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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.01%1,120.1万 | -63.48%6,155.6万 | -103.55%-782.5万 | 275.99%5.53億 | 40.23%9,449.5万 | 152.55%7,003万 | 273.36%1.69億 | 3,085.94%2.2億 | 58.45%1.47億 | 204.64%6,738.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.95%3,747.4万 | 86.20%9,198.7万 | -72.35%3,511.7万 | 1,942.36%2.53億 | 49.80%4,141.4万 | 1,416.14%3,503.8万 | 1,040.95%4,940.3万 | 679.85%1.27億 | 176.43%1,238.1万 | 106.08%2,764.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6,232.61%-9,669.9万 | -5,034.38%-1.16億 | -1,450.49%-690.1万 | 120.33%185.9万 | 127.19%51.9万 | -192.77%-152.7万 | 197.36%235.6万 | 107.91%51.1万 | -141.19%-914.2万 | -286.97%-190.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 124.48%4,651万 | 139.65%5,298.1万 | 29.53%3,324.9万 | 12.25%9,324.5万 | 21.68%2,474.9万 | -5.06%2,071.9万 | 2.60%2,210.8万 | 32.59%2,566.9万 | 0.64%8,306.9万 | -12.82%2,033.9万 |
| 繰延税金 | 7.62%2,683.3万 | 68.23%4,073.8万 | -11.61%2,066.6万 | 598.97%8,707.1万 | 352.19%1,546.5万 | 167.01%2,493.3万 | 609.11%2,421.6万 | 729.17%2,338万 | 183.31%1,245.7万 | 116.25%342万 |
| その他の非現金項目 | 100.92%24.6万 | -104.83%-144.1万 | -93.72%908.3万 | 827.60%1.46億 | -1,586.29%-260.1万 | -439.50%-2,661.7万 | 6,344.49%2,983.8万 | 1,901.40%1.45億 | 125.20%1,575.5万 | 102.76%17.5万 |
| 運転資金の増減額 | -98.69%29.4万 | -8.12%2,607万 | -250.05%-8,480.2万 | 88.52%2,178.2万 | -298.95%-475.1万 | 200.66%2,238.5万 | 34.52%2,837.4万 | -333.68%-2,422.6万 | -49.55%1,155.4万 | -78.28%238.8万 |
| -売掛金増減額 | 171.91%606.2万 | 404.32%2,756.6万 | -5,425.74%-2.53億 | -246.68%-869.5万 | -1,055.15%-1,047.8万 | -1,790.13%-843万 | 155.42%546.6万 | -68.65%474.7万 | -3.98%592.8万 | 109.81%109.7万 |
| -在庫増減額 | 304.74%1,067.7万 | -473.32%-901.2万 | -3.05%409.8万 | 18.38%-500.3万 | -5.64%-642.9万 | -176.58%-521.5万 | -64.43%241.4万 | 130.99%422.7万 | -130.48%-613万 | -151.21%-608.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -281.70%-2,345.2万 | -82.50%334.6万 | 994.78%2.15億 | -87.92%234.6万 | -170.01%-569.2万 | 378.21%1,290.7万 | 909.06%1,911.8万 | -312.82%-2,398.7万 | 566.19%1,941.7万 | 467.34%813万 |
| -その他流動資産の変動 | 146.35%728.1万 | 53.04%347.1万 | -2,177.86%-1,379.7万 | 159.24%453.8万 | 2,399.47%1,731.5万 | -243.44%-1,570.9万 | 1,263.08%226.8万 | 131.86%66.4万 | -5,651.45%-766.1万 | -108.51%-75.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -100.71%-27.4万 | 178.36%69.9万 | -273.82%-3,692.2万 | --2,859.6万 | --53.3万 | 245.29%3,883.2万 | -103.34%-89.2万 | -2,986.56%-987.7万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.01%1,120.1万 | -63.48%6,155.6万 | -103.55%-782.5万 | 275.99%5.53億 | 40.23%9,449.5万 | 152.55%7,003万 | 273.36%1.69億 | 3,085.94%2.2億 | 58.45%1.47億 | 204.64%6,738.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -492.08%-1.92億 | -322.57%-1.84億 | 644.54%1.65億 | -49.10%-1.44億 | -27.00%-3,752万 | -27.48%-3,237.9万 | -181.29%-4,353.6万 | -16.59%-3,025.9万 | -47.16%-9,637.4万 | -26.33%-2,954.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -442.08%-1.85億 | -326.82%-1.78億 | -108.40%-4,655.2万 | -36.81%-1.33億 | -19.38%-3,515.4万 | -36.17%-3,417.8万 | -128.27%-4,175.5万 | 9.51%-2,233.8万 | -0.81%-9,752.5万 | -26.15%-2,944.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --2.19億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.25%-3,000 | 594.59%36.6万 | -86.36%2.4万 | 3.74%116.6万 | -43.30%-13.9万 | 627.63%120.3万 | -102.71%-7.4万 | 113.76%17.6万 | -96.40%112.4万 | 38.61%-9.7万 |
| その他の投資活動純額 | -77.35%13.5万 | 101.46%2.5万 | 2.28%-791.2万 | -42,451.85%-1,143.5万 | ---222.7万 | 927.78%59.6万 | -2,084.88%-170.7万 | -67,575.00%-809.7万 | -27.03%2.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492.08%-1.92億 | -322.57%-1.84億 | 644.54%1.65億 | -49.10%-1.44億 | -27.00%-3,752万 | -27.48%-3,237.9万 | -181.29%-4,353.6万 | -16.59%-3,025.9万 | -47.16%-9,637.4万 | -26.33%-2,954.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,556.00%2,813.2万 | 4,067.97%6,064.4万 | 95.72%-876.5万 | -498.46%-2.04億 | 96.97%-107.9万 | 101.01%32.5万 | -94.59%145.5万 | -3,192.62%-2.05億 | -57.63%-3,413.4万 | -6,094.96%-3,562.1万 |
| 借入金純額 | 9,253.58%7,670.7万 | 10,978.23%8,343.6万 | 95.89%-757.6万 | -645.41%-1.87億 | 96.97%-106.7万 | 97.14%-83.8万 | -102.58%-76.7万 | -1,991.14%-1.84億 | -397.99%-2,505.9万 | -1,189.71%-3,525.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -42.42%62.7万 | -70.62%62.6万 | 30.98%124.3万 | 51.90%435.8万 | -91.66%18.9万 | 101.67%108.9万 | 3,229.69%213.1万 | --94.9万 | --286.9万 | --226.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,423.34%-4,767.8万 | -3,409.96%-2,293.8万 | ---- | -3,286.69%-1,832.2万 | 263.91%53.6万 | 419.49%75.4万 | 3,050.00%69.3万 | ---2,030.5万 | 49.77%-54.1万 | ---32.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,556.00%2,813.2万 | 4,067.97%6,064.4万 | 95.72%-876.5万 | -498.46%-2.04億 | 96.97%-107.9万 | 101.01%32.5万 | -94.59%145.5万 | -3,192.62%-2.05億 | -57.63%-3,413.4万 | -6,094.96%-3,562.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106.98%3.48億 | 888.91%4.11億 | 363.23%2.62億 | 41.67%5,658万 | 285.01%2.06億 | 102.47%1.68億 | 59.20%4,154.7万 | 41.67%5,658万 | 17.86%3,993.9万 | 29.24%5,352.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -501.25%-1.52億 | -148.84%-6,176.9万 | 1,090.38%1.48億 | 1,132.51%2.05億 | 2,416.70%5,589.6万 | 227.75%3,797.6万 | 123.52%1.26億 | -20.55%-1,496.2万 | 190.20%1,666.3万 | 220.64%222.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,054.70%-135.1万 | -526.76%-90.9万 | 928.17%58.8万 | 740.91%14.1万 | -86.07%11.6万 | -170.48%-11.7万 | -47.92%21.3万 | 95.03%-7.1万 | -107.07%-2.2万 | 128.85%83.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.64%1.94億 | 106.98%3.48億 | 888.91%4.11億 | 363.23%2.62億 | 363.23%2.62億 | 285.01%2.06億 | 102.47%1.68億 | 59.20%4,154.7万 | 41.67%5,658万 | 41.67%5,658万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -585.53%-1.74億 | -192.01%-1.17億 | -127.47%-5,437.7万 | 745.83%4.2億 | 56.41%5,934.1万 | 1,263.19%3,585.2万 | 372.21%1.27億 | 1,213.76%1.98億 | 1,385.50%4,964.6万 | 3,204.66%3,793.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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