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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.54%73.89億 | 10.74%75.82億 | 7.14%68.47億 | 38.15%63.91億 | 21.99%46.26億 | 30.96%37.92億 | 22.71%28.96億 | 33.42%23.6億 | 36.40%17.69億 | 33.00%12.97億 |
| その他の非現金項目 | -4.88%-4.5億 | -52.75%-4.29億 | -37.87%-2.81億 | -31.13%-2.04億 | -1,881.30%-1.55億 | 71.46%-784万 | -922.38%-2,746.64万 | -41.33%333.99万 | 118.23%569.25万 | 45.00%-3,121.88万 |
| 運転資金の増減額 | -479.87%-30.32億 | 157.50%7.98億 | -182.61%-13.88億 | 446.56%16.8億 | -310.29%-4.85億 | 202.29%2.31億 | -215.03%-2.25億 | 607.66%1.96億 | 43.19%-3,859.32万 | 88.29%-6,792.78万 |
| -売掛金増減額 | -628.86%-32.92億 | 76.47%-4.52億 | -4,117.07%-19.2億 | 95.31%-4,551.9万 | -67.02%-9.7億 | -94.84%-5.81億 | -424.11%-2.98億 | 126.15%9,198.93万 | -56.68%-3.52億 | 42.72%-2.25億 |
| -在庫増減額 | -1,265.49%-5.84億 | 93.07%-4,275万 | -202.60%-6.17億 | 18.09%6.01億 | 182.95%5.09億 | 5.11%-6.14億 | -266.05%-6.47億 | -112.66%-1.77億 | -265.99%-8,312.84万 | 19.62%-2,271.3万 |
| -前払費用増減額 | 132.83%2,056.9万 | 71.70%-6,264.8万 | -407.78%-2.21億 | 187.31%7,192.1万 | -1,984.99%-8,237.8万 | 90.72%-395.1万 | ---4,259.42万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -158.70%-2.75億 | 1,159.77%4.69億 | -115.17%-4,422万 | 577.15%2.92億 | -127.26%-6,110.7万 | 673.77%2.24億 | -36.26%2,896.97万 | -62.31%4,544.8万 | 131.65%1.21億 | -48.02%5,205.42万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.21%41.79億 | 64.50%76.27億 | -31.20%46.37億 | 78.11%67.4億 | -0.30%37.84億 | 38.13%37.95億 | 5.22%27.48億 | 38.64%26.11億 | 30.39%18.83億 | 126.86%14.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.03%-14.88億 | -66.56%-22.21億 | 12.62%-13.34億 | 25.49%-15.26億 | -7.94%-20.49億 | -94.00%-18.98億 | 6.72%-9.78億 | -53.95%-10.49億 | -7.20%-6.81億 | -36.31%-6.35億 |
| 無形資産取引の純額 | 45.22%-2.65億 | -42.87%-4.85億 | -1,478.25%-3.39億 | 67.43%-2,148.9万 | 68.11%-6,598.2万 | -601.62%-2.07億 | -397.18%-2,949.28万 | 9.79%-593.2万 | -25.76%-657.59万 | 61.35%-522.88万 |
| 事業取引の純額 | 79.20%-1.15億 | -1,474.50%-5.53億 | 108.54%4,021.8万 | 13.08%-4.71億 | -276.85%-5.42億 | 57.10%-1.44億 | -1,049.77%-3.35億 | -197.22%-2,914.99万 | 219.09%2,998.32万 | -95.05%939.66万 |
| 投資商品取引の純額 | 152.48%20.28億 | -3,762.11%-38.64億 | 182.23%1.06億 | -137.51%-1.28億 | 123.22%3.42億 | -13.05%-14.73億 | -1,486.53%-13.03億 | -4,854.64%-8,213.71万 | --172.75万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 1,231.89%1.68億 | -74.80%1,258.1万 | -48.50%4,991.7万 | 152.86%9,692.8万 | ---1.83億 | ---- | -124.98%-32.34万 | -96.99%129.48万 | 136.04%4,302.46万 | 135.84%1,822.78万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.94%6.07億 | -966.33%-67.96億 | 70.07%-6.37億 | 13.34%-21.3億 | 32.27%-24.57億 | -32.07%-36.28億 | -131.12%-27.47億 | -96.24%-11.89億 | -1.63%-6.06億 | -222.19%-5.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -178.40%-2,784万 | 89.90%-1,000万 | -158.58%-9,900万 | 455.12%1.69億 | 93.92%-4,758.9万 | -384.92%-7.83億 | 36.28%-1.61億 | -214.90%-2.53億 | 537.73%2.2億 | 93.20%-5,035.89万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,309.88%-2億 | 94.61%-1,421.1万 | ---2.64億 | --0 | 1,445.74%11.23億 | -104.24%-8,343.3万 | 290.60%19.7億 | 4,943.92%5.04億 | --999.75万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -30.01%-27.26億 | -24.02%-20.97億 | -10.67%-16.91億 | -58.25%-15.28億 | -23.31%-9.65億 | -28.96%-7.83億 | -4.27%-6.07億 | -17.68%-5.82億 | -30.90%-4.95億 | -26.44%-3.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 117.00%8.34億 | --3.84億 | ---- | ---- | -200.47%-15.07億 | 780.81%15億 | 319.20%1.7億 | 66.08%-7,767.45万 | -50.01%-2.29億 | 48.62%-1.53億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.85%-23.01億 | 13.32%-19.04億 | -49.33%-21.97億 | 4.82%-14.71億 | -920.92%-15.46億 | -111.11%-1.51億 | 433.39%13.63億 | 17.56%-4.09億 | 16.94%-4.96億 | 55.81%-5.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.69%80.01億 | 24.80%90.6億 | 76.28%72.59億 | -5.01%41.18億 | 0.44%43.36億 | 59.70%43.17億 | 31.28%27.03億 | 67.45%20.59億 | 29.47%12.3億 | -16.17%9.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 331.60%24.85億 | -159.52%-10.73億 | -42.57%18.03億 | 1,534.49%31.39億 | -1,464.71%-2.19億 | -98.82%1,603.5万 | 34.53%13.64億 | 29.68%10.14億 | 210.97%7.82億 | 210.85%2.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.39%489.2万 | 678.40%1,413.6万 | -216.33%-244.4万 | 44.40%210.1万 | -51.73%145.5万 | -98.78%301.4万 | 240.36%2.48億 | -105.39%-1.76億 | -218.44%-8,591.77万 | -223.15%-2,698.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.12%104.91億 | -11.69%80.01億 | 24.80%90.6億 | 76.28%72.59億 | -5.01%41.18億 | 0.49%43.36億 | 48.96%43.15億 | 50.42%28.96億 | 63.99%19.26億 | 26.52%11.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.39%22.86億 | 70.40%49.04億 | -44.25%28.78億 | 210.79%51.63億 | 1.39%16.61億 | -5.21%16.38億 | 11.56%17.28億 | 30.43%15.49億 | 49.61%11.88億 | 506.54%7.94億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
