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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 301.65%261.02万 | 75.17%62.2万 | 2,760.36%157.76万 | 1,219.21%68.31万 | 82.18%-27.25万 | -129.45万 | 1,775,390.00%35.51万 | -5.93万 | -6.1万 | -152.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 124.90%462.68万 | -96.28%5.72万 | 4.73%85.77万 | 1,921.06%209.33万 | 976.01%161.86万 | --205.73万 | 85,121.67%153.8万 | --81.89万 | -142.79%-11.49万 | ---18.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 11.27%-276.88万 | 99.27%-1.27万 | ---193.13万 | --128.05万 | -3,429.64%-210.53万 | ---312.04万 | ---175.41万 | ---- | ---- | ---5.96万 |
| その他の非現金項目 | --24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.62万 | --12.74万 | --13.68万 |
| 運転資金の増減額 | 321.44%51.22万 | -64.89%33.76万 | 1,154.30%11.3万 | -169.37%-15.24万 | 115.06%21.41万 | ---23.13万 | 52,475.83%96.16万 | --9,005 | 363.99%21.97万 | ---142.16万 |
| -売掛金増減額 | ---3,387 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 196.80%47.9万 | -72.26%14.21万 | --14.21万 | --14.21万 | 105.23%5.27万 | ---49.48万 | --51.22万 | --0 | --0 | ---100.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.10%3.66万 | -55.74%19.89万 | -423.55%-2.91万 | -234.07%-29.45万 | 138.92%16.14万 | --26.35万 | 24,473.87%44.95万 | --9,005 | 363.99%21.97万 | ---41.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301.65%261.02万 | 75.17%62.2万 | 2,760.36%157.76万 | 1,219.21%68.31万 | 82.18%-27.25万 | ---129.45万 | 1,775,390.00%35.51万 | ---5.93万 | ---6.1万 | ---152.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 175.95%1.46億 | -87.83万 | 1.47億 | -106,013.60%-106.11万 | 0 | -1.92億 | 0 | 0 | -1,000 | -1.92億 |
| 投資商品取引の純額 | 175.95%1.46億 | ---87.83万 | --1.47億 | -106,013.60%-106.11万 | --0 | ---1.92億 | --0 | --0 | ---1,000 | ---1.92億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 175.95%1.46億 | ---87.83万 | --1.47億 | ---106.11万 | --0 | ---1.92億 | --0 | --0 | --0 | ---1.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -176.75%-1.48億 | 180.30%33万 | -1.49億 | 30万 | -99.85%30万 | 1.93億 | -41.09万 | 0 | 0 | 1.94億 |
| 借入金純額 | 778.38%123万 | 1,220.00%33万 | --30万 | --30万 | 245.41%30万 | ---18.13万 | --2.5万 | --0 | --0 | ---20.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -178.78%-1.49億 | --0 | ---1.49億 | --0 | --0 | --1.9億 | --0 | --0 | --0 | --1.9億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --794.25万 | --0 | --0 | --0 | --794.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---434.48万 | ---43.59万 | --1 | --0 | ---390.88万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176.75%-1.48億 | 180.30%33万 | -14,918,618,800.00%-1.49億 | --30万 | -99.85%30万 | --1.93億 | ---41.09万 | --1 | --0 | --1.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,122,270.00%22.45万 | -76.99%6.45万 | -48.79%17.39万 | -37.12%25.19万 | 1,122,270.00%22.45万 | --20 | --28.03万 | --33.96万 | --40.07万 | --20 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.40%-8.62万 | 232.11%7.38万 | -84.51%-10.94万 | -27.82%-7.8万 | -93.15%2.75万 | --22.45万 | ---5.59万 | ---5.93万 | ---6.1万 | --40.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.40%13.83万 | -38.40%13.83万 | -76.99%6.45万 | -48.79%17.39万 | -37.12%25.19万 | --22.45万 | 1,122,270.00%22.45万 | --28.03万 | --33.96万 | --40.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 301.65%261.02万 | 75.17%62.2万 | 2,760.36%157.76万 | 1,219.21%68.31万 | 82.18%-27.25万 | ---129.45万 | 1,775,390.00%35.51万 | ---5.93万 | ---6.1万 | ---152.92万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
