(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 59.32%-3.67億 | 52.99%-9.03億 | -57.26%-19.2億 | 47.11%-12.21億 | -28.74%-23.08億 | -423.47%-17.93億 | -813.76%-6.31億 | ---- | -35.37%-3.43億 | ---6,902.6万 |
その他の非現金項目 | -1,194.90%-2,131.4万 | 79.45%-164.6万 | 65.61%-801.1万 | 65.63%-2,329.2万 | -740.61%-6,777万 | -133.82%-806.2万 | -399.82%-550.8万 | ---- | -2,545.39%-344.8万 | ---110.2万 |
運転資金の増減額 | -293.83%-1.41億 | 82.97%7,264.7万 | -78.65%3,970.4万 | -21.14%1.86億 | 745.97%2.36億 | 204.73%2,787.7万 | 251.45%1,276.7万 | ---- | -167.00%-2,661.9万 | ---843万 |
-売掛金増減額 | -335.52%-9,530.5万 | 134.41%4,046.5万 | ---1.18億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | -413.83%-9,546.2万 | 135.30%3,041.8万 | ---8,617.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 1,002.57%1.05億 | -113.17%-1,165.6万 | 221.36%8,848.8万 | 42.47%-7,291.3万 | -215.39%-1.27億 | -1,759.77%-4,018.3万 | -199.40%-1,736.5万 | ---- | 119.14%242.1万 | --1,746.9万 |
-その他流動資産の変動 | --6,885.2万 | --0 | -725.93%-676万 | -87.29%108万 | 289.91%850万 | --218万 | --418万 | ---- | --0 | ---- |
-その他流動負債の変動 | -115.13%-250万 | 90.37%1,652万 | --867.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.59%-5.89億 | 58.85%-6.11億 | -192.09%-14.84億 | 52.99%-5.08億 | -36.61%-10.81億 | -229.37%-7.91億 | -225.05%-1.62億 | ---1.47億 | -12.76%-2.4億 | ---4,993.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | --9.9万 | --0 | -35.78%-9,102.6万 | -589.21%-6,703.9万 | -37.58%-972.7万 | 42.47%-707万 | 70.64%-263.8万 | ---163.8万 | -1,016.26%-1,229万 | ---898.5万 |
無形資産取引の純額 | 248.86%1.52億 | -75.22%-1.02億 | -1,218.58%-5,811万 | -528.67%-440.7万 | 16.15%-70.1万 | -274.89%-83.6万 | ---14.8万 | ---3.5万 | -1,927.27%-22.3万 | ---- |
投資商品取引の純額 | -3.47%4.48億 | 167.47%4.64億 | -155.75%-6.87億 | 279.74%12.33億 | -81.29%-6.86億 | -237.72%-3.78億 | 37.80%1.27億 | ---6.02億 | 136.52%2.75億 | --9,234.2万 |
その他の投資活動純額 | ---- | -1,862.80%-654万 | 109.93%37.1万 | -124.79%-373.6万 | -147.49%-166.2万 | --350万 | --150万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.51%6.2億 | 143.96%3.63億 | -170.00%-8.27億 | 279.20%11.81億 | -74.45%-6.59億 | -240.78%-3.78億 | 48.75%1.27億 | ---6.02億 | 135.61%2.68億 | --8,540.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 12.82%9,143.3万 | -9.46%8,104.2万 | 57.03%8,950.9万 | --5,700.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 13,416.17%3.42億 | -84.97%252.9万 | -98.74%1,683万 | -39.06%13.39億 | 60,504.50%21.98億 | --362.6万 | --287.7万 | --74.8万 | ---- | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.68億 | --0 | --3.2億 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.07億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,264.23%3.88億 | -69.16%2,846.7万 | -93.36%9,230.4万 | -33.56%13.89億 | 25.80%20.91億 | 554,240.00%16.62億 | --57.7万 | --1,362.4万 | -100.03%-30万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -24.78%5.59億 | -75.44%7.43億 | 168.51%30.25億 | 60.61%11.26億 | 741.03%7.01億 | 40.06%8,339万 | 1,358.89%7.34億 | --14.1億 | --5,953.9万 | --5,033.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 291.48%4.19億 | 90.13%-2.19億 | -207.57%-22.18億 | 486.28%20.62億 | -28.74%3.52億 | 1,674.69%4.94億 | -197.77%-3,468.4万 | ---7.35億 | -36.83%2,781.4万 | --3,547.5万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -45.84%1,887万 | 154.83%3,484.3万 | 61.24%-6,355.2万 | -323.48%-1.64億 | -40.99%7,337.4万 | 3,237.37%1.24億 | 169.19%167.5万 | --5,936万 | -125.55%-396.3万 | ---242.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 78.40%9.97億 | -24.78%5.59億 | -75.44%7.43億 | 168.51%30.25億 | 60.61%11.26億 | 741.03%7.01億 | 741.03%7.01億 | --7.34億 | 40.06%8,339万 | --8,339万 |
フリーキャッシュ・フロー | 8.23%-6.54億 | 56.37%-7.13億 | -181.81%-16.33億 | 46.89%-5.8億 | -36.56%-10.91億 | -216.19%-7.99億 | -179.15%-1.65億 | ---1.48億 | -18.02%-2.53億 | ---5,914.1万 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし