612万 | 10.31%5,612万 | 44.05%5,763.3万 | 40.12%5,209.9万 | 40.96%4,511.1万 | 71.68%5,087.5万 | 71.68%5,087.5万 | 29.80%4,000.8万 | 45.95%3,718.3万 |
| -売掛金 | 16.72%5,030.6万 | 14.46%5,592.8万 | 14.46%5,592.8万 | 39.78%5,540.2万 | 34.81%4,962.4万 | 41.75%4,310万 | 64.19%4,886.4万 | 64.19%4,886.4万 | 34.59%3,963.6万 | 53.19%3,681.1万 |
| -未収法人所得税 | -96.72%6.6万 | -90.45%19.2万 | -90.45%19.2万 | 499.73%223.1万 | 565.32%247.5万 | 22,244.44%201.1万 | 1,683.46%201.1万 | 1,683.46%201.1万 | -72.91%37.2万 | -74.29%37.2万 |
| 棚卸資産 | -21.24%5,474.2万 | 26.42%6,087.7万 | 26.42%6,087.7万 | 35.46%6,687.5万 | 44.96%6,573.1万 | 82.99%6,950.2万 | 49.68%4,815.4万 | 49.68%4,815.4万 | 79.45%4,936.9万 | 70.12%4,534.5万 |
| 前払費用 | 38.19%1,060.5万 | 41.21%1,009.2万 | 41.21%1,009.2万 | -32.50%753.6万 | -35.36%604.6万 | 55.16%767.4万 | 55.27%714.7万 | 55.27%714.7万 | 141.33%1,116.4万 | 411.93%935.3万 |
| 制限付き現金 | -87.90%35.3万 | -88.58%33.1万 | -88.58%33.1万 | --0 | --0 | --291.8万 | --289.9万 | --289.9万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 75.04%248.9万 | -41.25%223万 | -41.25%223万 | 25.35%225万 | 40.94%210.7万 | -15.16%142.2万 | 436.16%379.6万 | 436.16%379.6万 | 1,789.47%179.5万 | 312.98%149.5万 |
| 流動資産合計 | -8.69%3.89億 | -13.65%3.92億 | -13.65%3.92億 | -4.85%4.22億 | -4.16%4.25億 | -3.07%4.26億 | 5.16%4.54億 | 5.16%4.54億 | 0.92%4.44億 | 104.33%4.43億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.88%2,819.6万 | 6.14%2,925.8万 | 6.14%2,925.8万 | 30.81%2,911.8万 | 33.54%2,801.1万 | 41.26%2,873.6万 | 371.12%2,756.5万 | 371.12%2,756.5万 | 346.81%2,226万 | 438.51%2,097.5万 |
| -有形固定資産総額 | 5.95%3,435.9万 | 14.50%3,517.8万 | 14.50%3,517.8万 | 37.24%3,417.1万 | 38.66%3,222.8万 | 43.84%3,242.9万 | 298.44%3,072.4万 | 298.44%3,072.4万 | 284.72%2,489.9万 | 347.39%2,324.2万 |
| -減価償却累計额 | -66.88%-616.3万 | -87.40%-592万 | -87.40%-592万 | -91.47%-505.3万 | -86.02%-421.7万 | -67.71%-369.3万 | -69.84%-315.9万 | -69.84%-315.9万 | -77.11%-263.9万 | -74.38%-226.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -12.26%3,843.5万 | 171.27%3,926.7万 | 171.27%3,926.7万 | 178.55%4,074.9万 | 205.83%4,282.6万 | 202.70%4,380.7万 | -2.74%1,447.5万 | -2.74%1,447.5万 | 1,647.79%1,462.9万 | 1,630.90%1,400.3万 |
| -のれん | -15.46%1,618.3万 | 59.53%1,618.3万 | 59.53%1,618.3万 | 62.23%1,645.7万 | 88.71%1,914.3万 | 88.71%1,914.3万 | 0.00%1,014.4万 | 0.00%1,014.4万 | 2,031.09%1,014.4万 | 2,031.09%1,014.4万 |
| -その他の無形資産 | -9.78%2,225.2万 | 432.99%2,308.4万 | 432.99%2,308.4万 | 441.63%2,429.2万 | 513.71%2,368.3万 | 469.87%2,466.4万 | -8.61%433.1万 | -8.61%433.1万 | 1,142.38%448.5万 | 1,058.86%385.9万 |
| 非流動繰延資産 | 39.75%3,270.8万 | 49.02%3,048.7万 | 49.02%3,048.7万 | 72.15%2,408万 | 125.74%2,638.7万 | 118.97%2,340.4万 | 123.03%2,045.9万 | 123.03%2,045.9万 | 89.59%1,398.8万 | 58.43%1,168.9万 |
| その他の非流動資産 | 35.76%408.1万 | 14.47%338.5万 | 14.47%338.5万 | -30.51%316.8万 | 4.48%300.9万 | 137.82%300.6万 | 77.60%295.7万 | 77.60%295.7万 | 251.50%455.9万 | 128.75%288万 |
| 非流動資産合計 | 4.51%1.03億 | 56.44%1.02億 | 56.44%1.02億 | 75.18%9,711.5万 | 102.30%1億 | 111.59%9,895.3万 | 107.32%6,545.6万 | 107.32%6,545.6万 | 282.48%5,543.6万 | 271.39%4,954.7万 |
| 資産合計 | -6.20%4.92億 | -4.82%4.94億 | -4.82%4.94億 | 4.03%5.19億 | 6.54%5.25億 | 7.96%5.25億 | 12.12%5.19億 | 12.12%5.19億 | 9.90%4.99億 | 114.01%4.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -22.16%564.7万 | -5.87%609.2万 | -5.87%609.2万 | 1.99%692.4万 | -34.73%524.8万 | -27.69%725.5万 | -6.38%647.2万 | -6.38%647.2万 | 33.93%678.9万 | 87.98%804万 |
| -買掛金 | -29.45%372.5万 | -36.90%303.2万 | -36.90%303.2万 | -16.47%471.1万 | -54.33%308.2万 | -11.57%528万 | 58.37%480.5万 | 58.37%480.5万 | 43.62%564万 | 103.04%674.9万 |
| -未払い法人所得税 | -2.68%192.2万 | 83.56%306万 | 83.56%306万 | 92.60%221.3万 | 67.78%216.6万 | -51.38%197.5万 | -57.03%166.7万 | -57.03%166.7万 | 0.61%114.9万 | 35.47%129.1万 |
| 当期の未払費用 | -38.56%626.9万 | -12.86%628.7万 | -12.86%628.7万 | -2.82%682.4万 | -26.80%736万 | 24.71%1,020.4万 | 17.62%721.5万 | 17.62%721.5万 | 69.78%702.2万 | 67.15%1,005.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 17.66%421.8万 | -14.30%300.9万 | -14.30%300.9万 | 142.53%342.7万 | 38.08%349.2万 | 61.92%358.5万 | --351.1万 | --351.1万 | --141.3万 | --252.9万 |
| -短期借入金 | 233.16%193.9万 | -2.59%56.5万 | -2.59%56.5万 | --54.8万 | --55.1万 | --58.2万 | --58万 | --58万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -24.11%227.9万 | -16.62%244.4万 | -16.62%244.4万 | 103.75%287.9万 | 16.29%294.1万 | 35.64%300.3万 | --293.1万 | --293.1万 | --141.3万 | --252.9万 |
| 流動性繰延負債 | 15.85%2,467.8万 | 65.97%2,413.3万 | 65.97%2,413.3万 | 88.17%2,469.2万 | 106.49%2,215万 | 58.75%2,130.1万 | 79.54%1,454.1万 | 79.54%1,454.1万 | 103.54%1,312.2万 | 128.28%1,072.7万 |
| その他の流動負債 | -25.96%296.9万 | -12.77%295.7万 | -12.77%295.7万 | -11.24%313.6万 | -3.21%311万 | 60.53%401万 | 16.18%339万 | 16.18%339万 | -54.38%353.3万 | -57.70%321.3万 |
| 流動負債合計 | -1.68%5,556.6万 | 14.65%5,622.6万 | 14.65%5,622.6万 | 41.45%5,869.3万 | 26.54%5,359.1万 | 32.04%5,651.7万 | 47.80%4,904万 | 47.80%4,904万 | 38.25%4,149.4万 | 50.36%4,235万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -25.60%1,017.4万 | -23.70%1,112.7万 | -23.70%1,112.7万 | -17.11%1,187.5万 | 3.24%1,271.5万 | 7.81%1,367.4万 | --1,458.3万 | --1,458.3万 | --1,432.6万 | --1,231.6万 |
| -長期借入金 | -30.75%147.7万 | -27.43%164.8万 | -27.43%164.8万 | --173.6万 | --188.2万 | --213.3万 | --227.1万 | --227.1万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -24.64%869.7万 | -23.01%947.9万 | -23.01%947.9万 | -29.23%1,013.9万 | -12.04%1,083.3万 | -9.01%1,154.1万 | --1,231.2万 | --1,231.2万 | --1,432.6万 | --1,231.6万 |
| 繰延負債 | 16.54%1,516.4万 | 15.30%1,513.2万 | 15.30%1,513.2万 | 43.73%1,495.8万 | 45.68%1,605.4万 | 80.75%1,301.2万 | 34.06%1,312.4万 | 34.06%1,312.4万 | 34.44%1,040.7万 | 74.45%1,102万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 3.56%1,854.9万 | 10.04%1,890.8万 | 10.04%1,890.8万 | 11.00%1,838万 | 15.70%1,851.5万 | 13.72%1,791.2万 | 14.94%1,718.3万 | 14.94%1,718.3万 | 23.85%1,655.9万 | 28.40%1,600.2万 |
| 非流動負債合計 | -1.59%4,388.7万 | 0.62%4,516.7万 | 0.62%4,516.7万 | 9.50%4,521.3万 | 20.20%4,728.4万 | 25.16%4,459.8万 | 81.45%4,489万 | 81.45%4,489万 | 95.59%4,129.2万 | -81.54%3,933.8万 |
| 負債合計 | -1.64%9,945.3万 | 7.95%1.01億 | 7.95%1.01億 | 25.51%1.04億 | 23.49%1.01億 | 28.91%1.01億 | 62.17%9,393万 | 62.17%9,393万 | 61.93%8,278.6万 | -66.14%8,168.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.68%13.1万 | -2.96%13.1万 | -2.96%13.1万 | 0.74%13.6万 | 0.74%13.6万 | 1.49%13.6万 | 7.14%13.5万 | 7.14%13.5万 | 8.00%13.5万 | 462.50%13.5万 |
| -普通株式 | -3.68%13.1万 | -2.96%13.1万 | -2.96%13.1万 | 0.74%13.6万 | 0.74%13.6万 | 1.49%13.6万 | 7.14%13.5万 | 7.14%13.5万 | 8.00%13.5万 | 462.50%13.5万 |
| 利益剰余金 | -48.29%-3,534.7万 | -71.33%-2,917.8万 | -71.33%-2,917.8万 | -68.69%-3,468.1万 | -27.00%-2,822.5万 | -10.22%-2,383.7万 | 13.14%-1,703万 | 13.14%-1,703万 | -11.64%-2,055.9万 | -12.05%-2,222.5万 |
| 資本剰余金 | -4.10%4.29億 | -4.40%4.23億 | -4.40%4.23億 | 3.26%4.52億 | 4.88%4.54億 | 4.66%4.48億 | 4.55%4.43億 | 4.55%4.43億 | 3.99%4.37億 | 5,328.08%4.33億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -164.74%-155.4万 | -82.93%-127.5万 | -82.93%-127.5万 | -197.92%-157.9万 | -871.49%-175.9万 | -164.43%-58.7万 | -177.70%-69.7万 | -177.70%-69.7万 | -192.98%-53万 | -57.46%22.8万 |
| 株主資本 | -7.28%3.93億 | -7.58%3.93億 | -7.58%3.93億 | -0.22%4.16億 | 3.20%4.24億 | 3.98%4.23億 | 5.00%4.25億 | 5.00%4.25億 | 3.37%4.16億 | 3,737.41%4.11億 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -26.82%25.1万 | -26.82%25.1万 | -80.32%6.2万 | -67.62%10.2万 |
| 資本合計 | -7.28%3.93億 | -7.63%3.93億 | -7.63%3.93億 | -0.24%4.16億 | 3.17%4.24億 | 3.93%4.23億 | 4.97%4.26億 | 4.97%4.26億 | 3.30%4.17億 | 3,842.64%4.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
