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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/03 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -46.67%178.6万 | -41.19%259.3万 | -41.19%259.3万 | --166.1万 | --254.5万 | --334.9万 | -16.43%440.9万 | --440.9万 | --527.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -46.67%178.6万 | -41.19%259.3万 | -41.19%259.3万 | --166.1万 | --254.5万 | --334.9万 | -16.43%440.9万 | --440.9万 | --527.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -25.59%2,093.9万 | -5.18%2,628.1万 | -5.18%2,628.1万 | --2,600.3万 | --2,426.3万 | --2,813.9万 | 206.71%2,771.7万 | --2,771.7万 | --903.7万 |
| -売掛金 | -25.59%2,093.9万 | -5.18%2,628.1万 | -5.18%2,628.1万 | --2,600.3万 | --2,426.3万 | --2,813.9万 | 206.71%2,771.7万 | --2,771.7万 | --903.7万 |
| 棚卸資産 | -60.13%277.3万 | -76.58%305.8万 | -76.58%305.8万 | --1,250.3万 | --797.7万 | --695.5万 | 196.19%1,305.9万 | --1,305.9万 | --440.9万 |
| 前払費用 | -52.66%509.8万 | -47.20%480.1万 | -47.20%480.1万 | --900.6万 | ---- | --1,077万 | 90.59%909.3万 | --909.3万 | --477.1万 |
| その他の流動資産 | -46.40%67.8万 | 3.89%101.6万 | 3.89%101.6万 | --94.1万 | --1,502.8万 | --126.5万 | 431.52%97.8万 | --97.8万 | --18.4万 |
| 流動資産合計 | -38.04%3,127.4万 | -31.68%3,774.9万 | -31.68%3,774.9万 | --5,011.4万 | --4,981.3万 | --5,047.8万 | 133.37%5,525.6万 | --5,525.6万 | --2,367.7万 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.72%554.3万 | -1.87%555.2万 | -1.87%555.2万 | --565万 | --394.2万 | --564万 | 118.96%565.8万 | --565.8万 | --258.4万 |
| -有形固定資産総額 | 13.59%951.2万 | 12.62%916.3万 | 12.62%916.3万 | --895.3万 | ---- | --837.4万 | 83.41%813.6万 | --813.6万 | --443.6万 |
| -減価償却累計额 | -45.17%-396.9万 | -45.72%-361.1万 | -45.72%-361.1万 | ---330.3万 | ---- | ---273.4万 | -33.80%-247.8万 | ---247.8万 | ---185.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.61億 | --1.61億 | ---- | ---- | --7.2万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.19億 | ---- | ---- | --0 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,185.9万 | ---- | ---- | --7.2万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7万 |
| その他の非流動資産 | -32.15%402.7万 | -97.60%402.1万 | -97.60%402.1万 | --1,625.5万 | --1,082.5万 | --593.5万 | --1.67億 | --1.67億 | ---- |
| 非流動資産合計 | -94.46%957万 | -94.46%957.3万 | -94.46%957.3万 | --2,190.5万 | --1.75億 | --1.73億 | 6,243.62%1.73億 | --1.73億 | --272.6万 |
| 資産合計 | -81.71%4,085万 | -79.26%4,732.2万 | -79.26%4,732.2万 | --7,201.9万 | --2.25億 | --2.23億 | 764.23%2.28億 | --2.28億 | --2,640.3万 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | -36.89%1,145.1万 | -10.60%1,405.3万 | -10.60%1,405.3万 | --1,852.1万 | --1,507.1万 | --1,814.5万 | 202.87%1,571.9万 | --1,571.9万 | --519万 |
| -買掛金 | -38.77%1,052.1万 | -9.34%1,312.2万 | -9.34%1,312.2万 | --1,457.1万 | --1,507.1万 | --1,718.3万 | 178.88%1,447.4万 | --1,447.4万 | --519万 |
| -未払い法人所得税 | -3.33%93万 | -25.22%93.1万 | -25.22%93.1万 | --93.1万 | ---- | --96.2万 | --124.5万 | --124.5万 | --0 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --301.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 84.44%1,932.4万 | 95.04%2,114.8万 | 95.04%2,114.8万 | --1,269.9万 | --3,230.5万 | --1,047.7万 | 469.49%1,084.3万 | --1,084.3万 | --190.4万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | --91.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 167.98%7,075.3万 | 192.80%6,254.4万 | 192.80%6,254.4万 | --5,784.8万 | --2,715.9万 | --2,640.2万 | -14.57%2,136.1万 | --2,136.1万 | --2,500.4万 |
| -短期借入金 | 175.36%7,020.5万 | 203.57%6,193.7万 | 203.57%6,193.7万 | --5,712.8万 | --2,715.9万 | --2,549.6万 | -17.11%2,040.3万 | --2,040.3万 | --2,461.4万 |
| -資本リース債務 | -39.51%54.8万 | -36.64%60.7万 | -36.64%60.7万 | --72万 | ---- | --90.6万 | 145.64%95.8万 | --95.8万 | --39万 |
| 流動性繰延負債 | -66.22%238.6万 | -55.91%363.8万 | -55.91%363.8万 | --714.2万 | ---- | --706.3万 | 11.39%825.1万 | --825.1万 | --740.7万 |
| その他の流動負債 | --940.9万 | --383.1万 | --383.1万 | --658.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 78.47%1.17億 | 81.63%1.09億 | 81.63%1.09億 | --1.07億 | --7,453.5万 | --6,557.9万 | 39.79%6,011.4万 | --6,011.4万 | --4,300.3万 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期積立金 | 2.34%341.6万 | 6.29%341.6万 | 6.29%341.6万 | --341.6万 | ---- | --333.8万 | 91.20%321.4万 | --321.4万 | --168.1万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -99.06%54.3万 | -98.54%66.4万 | -98.54%66.4万 | --79万 | --6,831.7万 | --5,762.9万 | 9,002.61%4,542.2万 | --4,542.2万 | --49.9万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,831.7万 | --5,655.3万 | --4,414.8万 | --4,414.8万 | ---- |
| -リース債務 | -49.54%54.3万 | -47.88%66.4万 | -47.88%66.4万 | --79万 | ---- | --107.6万 | 155.31%127.4万 | --127.4万 | --49.9万 |
| 繰延負債 | --105.5万 | --105.5万 | --105.5万 | --97.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -72.19%387.7万 | -30.63%981.7万 | -30.63%981.7万 | --1,024万 | --473.5万 | --1,394.3万 | 442.22%1,415.2万 | --1,415.2万 | --261万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.56億 | --1.56億 | ---- | ---- | --3,140.1万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --516.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -96.14%889.1万 | -76.19%1,495.2万 | -76.19%1,495.2万 | --1,542.2万 | --2.34億 | --2.31億 | 73.49%6,278.8万 | --6,278.8万 | --3,619.1万 |
| 負債合計 | -57.47%1.26億 | 1.00%1.24億 | 1.00%1.24億 | --1.23億 | --3.08億 | --2.96億 | 55.19%1.23億 | --1.23億 | --7,919.4万 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | --7,000 | 133.33%7,000 | 133.33%7,000 | --7,000 | ---- | --0 | --3,000 | --3,000 | --0 |
| -普通株式 | --7,000 | 133.33%7,000 | 133.33%7,000 | --7,000 | ---- | --0 | --3,000 | --3,000 | --0 |
| 利益剰余金 | -234.77%-3.65億 | -315.74%-3.55億 | -315.74%-3.55億 | ---3.27億 | ---- | ---1.09億 | -52.74%-8,537.3万 | ---8,537.3万 | ---5,589.6万 |
| 資本剰余金 | 674.33%2.79億 | 45.82%2.78億 | 45.82%2.78億 | --2.76億 | ---- | --3,607.4万 | 6,039.26%1.91億 | --1.91億 | --310.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 250.00%9.8万 | 429.63%14.3万 | 429.63%14.3万 | --5.1万 | ---- | --2.8万 | --2.7万 | --2.7万 | --0 |
| 株主資本 | -16.89%-8,507.9万 | -172.96%-7,681.3万 | -172.96%-7,681.3万 | ---5,078.3万 | ---8,326万 | ---7,278.5万 | 299.43%1.05億 | --1.05億 | ---5,279.1万 |
| 資本合計 | -16.89%-8,507.9万 | -172.96%-7,681.3万 | -172.96%-7,681.3万 | ---5,078.3万 | ---8,326万 | ---7,278.5万 | 299.43%1.05億 | --1.05億 | ---5,279.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
