継続営業活動によるキャッシュ・フロー
9.29%1.64億
20.02%12.01億
-5.68%3.89億
20.98%4.42億
23.38%2.21億
237.70%1.5億
137.35%10.01億
199.20%4.12億
224.82%3.65億
72.47%1.79億
持続的な事業活動による当期純利益
89.09%1.92億
-16.95%7.67億
17.97%2.06億
4.28%2.66億
-35.46%1.95億
-47.47%1.02億
119.11%9.24億
35.99%1.74億
79.24%2.55億
203.63%3.02億
持続的な事業活動による当期損益
----
1,278.57%8,250万
----
----
----
----
-187.50%-700万
----
----
----
減価償却費及び償却費
-35.70%3,890万
-18.54%2.05億
-42.06%3,540万
-20.16%5,030万
-6.40%5,850万
-6.49%6,050万
11.10%2.51億
-0.65%6,110万
9.38%6,300万
18.37%6,250万
繰延税金
-106.67%-10万
-115.32%-7,170万
-11.38%-3,620万
-950.00%-1,260万
-2,950.00%-2,440万
25.00%150万
-516.67%-3,330万
-855.88%-3,250万
55.56%-120万
-144.44%-80万
その他の非現金項目
1.09%930万
-22.40%5,750万
-45.51%850万
-86.68%550万
404.41%3,430万
-11.54%920万
77.27%7,410万
239.13%1,560万
190.85%4,130万
-43.33%680万
運転資金の増減額
-156.20%-8,890万
149.87%1.19億
-53.90%8,810万
7,041.18%1.21億
71.88%-5,540万
85.25%-3,470万
17.45%-2.39億
387.80%1.91億
101.63%170万
-253.05%-1.97億
-売掛金増減額
-175.22%-7,800万
133.93%1,520万
-43.08%1.47億
-26.10%5,550万
-54.95%-2.91億
154.38%1.04億
76.88%-4,480万
309.49%2.59億
193.88%7,510万
-67.41%-1.88億
-在庫増減額
-82.70%-5,280万
195.64%1.58億
-29.55%4,100万
247.44%5,750万
241.67%8,840万
76.31%-2,890万
-20.76%-1.65億
190.37%5,820万
-22.64%-3,900万
-536.73%-6,240万
-前払費用増減額
-89.60%210万
-214.35%-2,470万
-606.73%-7,350万
-1,214.29%-1,840万
193.75%4,700万
16.09%2,020万
162.43%2,160万
58.89%-1,040万
94.53%-140万
472.09%1,600万
-買掛金及び未払費用の増減額
129.83%3,770万
8.40%-3,710万
60.75%-4,690万
191.12%3,180万
115.26%1.04億
-293.27%-1.26億
-145.00%-4,050万
-195.06%-1.2億
-205.44%-3,490万
-36.60%4,850万
-その他流動負債の変動
63.08%-240万
59.37%-1,540万
1,300.00%1,080万
-12.75%-1,150万
49.69%-820万
38.10%-650万
-35.84%-3,790万
25.00%-90万
-137.21%-1,020万
-66.33%-1,630万
-その他運転資金の変動
40.63%450万
-14.60%2,340万
91.84%940万
-46.28%650万
-17.31%430万
-38.46%320万
109.16%2,740万
172.22%490万
168.89%1,210万
33.33%520万
営業活動によるキャッシュ・フロー
9.29%1.64億
20.02%12.01億
-5.68%3.89億
20.98%4.42億
23.38%2.21億
237.70%1.5億
137.35%10.01億
199.20%4.12億
224.82%3.65億
72.47%1.79億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-0.95%-3,200万
18.07%-1.58億
-41.87%-7,150万
35.29%-3,080万
52.83%-2,420万
27.63%-3,170万
88.86%-1.93億
20.25%-5,040万
97.04%-4,760万
-46.15%-5,130万
資本支出
19.15%-3,250万
22.51%-1.42億
32.26%-3,590万
24.27%-3,620万
42.05%-2,990万
-29.26%-4,020万
-36.13%-1.84億
-15.47%-5,300万
-41.42%-4,780万
-47.01%-5,160万
事業取引の純額
----
-46.15%-3,610万
---3,610万
--0
----
----
98.43%-2,470万
--0
--0
--0
投資商品取引の純額
-60.00%20万
-89.32%110万
--20万
--70万
---30万
-95.15%50万
134.11%1,030万
--0
--0
--0
その他の投資活動純額
-96.25%30万
295.83%1,900万
-88.46%30万
2,250.00%470万
1,900.00%600万
370.59%800万
118.18%480万
2,500.00%260万
-33.33%20万
--30万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-0.95%-3,200万
676.76%3.52億
971.23%4.39億
35.29%-3,080万
45.37%-2,420万
-139.04%-3,170万
95.89%-6,110万
20.25%-5,040万
96.50%-4,760万
-26.21%-4,430万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-75.21%-1.66億
-56.58%-13.5億
39.67%-3.55億
-1,441.34%-6.67億
-226.72%-2.32億
40.30%-9,480万
-276.60%-8.62億
-1,185.59%-5.89億
-105.29%-4,330万
36.35%-7,110万
借入金純額
----
14.29%-3億
--0
----
----
----
-141.54%-3.5億
---3.5億
----
----
株式発行/消却（ネット）
-200.00%-1.5億
-125.00%-9億
-60.88%-3.2億
-1,164.37%-3.3億
-300.00%-2億
60.00%-5,000万
-26.74%-4億
-695.60%-1.99億
-4.40%-2,610万
56.75%-5,000万
配当金支払総額
-6.68%-4,150万
-19.27%-1.6億
-5.67%-4,100万
-8.23%-4,210万
-36.79%-3,830万
-35.54%-3,890万
-19.47%-1.34億
-37.10%-3,880万
-37.94%-3,890万
-1.45%-2,800万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
785.42%4,250万
-36.39%2,570万
627.27%800万
-74.68%590万
-15.66%700万
-37.66%480万
-52.97%4,040万
-87.06%110万
-26.73%2,330万
-74.14%830万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-59.81%-1,710万
16.11%-1,510万
0.00%-220万
25.00%-120万
28.57%-100万
16.41%-1,070万
-46.34%-1,800万
-120.00%-220万
42.86%-160万
-133.33%-140万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-75.21%-1.66億
-56.58%-13.5億
39.67%-3.55億
-1,441.34%-6.67億
-226.72%-2.32億
40.30%-9,480万
-276.60%-8.62億
-1,185.59%-5.89億
-105.29%-4,330万
36.35%-7,110万
現金及び現金同等物の期首残高
58.13%5.77億
21.97%3.65億
-81.78%1.08億
10.04%3.79億
32.36%3.86億
12.42%3.65億
-64.85%2.99億
100.54%5.93億
-51.68%3.45億
-61.67%2.92億
現金及び現金同等物の純増減額
-213.59%-2,340万
209.87%2.1億
303.57%4.67億
-193.16%-2.47億
-146.67%-3,080万
161.86%2,060万
112.33%6,790万
-561.77%-2.3億
163.51%2.65億
235.25%6,600万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-187.50%-70万
168.18%150万
0.00%150万
60.00%-80万
--0
33.33%80万
-83.33%-220万
--150万
-122.22%-200万
-309.09%-230万
現金及び現金同等物の期末残高
43.12%5.53億
58.09%5.77億
58.09%5.77億
-81.78%1.08億
10.04%3.79億
32.36%3.86億
21.97%3.65億
21.97%3.65億
100.54%5.93億
-51.68%3.45億
フリーキャッシュ・フロー
19.74%1.31億
29.57%10.59億
-1.75%3.53億
27.80%4.06億
49.84%1.91億
728.79%1.09億
184.91%8.17億
290.97%3.59億
303.69%3.17億
85.47%1.28億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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