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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.31%-494.6万 | -133.18%-5,880.1万 | -45.25%-1,164.9万 | -116.44%-1,611.6万 | -129.35%-2,521.7万 | -802万 | -744.6万 | -77.65%-1,099.5万 | -618.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.96%-958.8万 | -243.28%-9,619.7万 | -32.15%-2,274.9万 | -1,202.57%-1,570.9万 | -201.91%-2,802.3万 | ---1,721.4万 | ---120.6万 | -63.36%-928.2万 | ---568.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,366.99%-724.6万 | -652.23%-1,091.2万 | -0.10%506.4万 | 92.49%-20.9万 | 196.70%197.6万 | --506.9万 | ---278.3万 | 2,461.54%66.6万 | --2.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 88.89%35.7万 | 43.52%93万 | 66.49%30.8万 | 32.17%18.9万 | 39.96%64.8万 | --18.5万 | --14.3万 | 55.37%46.3万 | --29.8万 |
| その他の非現金項目 | 314.90%932.7万 | 852.39%5,026.7万 | -159.66%-147.3万 | 472.01%224.8万 | 5,964.44%527.8万 | --246.9万 | --39.3万 | -119.48%-9万 | --46.2万 |
| 運転資金の増減額 | 115.95%80.1万 | -38.47%-1,052.8万 | 6,072.82%615.2万 | -15.53%-502.2万 | -64.50%-760.3万 | ---10.3万 | ---434.7万 | -163.51%-462.2万 | ---175.4万 |
| -売掛金増減額 | 265.15%528万 | -25.02%-1,210.6万 | 95.74%-28.3万 | 2.26%-319.7万 | -102.19%-968.3万 | ---664.7万 | ---327.1万 | -134.30%-478.9万 | ---204.4万 |
| -在庫増減額 | 210.35%62.9万 | 131.17%154.4万 | 5,687.23%544万 | 71.94%-57万 | -62.55%-495.3万 | --9.4万 | ---203.1万 | -131.71%-304.7万 | ---131.5万 |
| -前払費用増減額 | 102.21%4.1万 | -364.79%-419.7万 | 281.96%412.9万 | -204.80%-185.7万 | 152.50%158.5万 | --108.1万 | --177.2万 | -214.81%-301.9万 | ---95.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -371.57%-421.2万 | -148.67%-102.1万 | -276.08%-698万 | 165.92%155.1万 | -64.77%209.8万 | --396.4万 | ---235.3万 | 322.34%595.5万 | --141万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 200.00%113.2万 | --0 | -4,340.00%-84.8万 | ---113.2万 | ---111.7万 | --2万 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -109.30%-18万 | ---- | ---- | ---8.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -4,946.67%-75.7万 | -8.08%412万 | 58.07%348.7万 | -100.99%-1.5万 | 1,512.23%448.2万 | --220.6万 | --151.6万 | -75.91%27.8万 | --115.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 103.02%19万 | 0 | -16.2万 | -629.6万 | -629.6万 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.62%-494.6万 | -85.99%-5,861.2万 | 18.62%-1,165万 | -118.61%-1,627.8万 | -186.61%-3,151.3万 | ---1,431.6万 | ---744.6万 | -77.65%-1,099.5万 | ---618.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.29%-53.6万 | 85.04%617.1万 | 75.79%770.5万 | -59.87%-48.6万 | 413.73%333.5万 | 438.3万 | -30.4万 | -82.02%-106.3万 | -58.4万 |
| 資本支出 | -17.29%-53.6万 | -28.16%-193.9万 | 6.67%-43.4万 | -50.33%-45.7万 | -43.55%-151.3万 | ---46.5万 | ---30.4万 | -101.53%-105.4万 | ---52.3万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---3.5万 | ---6,000 | ---2.9万 | --0 | --0 | --0 | 85.25%-9,000 | ---6.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --484.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --814.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.29%-53.6万 | 85.04%617.1万 | 75.79%770.5万 | -59.87%-48.6万 | 413.73%333.5万 | --438.3万 | ---30.4万 | -82.02%-106.3万 | ---58.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.62%472.6万 | 61.67%5,042.5万 | -72.27%485万 | 3.74%1,555.4万 | 84.62%3,119.1万 | 1,748.7万 | 1,499.3万 | 165.85%1,689.5万 | 635.5万 |
| 借入金純額 | -69.68%470万 | -21.37%2,554.9万 | -100.86%-15万 | 3.37%1,549.9万 | 92.40%3,249.4万 | --1,750.1万 | --1,499.3万 | 169.32%1,688.9万 | --627.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --500万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -52.73%2.6万 | -55.47%5.7万 | --0 | --5.5万 | 2,033.33%12.8万 | --10万 | --0 | -92.86%6,000 | --8.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 1,484.98%1,981.9万 | --0 | ---- | ---143.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.62%472.6万 | 61.67%5,042.5万 | -72.27%485万 | 3.74%1,555.4万 | 84.62%3,119.1万 | --1,748.7万 | --1,499.3万 | 165.85%1,689.5万 | --635.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.85%641.6万 | 57.62%831.6万 | 637.28%541.9万 | 57.62%831.6万 | 1,101.82%527.6万 | --73.5万 | --527.6万 | -48.77%43.9万 | --85.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.52%-75.6万 | -166.91%-201.6万 | -88.02%90.5万 | -116.71%-121万 | -37.71%301.3万 | --755.4万 | --724.3万 | 1,257.18%483.7万 | ---41.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,600.00%-4.5万 | 329.63%11.6万 | 240.74%9.2万 | --1,000 | --2.7万 | --2.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.99%561.5万 | -22.85%641.6万 | -22.85%641.6万 | -43.23%710.7万 | 57.62%831.6万 | --831.6万 | --1,251.9万 | 1,101.82%527.6万 | --43.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.30%-548.2万 | -83.45%-6,058.6万 | 18.21%-1,209万 | -116.32%-1,676.5万 | -173.89%-3,302.6万 | ---1,478.1万 | ---775万 | -78.03%-1,205.8万 | ---677.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
