(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -62.85%6.97億 | 40.33%18.75億 | 610.38%13.36億 | -141.47%-2.62億 | -33.60%6.31億 | 56.33%9.51億 | 76.78%6.08億 | 105.29%3.44億 | -1,792.93%-65.03億 | 118.03%3.84億 |
その他の非現金項目 | -10.55%8,884.6万 | 52.33%9,932.7万 | -41.78%6,520.7万 | -53.65%1.12億 | -3.83%2.42億 | -7.14%2.51億 | 5.46%2.71億 | -8.32%2.57億 | -34.55%2.8億 | -30.06%4.28億 |
運転資金の増減額 | -70.77%8,778.7万 | 206.62%3億 | -265.19%-2.82億 | -133.73%-7,713.6万 | 187.86%2.29億 | 36.64%7,945万 | 145.52%5,814.5万 | -131.53%-1.28億 | -19.89%4.05億 | 166.42%5.06億 |
-売掛金増減額 | -85.69%5,679.7万 | 243.63%3.97億 | -567.27%-2.76億 | -120.25%-4,141.6万 | 16,998.66%2.05億 | -98.69%119.6万 | 156.99%9,098.1万 | -150.50%-1.6億 | -74.66%3.16億 | 705.24%12.47億 |
-在庫増減額 | 178.97%1.16億 | -224.92%-1.47億 | -170.63%-4,521.1万 | -57.90%6,401.4万 | 2,033.76%1.52億 | 108.78%712.6万 | -55.62%-8,115.2万 | -124.18%-5,214.7万 | 172.65%2.16億 | 36.40%-2.97億 |
-前払費用増減額 | -65.67%2,872.9万 | 809.95%8,368.2万 | -536.45%-1,178.7万 | 96.26%-185.2万 | -708.74%-4,953.9万 | -32.04%813.8万 | -81.09%1,197.5万 | 2,028.92%6,331.4万 | 123.77%297.4万 | -176.61%-1,250.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.38%11.55億 | 94.50%21.53億 | 863.88%11.07億 | -82.45%1.15億 | -31.93%6.55億 | 30.59%9.62億 | 216.56%7.36億 | -67.41%2.33億 | -60.77%7.14億 | 324.23%18.2億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 19.66%-4.11億 | -19.46%-5.12億 | -15.41%-4.28億 | -57.23%-3.71億 | -213.85%-2.36億 | -109.12%-7,521.7万 | 66.54%-3,596.8万 | 89.02%-1.08億 | 16.64%-9.79億 | 10.88%-11.74億 |
事業取引の純額 | 172.73%4.39億 | -7.87%-6.04億 | -151.50%-5.6億 | --10.87億 | --0 | --4,089.8万 | --0 | -292.63%-2,345.2万 | 57.79%-597.3万 | 99.54%-1,415.1万 |
投資商品取引の純額 | -150.78%-1,878.7万 | 146.23%3,699.8万 | -23.59%-8,003.3万 | ---6,475.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -8,385.40%-4.09億 | -96.51%494万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --4,170.6万 | ---- | -585.78%-5,124.8万 | -102.58%-747.3万 | -105.20%-368.9万 | 870.86%7,095万 | -100.60%-920.4万 | 196.99%15.38億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.58%8,252.2万 | 1.17%-8.61億 | -193.75%-8.71億 | 34.03%9.3億 | -9.18%6.94億 | 83.44%7.64億 | 108.79%4.16億 | 121.76%1.99億 | -188.25%-9.17億 | 120.46%10.39億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 25.69%-8.02億 | 4.48%-10.79億 | -511.20%-11.29億 | 83.35%-1.85億 | -57.54%-11.1億 | -25.83%-7.04億 | -94.77%-5.6億 | 79.15%-2.87億 | 69.09%-13.79億 | -224.67%-44.6億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,560.3万 | ---- |
配当金支払総額 | -33.33%-4.71億 | ---3.54億 | ---- | 100.00%-2,000 | -40.00%-2.75億 | -66.67%-1.96億 | ---1.18億 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.99%-14.48億 | -24.08%-15.57億 | -245.36%-12.54億 | 78.11%-3.63億 | -41.69%-16.59億 | -27.34%-11.71億 | -65.87%-9.2億 | 68.05%-5.54億 | 65.42%-17.35億 | -275.86%-50.18億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -26.05%9.66億 | -43.54%13.07億 | 45.06%23.14億 | -16.96%15.95億 | 36.67%19.21億 | 21.08%14.06億 | -10.71%11.61億 | -59.95%13億 | -40.23%32.46億 | -35.24%54.31億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 20.33%-2.11億 | 74.04%-2.64億 | -249.55%-10.19億 | 319.07%6.81億 | -156.09%-3.11億 | 137.75%5.54億 | 290.57%2.33億 | 93.69%-1.22億 | 10.27%-19.38億 | 28.85%-21.6億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.77%362.4万 | -775.68%-7,592.6万 | -70.14%1,123.7万 | 354.73%3,763.1万 | 62.03%-1,477.3万 | -438.41%-3,890.4万 | 168.25%1,149.6万 | -100.62%-1,684.4万 | 66.70%-839.6万 | -131.88%-2,521.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -21.43%7.59億 | -26.05%9.66億 | -43.54%13.07億 | 45.06%23.14億 | -16.96%15.95億 | 36.67%19.21億 | 21.08%14.06億 | -10.71%11.61億 | -59.95%13億 | -40.23%32.46億 |
フリーキャッシュ・フロー | -54.76%7.42億 | 145.65%16.41億 | 350.98%6.68億 | -163.64%-2.66億 | -50.94%4.18億 | 21.67%8.52億 | 467.16%7億 | 145.07%1.23億 | -142.98%-2.74億 | 129.66%6.37億 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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