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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.82%5,400万 | 12.20%5.06億 | 44.53%1.85億 | 0.00%1.54億 | 19.82%1.33億 | -41.38%3,400万 | 26.33%4.51億 | 8.47%1.28億 | 69.23%1.54億 | 52.05%1.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.73%1,700万 | -58.12%1.29億 | -63.33%1,100万 | -51.15%6,400万 | 200.00%3,200万 | -87.71%2,200万 | 17.56%3.08億 | 328.57%3,000万 | 32.32%1.31億 | -129.63%-3,200万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -55.00%900万 | -106.90%-200万 | 112.07%700万 | -440.00%-5,400万 | -83.22%2,500万 | 138.46%2,000万 | -50.00%2,900万 | -158.00%-5,800万 | 28.57%-1,000万 | 3,080.00%1.49億 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.39%7,100万 | 2.44%2.94億 | -6.41%7,300万 | 5.48%7,700万 | 2.86%7,200万 | 9.09%7,200万 | 7.49%2.87億 | 8.33%7,800万 | 8.96%7,300万 | 7.69%7,000万 |
| 繰延税金 | 60.00%800万 | 163.81%6,700万 | 1,166.67%3,200万 | 113.14%1,800万 | 400.00%1,200万 | -87.18%500万 | -290.91%-1.05億 | -250.00%-300万 | -785.00%-1.37億 | -118.18%-400万 |
| その他の非現金項目 | 7.14%3,000万 | 18.27%1.23億 | 18.52%3,200万 | 7.14%3,000万 | 26.92%3,300万 | 21.74%2,800万 | -3.70%1.04億 | 237.50%2,700万 | 16.67%2,800万 | -13.33%2,600万 |
| 運転資金の増減額 | 38.89%-4,400万 | 268.75%5,400万 | -17.98%7,300万 | -32.26%6,300万 | 80.77%-1,000万 | 55.56%-7,200万 | 87.74%-3,200万 | 317.07%8,900万 | 225.68%9,300万 | 56.30%-5,200万 |
| -売掛金増減額 | 33.64%-1.44億 | -64.52%5,500万 | -40.89%1.46億 | -31.79%1.33億 | 90.91%-700万 | -3.33%-2.17億 | 168.28%1.55億 | 723.33%2.47億 | 947.83%1.95億 | 38.89%-7,700万 |
| -在庫増減額 | -78.21%1,700万 | 180.50%1.94億 | 733.33%1,900万 | 38.89%2,500万 | --7,200万 | 130.47%7,800万 | 44.60%-2.41億 | 97.03%-300万 | 114.75%1,800万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.52%9,200万 | -563.41%-1.9億 | 59.39%-6,700万 | 8.40%-1.09億 | -2,060.00%-9,800万 | -73.75%8,400万 | -89.65%4,100万 | -512.50%-1.65億 | -312.50%-1.19億 | -95.73%500万 |
| -その他運転資金の変動 | 47.06%-900万 | -138.46%-500万 | -350.00%-2,500万 | 1,500.00%1,400万 | 15.00%2,300万 | -6.25%-1,700万 | 160.00%1,300万 | 200.00%1,000万 | -106.67%-100万 | 385.71%2,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.82%5,400万 | 12.20%5.06億 | 44.53%1.85億 | 0.00%1.54億 | 19.82%1.33億 | -41.38%3,400万 | 26.33%4.51億 | 8.47%1.28億 | 69.23%1.54億 | 52.05%1.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.82%-6,200万 | -6.67%-2.88億 | -18.69%-1.27億 | 65.00%-2,800万 | -27.45%-6,500万 | -112.50%-6,800万 | -22.17%-2.7億 | -3.88%-1.07億 | -56.86%-8,000万 | -34.21%-5,100万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.45%-6,800万 | -23.44%-3.37億 | -16.51%-1.27億 | 5.00%-7,600万 | -27.45%-6,500万 | -109.09%-6,900万 | -17.67%-2.73億 | -4.81%-1.09億 | -48.15%-8,000万 | -21.43%-5,100万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --4,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 500.00%600万 | -66.67%100万 | -2,500.00%-4,800万 | --4,800万 | --0 | 0.00%100万 | -70.00%300万 | --200万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.82%-6,200万 | -6.67%-2.88億 | -18.69%-1.27億 | 65.00%-2,800万 | -27.45%-6,500万 | -112.50%-6,800万 | -22.17%-2.7億 | -3.88%-1.07億 | -56.86%-8,000万 | -34.21%-5,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.95%-1,400万 | -11.66%-1.82億 | 31.82%-1,500万 | -138.71%-1.48億 | -23.08%-8,000万 | 535.71%6,100万 | 62.53%-1.63億 | 88.66%-2,200万 | -588.89%-6,200万 | 25.29%-6,500万 |
| 借入金純額 | -111.11%-700万 | -10.19%-1.73億 | -11.11%-1,000万 | -125.76%-1.49億 | -13.24%-7,700万 | 550.00%6,300万 | 58.36%-1.57億 | 95.34%-900万 | -633.33%-6,600万 | -58.14%-6,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -50.00%-900万 | 61.54%-500万 | -75.00%100万 | -200.00%-300万 | ---200万 | 89.66%-600万 | -1,200.00%-1,300万 | --400万 | 106.82%300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.95%-1,400万 | -11.66%-1.82億 | 31.82%-1,500万 | -138.71%-1.48億 | -23.08%-8,000万 | 535.71%6,100万 | 62.53%-1.63億 | 88.66%-2,200万 | -588.89%-6,200万 | 25.29%-6,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.69%2.02億 | 12.93%1.66億 | -7.02%1.59億 | 14.10%1.78億 | 20.63%1.93億 | 12.93%1.66億 | -66.51%1.47億 | -47.06%1.71億 | -46.21%1.56億 | -53.22%1.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -181.48%-2,200万 | 100.00%3,600万 | 4,400.00%4,300万 | -283.33%-2,200万 | -140.00%-1,200万 | 125.00%2,700万 | 106.02%1,800万 | 99.44%-100万 | -61.29%1,200万 | 90.38%-500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -150.00%-100万 | --0 | -66.67%100万 | -200.00%-100万 | -200.00%-100万 | -71.43%200万 | -200.00%-300万 | 50.00%300万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.74%1.8億 | 21.69%2.02億 | 21.69%2.02億 | -7.02%1.59億 | 14.10%1.78億 | 20.63%1.93億 | 12.93%1.66億 | 12.93%1.66億 | -47.06%1.71億 | -46.21%1.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.00%-1,400万 | -5.06%1.69億 | 205.26%5,800万 | 5.41%7,800万 | 13.33%6,800万 | -240.00%-3,500万 | 42.40%1.78億 | 35.71%1,900万 | 100.00%7,400万 | 93.55%6,000万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
