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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.02%-3.3万 | 50.92%-8.76万 | -603.98%-88.03万 | 64.78%-44.44万 | 68.98%-8.08万 | 39.43%-6万 | -180.24%-17.85万 | 85.09%-12.5万 | -126.17万 | -26.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -89.24%30.69万 | -71.74%81.37万 | -121.85%-98.68万 | -18.13%1,287.63万 | 475.98%262.73万 | 6.31%285.32万 | 165.55%287.95万 | -73.40%451.63万 | --1,572.72万 | --45.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 68.03%-48.43万 | 81.32%-56.17万 | 121.38%101.44万 | 44.79%-950.93万 | 66.45%-24.33万 | 57.70%-151.49万 | -172.21%-300.76万 | 72.23%-474.34万 | ---1,722.36万 | ---72.53万 |
| その他の非現金項目 | 65.71%-55.4万 | -132.22%-53.65万 | -31,522.95%-136.99万 | -10,163.56%-447.37万 | -43,044.15%-262.27万 | -40,400.80%-161.56万 | -1,563.94%-23.1万 | 77.94%-4,332 | ---4.36万 | ---6,079 |
| 運転資金の増減額 | 221.29%69.83万 | 24.03%22.41万 | 308.85%43.48万 | 138.01%66.23万 | 971.66%15.79万 | -72.93%21.74万 | 1.86%18.07万 | 114.84%10.63万 | --27.83万 | --1.47万 |
| -前払費用増減額 | -0.10%12.4万 | 113.65%12.4万 | -506.78%-37.19万 | 192.24%39.77万 | 16.39%12.41万 | 11.58%12.41万 | -45.65%5.8万 | 112.10%9.14万 | ---43.11万 | --10.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 515.96%57.44万 | -18.37%10.01万 | 5,307.61%80.67万 | -62.70%26.46万 | 136.77%3.38万 | -86.52%9.32万 | 73.70%12.27万 | -61.74%1.49万 | --70.94万 | ---9.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.02%-3.3万 | 50.92%-8.76万 | -603.98%-88.03万 | 64.78%-44.44万 | 68.98%-8.08万 | 39.43%-6万 | -180.24%-17.85万 | 85.09%-12.5万 | ---126.17万 | ---26.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45万 | -45万 | 2.69億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---45万 | ---45万 | --2.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.1億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---45万 | ---45万 | --2.69億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3.1億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,459.92%48.1万 | 134.71%53.5万 | -2.68億 | -99.92%25.88万 | 0 | 104.41%3.08万 | 22.79万 | 0 | 3.11億 | 0 |
| 借入金純額 | 1,459.92%48.1万 | 134.71%53.5万 | --129.84万 | 20,006.15%25.88万 | --0 | 104.41%3.08万 | --22.79万 | --0 | ---1,300 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---2.69億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.04億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --820万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.36万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,459.92%48.1万 | 134.71%53.5万 | ---2.68億 | -99.92%25.88万 | --0 | 104.41%3.08万 | --22.79万 | --0 | --3.11億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.81%3,236 | -94.04%5,864 | -83.10%3.77万 | --22.34万 | -75.50%11.86万 | -88.48%14.77万 | -92.70%9.83万 | --22.34万 | --0 | --48.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.16%-1,995 | -105.32%-2,628 | 74.51%-3.19万 | -183.10%-18.56万 | 68.98%-8.08万 | 96.35%-2.92万 | 177.56%4.94万 | -109.29%-12.5万 | --22.34万 | ---26.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.95%1,241 | -97.81%3,236 | -94.04%5,864 | -83.10%3.77万 | -83.10%3.77万 | -75.50%11.86万 | -88.48%14.77万 | -92.70%9.83万 | --22.34万 | --22.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.02%-3.3万 | 50.92%-8.76万 | -603.98%-88.03万 | 64.78%-44.44万 | 68.98%-8.08万 | 39.43%-6万 | -180.24%-17.85万 | 85.09%-12.5万 | ---126.17万 | ---26.05万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
