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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.42%-6.3万 | -101.50%-19.4万 | 95.79%-62.8万 | 379.60%786.8万 | -102.00%-4.8万 | -175.00%-21.3万 | 5,638.94%1,297万 | -300.56%-1,492.6万 | -140.98%-281.4万 | 1,426.75%239.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.31%34.9万 | -101.93%-1.6万 | -98.41%63.8万 | 95.66%-39.1万 | -105.04%-19.5万 | -54.93%39.8万 | -97.80%82.8万 | 931.89%4,017.2万 | -232.68%-901.4万 | 104.06%386.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.67%-4,000 | -134.48%-1万 | 101.55%28.6万 | 100.05%6,000 | 100.19%8,000 | 113.34%24万 | -89.90%2.9万 | -1,680.08%-1,840.6万 | -1,823.61%-1,270.3万 | -519.91%-417.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -69.08%55.4万 | -78.49%8万 | 38.98%16.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | --15万 | -2,835.61%-361.1万 | 10,271.15%539.3万 | ---- | -1,668.52%-169.4万 | ---- | 91.30%13.2万 | -78.24%5.2万 | 84.00%-8,000 |
| 運転資金の増減額 | -150.06%-40.8万 | -101.39%-16.8万 | 105.59%208.5万 | -84.46%292.4万 | -94.97%12.9万 | -20.02%81.5万 | 131.88%1,211.3万 | -2,948.63%-3,731.7万 | 533.89%1,881.4万 | 343.26%256.4万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 140.26%775.2万 | ---- | ---- | ---- | 229.55%1,966.4万 | ---1,925.7万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 67.97%-581.5万 | ---- | ---- | ---- | 82.16%-783.7万 | ---1,815.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -518.58%-47.3万 | -47.55%15万 | 225.74%32.9万 | --21.6万 | --0 | --11.3万 | 1,022.58%28.6万 | --10.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---- | --0 | --732.4万 | ---- | --0 | --0 | ---8,000 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -90.74%6.5万 | ---31.8万 | ---18.1万 | ---655.3万 | -94.97%12.9万 | --70.2万 | ---- | ---- | ---- | --256.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 70.42%-6.3万 | -100.34%-4.4万 | 95.79%-62.8万 | 379.60%786.8万 | -102.00%-4.8万 | -175.00%-21.3万 | 5,638.94%1,297万 | -300.56%-1,492.6万 | -140.98%-281.4万 | 1,426.75%239.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.3万 | -6万 | 0 | 0 | 0 | 299.42%1,508.4万 | 123.82%177.3万 | -3,635.90%-145.7万 | ||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 191.81%1,508.4万 | 110.87%177.3万 | -3,635.90%-145.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---13.1万 | ---6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---13.3万 | ---6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 299.42%1,508.4万 | 123.82%177.3万 | ---145.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 224.44%14.6万 | 14.1万 | 18.1万 | 4.6万 | 4.5万 | 4.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --9.8万 | --9.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.67%4.8万 | --4.6万 | --18.1万 | --4.6万 | --4.5万 | --4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224.44%14.6万 | --14.1万 | --18.1万 | --4.6万 | --4.5万 | --4.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.93%5万 | -97.17%1.3万 | 71.27%45.9万 | -99.93%1,000 | -99.34%4,000 | -61.61%17.2万 | -19.19%45.9万 | 135.09%26.8万 | 331.88%149万 | 104.73%60.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.24%-5万 | 112.89%3.7万 | -333.51%-44.6万 | 101.16%1.2万 | -100.34%-3,000 | -206.33%-16.8万 | -281.65%-28.7万 | 24.03%19.1万 | -1,238.96%-103.1万 | 1,704.08%88.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -70.93%5万 | -97.17%1.3万 | -97.17%1.3万 | -99.93%1,000 | -99.34%4,000 | -76.31%17.2万 | 71.27%45.9万 | 71.27%45.9万 | 331.88%149万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.92%-19.4万 | -100.80%-10.4万 | 95.79%-62.8万 | 379.60%786.8万 | -105.11%-4.8万 | -526.00%-21.3万 | 6,046.92%1,297万 | -66.08%-1,492.6万 | 70.19%-281.4万 | 696.61%94万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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