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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 3.08%2.39億 | -6.00%2.43億 | -6.00%2.43億 | -13.62%2.3億 | -17.45%2.26億 | -24.91%2.32億 | -21.54%2.59億 | -21.54%2.59億 | -26.76%2.66億 | -25.84%2.73億 |
| -現金及び現金同等物 | -27.76%8,294.9万 | -19.61%9,884.1万 | -19.61%9,884.1万 | -32.01%9,122.3万 | -64.90%9,587.4万 | -62.84%1.15億 | -62.70%1.23億 | -62.70%1.23億 | -63.05%1.34億 | -25.84%2.73億 |
| -短期投資 | 33.29%1.56億 | 6.32%1.44億 | 6.32%1.44億 | 5.10%1.39億 | --1.3億 | --1.17億 | --1.36億 | --1.36億 | --1.32億 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 53.99%4,269.9万 | 63.15%3,830.2万 | 63.15%3,830.2万 | 62.05%3,700.3万 | 38.52%3,131.4万 | 39.27%2,772.8万 | 35.84%2,347.6万 | 35.84%2,347.6万 | 23.22%2,283.5万 | 26.88%2,260.6万 |
| -売掛金 | 53.99%4,269.9万 | 63.15%3,830.2万 | 63.15%3,830.2万 | 62.05%3,700.3万 | 38.52%3,131.4万 | 39.27%2,772.8万 | 35.84%2,347.6万 | 35.84%2,347.6万 | 23.22%2,283.5万 | 26.88%2,260.6万 |
| 棚卸資産 | 69.14%764.5万 | 99.55%794.2万 | 99.55%794.2万 | 51.74%576.9万 | 81.90%612.1万 | 92.34%452万 | 96.93%398万 | 96.93%398万 | 60.08%380.2万 | 58.43%336.5万 |
| その他の流動資産 | -8.47%622.1万 | 1.37%629.2万 | 1.37%629.2万 | 4.44%709.7万 | 5.82%611.1万 | 31.62%679.7万 | 29.12%620.7万 | 29.12%620.7万 | 23.55%679.5万 | 68.91%577.5万 |
| 流動資産合計 | 9.10%2.96億 | 1.15%2.96億 | 1.15%2.96億 | -6.61%2.8億 | -11.76%2.69億 | -19.42%2.71億 | -17.37%2.92億 | -17.37%2.92億 | -23.15%2.99億 | -22.16%3.05億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 51.29%4,486.5万 | 42.43%3,773.9万 | 42.43%3,773.9万 | 32.07%3,388.6万 | 76.03%3,205万 | 78.60%2,965.5万 | 56.93%2,649.6万 | 56.93%2,649.6万 | 189.40%2,565.8万 | 125.00%1,820.7万 |
| -有形固定資産総額 | 53.64%5,405.2万 | 33.50%4,585万 | 33.50%4,585万 | 24.76%4,106.5万 | 54.06%3,834.2万 | 76.85%3,518万 | 72.36%3,434.4万 | 72.36%3,434.4万 | 186.93%3,291.4万 | 140.69%2,488.7万 |
| -減価償却累計额 | -66.28%-918.7万 | -3.35%-811.1万 | -3.35%-811.1万 | 1.06%-717.9万 | 5.81%-629.2万 | -67.98%-552.5万 | -157.99%-784.8万 | -157.99%-784.8万 | -178.54%-725.6万 | -197.15%-668万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.28%1.15億 | -7.13%1.17億 | -7.13%1.17億 | -8.25%1.2億 | -8.13%1.22億 | 42.22%1.24億 | 42.09%1.26億 | 42.09%1.26億 | 306.05%1.3億 | 304.51%1.33億 |
| -のれん | 0.00%1,070万 | 0.00%1,069.2万 | 0.00%1,069.2万 | 2.04%1,070万 | 1.96%1,070万 | --1,070万 | --1,069.2万 | --1,069.2万 | --1,048.6万 | --1,049.4万 |
| -その他の無形資産 | -7.97%1.04億 | -7.79%1.07億 | -7.79%1.07億 | -9.15%1.09億 | -9.00%1.11億 | 29.96%1.13億 | 30.06%1.16億 | 30.06%1.16億 | 273.38%1.2億 | 272.51%1.22億 |
| 長期未収金 | -13.30%105.6万 | 9.57%119.1万 | 9.57%119.1万 | 12.72%133.8万 | -10.24%122.7万 | -13.37%121.8万 | -16.90%108.7万 | -16.90%108.7万 | -15.82%118.7万 | 4.11%136.7万 |
| その他の非流動資産 | 117.17%172万 | 29.73%144万 | 29.73%144万 | 31.05%156.6万 | -2.70%119万 | -70.66%79.2万 | -35.28%111万 | -35.28%111万 | -30.84%119.5万 | -25.02%122.3万 |
| 非流動資産合計 | 4.45%1.63億 | 1.72%1.58億 | 1.72%1.58億 | -1.26%1.56億 | 1.88%1.56億 | 44.27%1.56億 | 42.46%1.55億 | 42.46%1.55億 | 259.11%1.58億 | 250.11%1.53億 |
| 資産合計 | 7.41%4.59億 | 1.34%4.53億 | 1.34%4.53億 | -4.76%4.36億 | -7.19%4.25億 | -3.95%4.27億 | -3.30%4.47億 | -3.30%4.47億 | 5.56%4.58億 | 5.25%4.58億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.46%931.8万 | 117.04%1,026.8万 | 117.04%1,026.8万 | 20.13%692.9万 | 98.53%713.5万 | 178.71%996.1万 | 85.82%473.1万 | 85.82%473.1万 | 107.78%576.8万 | 160.81%359.4万 |
| -買掛金 | -6.46%931.8万 | 117.04%1,026.8万 | 117.04%1,026.8万 | 20.13%692.9万 | 117.46%713.5万 | 200.57%996.1万 | 85.82%473.1万 | 85.82%473.1万 | 108.53%576.8万 | 139.84%328.1万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.3万 |
| 当期の未払費用 | 14.22%570.2万 | 41.17%557.2万 | 41.17%557.2万 | 13.50%522.8万 | -13.50%593.4万 | 4.83%499.2万 | -7.24%394.7万 | -7.24%394.7万 | 107.01%460.6万 | 441.01%686万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -33.16%118.9万 | -36.02%113.7万 | -36.02%113.7万 | -28.93%109.1万 | 62.35%196.6万 | 48.37%177.9万 | 50.72%177.7万 | 50.72%177.7万 | --153.5万 | --121.1万 |
| -資本リース債務 | -33.16%118.9万 | -36.02%113.7万 | -36.02%113.7万 | -28.93%109.1万 | 62.35%196.6万 | 48.37%177.9万 | 50.72%177.7万 | 50.72%177.7万 | --153.5万 | --121.1万 |
| その他の流動負債 | 98.96%76.6万 | 104.58%84.9万 | 104.58%84.9万 | 62.99%45.8万 | 137.04%44.8万 | -98.19%38.5万 | -37.41%41.5万 | -37.41%41.5万 | 524.44%28.1万 | -32.01%18.9万 |
| 流動負債合計 | 6.02%3,195.9万 | 31.94%4,766.7万 | 31.94%4,766.7万 | 13.72%3,632.4万 | 22.52%3,371.7万 | -23.73%3,014.3万 | 45.17%3,612.8万 | 45.17%3,612.8万 | 52.16%3,194.2万 | 47.52%2,751.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 114.93%2,386.4万 | 22.15%1,419.8万 | 22.15%1,419.8万 | 12.90%1,343.5万 | 91.77%1,242.7万 | 65.44%1,110.3万 | 65.48%1,162.3万 | 65.48%1,162.3万 | --1,190万 | --648万 |
| -長期借入金 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 24.87%1,386.4万 | 22.15%1,419.8万 | 22.15%1,419.8万 | 12.90%1,343.5万 | 91.77%1,242.7万 | 65.44%1,110.3万 | 65.48%1,162.3万 | 65.48%1,162.3万 | --1,190万 | --648万 |
| 繰延負債 | -53.29%20.6万 | -51.87%20.6万 | -51.87%20.6万 | -28.18%44.1万 | -28.18%44.1万 | -41.74%44.1万 | -32.60%42.8万 | -32.60%42.8万 | -37.73%61.4万 | -36.24%61.4万 |
| その他の非流動性負債 | -70.91%1.6万 | ---- | ---- | -98.13%3.6万 | -97.77%4.7万 | -45.00%5.5万 | ---- | ---- | --192.2万 | --210.7万 |
| 非流動負債合計 | 107.66%2,408.6万 | 19.53%1,440.4万 | 19.53%1,440.4万 | -3.63%1,391.2万 | 40.37%1,291.5万 | 53.26%1,159.9万 | -53.55%1,205.1万 | -53.55%1,205.1万 | 1,364.10%1,443.6万 | 855.45%920.1万 |
| 負債合計 | 34.27%5,604.5万 | 28.83%6,207.1万 | 28.83%6,207.1万 | 8.32%5,023.6万 | 26.99%4,663.2万 | -11.36%4,174.2万 | -5.22%4,817.9万 | -5.22%4,817.9万 | 111.01%4,637.8万 | 87.18%3,672万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.70%2.8万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 8.00%2.7万 | 8.00%2.7万 | 8.00%2.7万 | 4.00%2.6万 | 4.00%2.6万 |
| -普通株式 | 3.70%2.8万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 8.00%2.7万 | 8.00%2.7万 | 8.00%2.7万 | 4.00%2.6万 | 4.00%2.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -16.20%-2.21億 | -35.71%-2.18億 | -35.71%-2.18億 | -53.82%-2.16億 | -74.02%-2.09億 | -60.58%-1.9億 | -71.60%-1.61億 | -71.60%-1.61億 | -60.59%-1.4億 | -58.85%-1.2億 |
| 資本剰余金 | 8.36%6.23億 | 8.76%6.09億 | 8.76%6.09億 | 9.01%6.02億 | 8.51%5.88億 | 11.57%5.75億 | 10.87%5.6億 | 10.87%5.6億 | 10.59%5.52億 | 10.22%5.42億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 18.38%-11.1万 | 135.70%13.6万 | 135.70%13.6万 | 62.43%-7.1万 | ---14.4万 | ---13.6万 | ---38.1万 | ---38.1万 | ---18.9万 | ---- |
| 株主資本 | 4.50%4.02億 | -1.97%3.91億 | -1.97%3.91億 | -6.23%3.86億 | -10.17%3.79億 | -3.07%3.85億 | -3.06%3.99億 | -3.06%3.99億 | -0.07%4.11億 | 1.38%4.22億 |
| 資本合計 | 4.50%4.02億 | -1.97%3.91億 | -1.97%3.91億 | -6.23%3.86億 | -10.17%3.79億 | -3.07%3.85億 | -3.06%3.99億 | -3.06%3.99億 | -0.07%4.11億 | 1.38%4.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
