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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.60%6.57億 | 22.33%3.93億 | 13.01%3.37億 | 3.91%15.98億 | 0.55%5.54億 | 8.08%4.25億 | -3.21%3.21億 | 13.74%2.98億 | 13.00%15.38億 | 20.76%5.51億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.02%3.98億 | 15.52%3.75億 | 9.50%3.85億 | 9.08%13.48億 | 17.57%3.46億 | 3.29%3.26億 | 10.05%3.24億 | 6.19%3.52億 | 11.23%12.36億 | 9.99%2.94億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.92%-4,228万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.35%1.11億 | 7.92%1.09億 | 6.76%1.07億 | 2.37%4.09億 | 2.64%1.05億 | 2.13%1.03億 | 2.55%1.01億 | 2.14%1億 | 3.03%4億 | 4.33%1.02億 |
| 繰延税金 | -515.05%-1,426.1万 | -253.59%-573.8万 | -109.22%-136.7万 | -55.42%2,323.3万 | -86.97%123.2万 | -72.97%343.6万 | -47.04%373.6万 | -35.21%1,482.9万 | 223.36%5,211万 | 258.08%945.8万 |
| 運転資金の増減額 | 524.92%1.31億 | 18.83%-1.08億 | 5.58%-1.84億 | -31.91%-2.86億 | -38.62%7,282.3万 | -9.33%-3,084.6万 | -43.21%-1.33億 | 9.10%-1.95億 | -13.56%-2.17億 | 89.85%1.19億 |
| -売掛金増減額 | 731.53%1,184.1万 | -41.26%-7,698.9万 | 44.72%-4,389.2万 | -51.18%-1.52億 | -1,550.81%-1,929.8万 | 106.51%142.4万 | -9.88%-5,450万 | -186.20%-7,939.7万 | -208.18%-1億 | -103.82%-116.9万 |
| -在庫増減額 | 237.26%2,374.1万 | 157.74%2,355.2万 | 444.95%854.1万 | -320.19%-3,565.8万 | 79.39%2,490.5万 | -55.90%-1,729.7万 | -2,481.65%-4,079万 | -116.52%-247.6万 | 121.45%1,619.4万 | -71.18%1,388.3万 |
| -前払費用増減額 | 20.74%-2,481.7万 | 39.40%-1,326.5万 | -4.95%-6,679.1万 | -362.45%-1.32億 | -131.37%-1,533.1万 | -6.24%-3,131万 | -94.52%-2,189.1万 | -73.30%-6,364.1万 | 72.14%-2,858.1万 | 290.68%4,886.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 227.71%7,418.8万 | -197.69%-6,560.9万 | 0.06%5,013.7万 | 603.65%9,468.3万 | 75.87%4,397.6万 | 282.12%2,263.8万 | -142.80%-2,203.9万 | 199.00%5,010.8万 | 244.08%1,345.6万 | 290.95%2,500.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 200.58%1,258.9万 | 58.31%-1,423.5万 | 81.15%-741.4万 | 11.75%-9,825.2万 | 63.67%-1,226.1万 | -55.07%-1,251.6万 | -12.93%-3,414.8万 | -0.13%-3,932.7万 | -212.21%-1.11億 | -14.83%-3,374.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 439.47%3,352.8万 | -4.21%3,819.1万 | -107.50%-1.24億 | 685.16%3,695.9万 | -22.76%5,083.2万 | -88.65%621.5万 | 176.61%3,986.9万 | 19.87%-5,995.7万 | -109.77%-631.6万 | 26.97%6,581.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.60%6.57億 | 22.33%3.93億 | 13.01%3.37億 | 3.91%15.98億 | 0.55%5.54億 | 8.08%4.25億 | -3.21%3.21億 | 13.74%2.98億 | 13.00%15.38億 | 20.76%5.51億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.48%-2.21億 | -32.45%-1.12億 | -96.13%-1.7億 | 3.47%-3.89億 | -39.08%-1.2億 | 41.00%-9,718.7万 | -26.09%-8,482.9万 | -2.70%-8,659.5万 | -193.43%-4.03億 | -77.80%-8,632.4万 |
| 資本支出 | -37.73%-1.07億 | -22.83%-9,383万 | -52.39%-1.07億 | -37.58%-3.31億 | -43.00%-1.07億 | -35.81%-7,771.2万 | -27.57%-7,638.8万 | -43.63%-7,001.6万 | -67.75%-2.41億 | -73.76%-7,482.1万 |
| 事業取引の純額 | -533.52%-1.11億 | -118.48%-1,834.6万 | -688.26%-5,565.1万 | 71.77%-4,635.7万 | 0.07%-1,337.4万 | 83.34%-1,752.6万 | 15.57%-839.7万 | 80.24%-706万 | -1,536.06%-1.64億 | -442.30%-1,338.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -120.74%-11.7万 | -227.01%-95万 | -10.03%-652.5万 | 24.85%-456.6万 | 200.00%5.2万 | 1,089.47%56.4万 | -73.01%74.8万 | 32.14%-593万 | -41.34%-607.6万 | -101.45%-5.2万 |
| その他の投資活動純額 | -15.56%-290.4万 | 196.84%76.7万 | 73.17%-96.3万 | -179.61%-664万 | -86.86%25.4万 | -11.05%-251.3万 | -261.64%-79.2万 | -140.37%-358.9万 | -59.49%834.1万 | 129.30%193.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.48%-2.21億 | -32.45%-1.12億 | -96.13%-1.7億 | 3.47%-3.89億 | -39.08%-1.2億 | 41.00%-9,718.7万 | -26.09%-8,482.9万 | -2.70%-8,659.5万 | -193.43%-4.03億 | -77.80%-8,632.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.94%-3.94億 | -28.74%-2.83億 | 10.53%-2.02億 | 23.74%-11.73億 | 13.31%-3.98億 | -26.88%-3.28億 | 4.19%-2.2億 | 61.67%-2.26億 | -74.79%-15.38億 | 2.21%-4.59億 |
| 借入金純額 | -12.75%-2.1億 | 387.06%2.07億 | -105.10%-1,000万 | -223.64%-3.11億 | -333.01%-2.49億 | -147.49%-1.86億 | 54.75%-7,195.4万 | 157.89%1.96億 | --2.52億 | ---5,750.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.46%-4,501.8万 | -1,134.13%-3.5億 | 77.13%-7,327.6万 | 73.86%-3.99億 | 90.81%-2,794.8万 | 96.01%-2,223.5万 | -416.26%-2,834.8万 | 51.41%-3.2億 | -175.37%-15.26億 | 23.92%-3.04億 |
| 配当金支払総額 | -17.09%-1.37億 | -17.82%-1.38億 | -20.39%-1.18億 | -19.94%-4.5億 | -19.65%-1.17億 | -18.62%-1.17億 | -18.77%-1.17億 | -23.40%-9,765.5万 | 16.89%-3.75億 | -23.50%-9,819.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -57.60%34.6万 | -58.26%45万 | -54.25%47.9万 | -97.43%302.1万 | -20.79%8万 | -90.33%81.6万 | -97.03%107.8万 | -98.56%104.7万 | -9.40%1.18億 | -98.98%10.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 51.93%-151.7万 | 35.56%-230.9万 | 61.71%-201.3万 | -148.28%-1,587.5万 | -1,574.90%-387.9万 | 3.13%-315.6万 | -28.47%-358.3万 | -761.80%-525.7万 | -46.08%-639.4万 | 148.61%26.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.94%-3.94億 | -28.74%-2.83億 | 10.53%-2.02億 | 23.74%-11.73億 | 13.31%-3.98億 | -26.88%-3.28億 | 4.19%-2.2億 | 61.67%-2.26億 | -74.79%-15.38億 | 2.21%-4.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.72%8,555.6万 | 18.20%8,812.6万 | 37.23%1.24億 | -81.67%9,047.1万 | 5.26%8,856.3万 | -20.65%8,979.9万 | -6.51%7,455.8万 | -81.67%9,047.1万 | 239.50%4.94億 | -84.80%8,413.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11,550.54%4,236.7万 | -119.43%-310.8万 | -140.92%-3,526.6万 | 109.01%3,630.6万 | 624.20%3,531.9万 | 98.77%-37万 | -53.74%1,599.5万 | 96.45%-1,463.8万 | -217.25%-4.03億 | 107.82%487.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 164.67%56万 | 171.35%53.8万 | 40.63%-75.7万 | -1,116.67%-262.8万 | -81.69%26.7万 | -178.23%-86.6万 | 34.66%-75.4万 | 21.63%-127.5万 | -104.72%-21.6万 | -39.95%145.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.08%1.28億 | -4.72%8,555.6万 | 18.20%8,812.6万 | 37.23%1.24億 | 37.23%1.24億 | 5.26%8,856.3万 | -20.65%8,979.9万 | -6.51%7,455.8万 | -81.67%9,047.1万 | -81.67%9,047.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.37%5.5億 | 22.18%2.99億 | 0.92%2.3億 | -2.33%12.67億 | -6.12%4.47億 | 3.36%3.47億 | -9.99%2.45億 | 6.91%2.28億 | 6.55%12.97億 | 15.23%4.76億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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