(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 35.25%12.4億 | 27.35%9.17億 | 82.29%7.2億 | -38.54%3.95億 | -3.94%6.43億 | 13.83%6.69億 | -15.45%5.88億 | -12.78%6.95億 | -7.71%7.97億 | 0.48%8.64億 |
その他の非現金項目 | 8.96%-1.11億 | -2.74%-1.22億 | -49.19%-1.19億 | 13.73%-7,972.6万 | -2.41%-9,241.3万 | -16.76%-9,024万 | -10.96%-7,728.7万 | 15.81%-6,965.2万 | -99.27%-8,273.5万 | 32.73%-4,152万 |
運転資金の増減額 | -132.29%-9,361.6万 | 571.01%2.9億 | 13.50%4,321万 | 116.07%3,807万 | -293.00%-2.37億 | -87.19%-6,028.5万 | -170.03%-3,220.6万 | -25.47%4,599.1万 | 398.47%6,171.1万 | 105.96%1,238万 |
-売掛金増減額 | -83.20%-2.91億 | -137.00%-1.59億 | 28.20%-6,696.6万 | 36.48%-9,326.4万 | -82,857.63%-1.47億 | -100.79%-17.7万 | 123.67%2,234.7万 | -167.51%-9,440.9万 | 62.18%1.4億 | 154.43%8,622.9万 |
-在庫増減額 | -244.39%-2.4億 | 50.26%-6,970.3万 | -1,049.00%-1.4億 | 51.80%-1,219.6万 | 79.80%-2,530.5万 | -982.25%-1.25億 | -69.43%1,420.1万 | 215.96%4,644.8万 | 2.25%-4,005.6万 | -1.14%-4,098万 |
-前払費用増減額 | 313.12%4,658.8万 | -256.13%-2,186万 | -83.11%1,400.1万 | 224.64%8,291.9万 | -186.28%-6,652.8万 | 178.08%7,710.5万 | -282.96%-9,874.5万 | 590.92%5,397.2万 | 18.67%-1,099.4万 | -178.53%-1,351.7万 |
-その他流動資産の変動 | -251.05%-1.02億 | 269.15%6,723.3万 | -10.72%1,821.3万 | 157.61%2,040.1万 | -394.26%-3,541.1万 | --1,203.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.95%9.33億 | 57.81%11.1億 | 10.11%7.03億 | 73.53%6.39億 | -30.90%3.68億 | 8.55%5.33億 | -33.11%4.91億 | -1.50%7.34億 | -3.68%7.45億 | 48.72%7.73億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -3.58%-1.31億 | -954.38%-1.27億 | 69.78%-1,203.4万 | 54.79%-3,982.3万 | 36.70%-8,808.3万 | -54.54%-1.39億 | 15.02%-9,003.9万 | 8.87%-1.06億 | -11.78%-1.16億 | 60.24%-1.04億 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | --0 | ---- | ---- | 88.44%-601.1万 | ---5,200万 |
事業取引の純額 | --0 | -90.20%92万 | 106.85%938.9万 | ---1.37億 | --0 | ---- | ---- | 73.21%-8,065.8万 | -502.73%-3.01億 | -398.57%-4,995.1万 |
投資商品取引の純額 | 177.69%1,053.6万 | -249.48%-1,356.2万 | -79.76%907.3万 | 22.79%4,483.3万 | -33.26%3,651.1万 | 14.03%5,470.7万 | 38.01%4,797.5万 | -23.02%3,476.1万 | -39.81%4,515.6万 | 151.37%7,502.5万 |
その他の投資活動純額 | 102.62%743万 | -98.83%366.7万 | 221.52%3.13億 | -695.29%-2.57億 | -61.20%4,324.7万 | 552.56%1.11億 | -5.18%1,708万 | -91.56%1,801.3万 | -31.22%2.14億 | 161.25%3.1億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.07%-4,954万 | -111.50%-4,542万 | 229.26%3.95億 | -539.43%-3.06億 | -38.42%6,954.3万 | 33.73%1.13億 | 205.95%8,445.2万 | 38.32%-7,970.6万 | -156.66%-1.29億 | 133.75%2.28億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --3億 | --0 | -1,170.32%-3.69億 | -107.30%-2,907.3万 | --3.98億 | --0 | ---- | ---- | 36.51%-2億 | -163.00%-3.15億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | 110.05%366.3万 | 85.07%-3,643.7万 | 19.80%-2.44億 | ---3.04億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -31.25%-3.17億 | 46.65%-2.42億 | -87.63%-4.53億 | 3.05%-2.41億 | 4.64%-2.49億 | 1.31%-2.61億 | 0.00%-2.65億 | 3.03%-2.65億 | 0.00%-2.73億 | -3.13%-2.73億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 13.12%-100万 | ---115.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.31%-2,673.8万 | 69.84%-2.5億 | -151.35%-8.29億 | -227.52%-3.3億 | 82.19%-1.01億 | -113.66%-5.65億 | 0.00%-2.65億 | 44.14%-2.65億 | 21.70%-4.74億 | -357.05%-6.05億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 19.51%50.26億 | 6.66%42.06億 | -0.08%39.43億 | 9.26%39.46億 | 2.24%36.11億 | 9.76%35.32億 | 13.88%32.18億 | 5.14%28.26億 | 17.29%26.88億 | 3.59%22.92億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 5.18%8.56億 | 202.43%8.14億 | 8,347.63%2.69億 | -99.05%318.7万 | 320.61%3.37億 | -74.20%8,008.5万 | -20.23%3.1億 | 174.55%3.89億 | -64.23%1.42億 | 398.35%3.96億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.70%615.4万 | 197.10%632.5万 | -5.35%-651.4万 | -369.88%-618.3万 | 332.59%229.1万 | -127.94%-98.5万 | 17.46%352.6万 | 181.55%300.2万 | -122,600.00%-368.1万 | -250.00%-3,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17.16%58.89億 | 19.51%50.26億 | 6.66%42.06億 | -0.08%39.43億 | 9.26%39.46億 | 2.24%36.11億 | 9.76%35.32億 | 13.88%32.18億 | 5.14%28.26億 | 17.29%26.88億 |
フリーキャッシュ・フロー | -19.58%7.88億 | 60.82%9.8億 | 6.46%6.1億 | 107.00%5.73億 | -29.58%2.77億 | -1.51%3.93億 | -36.37%3.99億 | 1.52%6.27億 | 0.06%6.17億 | 139.14%6.17億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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