(Q2)2024/01/27 | (Q1)2023/10/28 | (FY)2023/07/29 | (Q4)2023/07/29 | (Q3)2023/04/29 | (Q2)2023/01/28 | (Q1)2022/10/29 | (FY)2022/07/30 | (Q4)2022/07/30 | (Q3)2022/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.95%8.08億 | -40.16%23.71億 | 50.36%198.86億 | 62.25%59.66億 | 42.56%52.19億 | 92.56%47.39億 | 15.61%39.62億 | -14.42%132.26億 | -18.36%36.77億 | -5.64%36.61億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -5.01%26.34億 | 36.25%36.38億 | 6.78%126.13億 | 40.60%39.58億 | 5.52%32.12億 | -6.73%27.73億 | -10.40%26.7億 | 11.53%118.12億 | -6.45%28.15億 | 6.32%30.44億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 627.27%1.16億 | -32.06%8,900万 | 145.47%2.06億 | -317.65%-3,700万 | 191.16%1.34億 | 80.36%-2,200万 | 162.09%1.31億 | -27.97%-4.53億 | 111.11%1,700万 | -27.83%-1.47億 |
減価償却費及び償却費 | -3.65%4.22億 | -3.37%4.01億 | -11.80%17.26億 | -1.86%4.22億 | -5.65%4.51億 | -15.12%4.38億 | -22.14%4.15億 | 5.10%19.57億 | -12.07%4.3億 | -1.65%4.78億 |
繰延税金 | 36.74%-3.03億 | -40.16%-5.13億 | -574.76%-20.85億 | -422.54%-7.42億 | -1,617.24%-4.98億 | -1,097.50%-4.79億 | -273.47%-3.66億 | 19.53%-3.09億 | 51.86%-1.42億 | -1,550.00%-2,900万 |
運転資金の増減額 | -300.91%-28.71億 | -413.46%-19.09億 | 392.80%50.42億 | 2,277.78%17.12億 | 736.45%12.92億 | 205.07%14.29億 | 363.64%6.09億 | -186.79%-17.22億 | -93.02%7,200万 | -216.00%-2.03億 |
-売掛金増減額 | -117.39%-9,600万 | -40.06%10.04億 | 691.38%18.36億 | 26.38%-7.84億 | 7.97%3.93億 | 432.53%5.52億 | 52.41%16.75億 | -84.22%2.32億 | -13.30%-10.65億 | -12.71%3.64億 |
-在庫増減額 | 129.28%1.35億 | 384.26%3.07億 | -3.79%-10.69億 | 49.57%-1.75億 | -83.62%-3.25億 | -99.57%-4.61億 | 60.73%-1.08億 | -322.13%-10.3億 | -2,268.75%-3.47億 | -53.91%-1.77億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---2.41億 | -659.52%-2.35億 | 149.09%2,700万 | -12,800.00%-1.29億 | -41.84%1.14億 | --0 | 145.16%4,200万 | -3.77%-5,500万 | 98.70%-100万 | -48.69%1.96億 |
-その他流動資産の変動 | -206.60%-1.13億 | 8.23%-2.9億 | 100.31%500万 | 235.31%4.33億 | 57.67%-2.18億 | 117.38%1.06億 | -85.88%-3.16億 | -102.63%-16.15億 | 43.26%-3.2億 | -2,352.38%-5.15億 |
-その他流動負債の変動 | -20.00%1.48億 | -12.81%-2.73億 | -91.03%4,800万 | -12.68%3.72億 | -1,807.14%-2.67億 | -26.59%1.85億 | -87.60%-2.42億 | 1,263.04%5.35億 | -18.55%4.26億 | 97.47%-1,400万 |
-その他運転資金の変動 | -358.26%-27.04億 | -447.96%-24.22億 | 1,888.15%41.95億 | 44.67%19.95億 | 2,898.25%15.95億 | 333.71%10.47億 | 33.33%-4.42億 | -87.24%2.11億 | -33.51%13.79億 | -187.69%-5,700万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.95%8.08億 | -40.16%23.71億 | 50.36%198.86億 | 62.25%59.66億 | 42.56%52.19億 | 92.56%47.39億 | 15.61%39.62億 | -14.42%132.26億 | -18.36%36.77億 | -5.64%36.61億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 547.98%22.13億 | 219.15%9.52億 | -428.85%-51.07億 | -240.39%-12.2億 | -497.24%-25.94億 | -147.00%-4.94億 | 21.67%-7.99億 | 129.39%15.53億 | 149.71%8.69億 | 121.03%6.53億 |
固定資産取引の純額 | 0.00%-1.7億 | 23.86%-1.34億 | -119.17%-8.46億 | -329.63%-2.32億 | -155.24%-2.68億 | -60.38%-1.7億 | -45.45%-1.76億 | 41.87%-3.86億 | 63.51%-5,400万 | 37.13%-1.05億 |
事業取引の純額 | 33.33%-200万 | ---8.76億 | 19.30%-3.01億 | ---2.05億 | -675.00%-9,300万 | 88.00%-300万 | --0 | 94.70%-3.73億 | --0 | 99.78%-1,200万 |
投資商品取引の純額 | 841.30%23.87億 | 425.21%19.61億 | -269.06%-39.34億 | -184.83%-7.83億 | -387.60%-22.26億 | -126.99%-3.22億 | -7.10%-6.03億 | -5.90%23.27億 | -23.15%9.23億 | -70.08%7.74億 |
その他の投資活動純額 | -300.00%-200万 | 105.00%100万 | -73.33%-2,600万 | --0 | -75.00%-700万 | --100万 | ---2,000万 | 73.21%-1,500万 | --0 | 92.31%-400万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 547.98%22.13億 | 219.15%9.52億 | -428.85%-51.07億 | -240.39%-12.2億 | -497.24%-25.94億 | -147.00%-4.94億 | 21.67%-7.99億 | 129.39%15.53億 | 149.71%8.69億 | 121.03%6.53億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 141.09%10.79億 | -33.10%-38億 | 27.16%-116.26億 | 26.76%-26.5億 | 12.63%-34.95億 | 39.96%-26.26億 | 28.09%-28.55億 | -31.95%-159.62億 | -55.48%-36.18億 | 23.36%-40億 |
借入金純額 | --39.35億 | -24.58%-7.5億 | 41.85%-11.02億 | --0 | 75.00%-5億 | --0 | 69.90%-6.02億 | 36.94%-18.95億 | 2,040.00%9,700万 | 33.33%-20億 |
株式発行/消却(ネット) | 10.00%-7.02億 | -118.83%-14.53億 | 45.73%-41.9億 | 51.59%-10.33億 | -117.39%-17.13億 | 82.24%-7.8億 | -63.55%-6.64億 | -169.02%-77.21億 | -222.36%-21.34億 | -25.48%-7.88億 |
配当金支払総額 | -1.47%-15.83億 | -1.28%-15.8億 | -1.25%-63.02億 | -1.40%-15.89億 | -2.44%-15.93億 | -1.23%-15.6億 | 0.06%-15.6億 | -0.99%-62.24億 | -0.32%-15.67億 | 0.32%-15.55億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.65%-5.71億 | 41.38%-1,700万 | 73.77%-3,200万 | -100.00%-2,800万 | -9.33%3.11億 | 36.16%-2.86億 | -866.67%-2,900万 | -106.78%-1.22億 | 85.71%-1,400万 | 1,206.45%3.43億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 141.09%10.79億 | -33.10%-38億 | 27.16%-116.26億 | 26.76%-26.5億 | 12.63%-34.95億 | 39.96%-26.26億 | 28.09%-28.55億 | -31.95%-159.62億 | -55.48%-36.18億 | 23.36%-40億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 26.31%111.05億 | 35.53%116.27億 | -13.71%85.79億 | 23.83%95.46億 | 40.27%105.09億 | 4.93%87.92億 | -13.71%85.79億 | -15.83%99.42億 | 4.76%77.09億 | -36.52%74.92億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 153.24%41億 | -254.87%-4.77億 | 366.53%31.53億 | 125.86%20.96億 | -377.07%-8.7億 | 287.82%16.19億 | 119.71%3.08億 | 38.64%-11.83億 | -63.25%9.28億 | 107.07%3.14億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.73%1,300万 | 52.63%-4,500万 | 41.67%-1.05億 | 74.14%-1,500万 | 4.12%-9,300万 | 492.00%9,800万 | ---9,500万 | -410.34%-1.8億 | ---5,800万 | ---9,700万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 44.81%152.18億 | 26.31%111.05億 | 35.53%116.27億 | 35.53%116.27億 | 23.83%95.46億 | 40.27%105.09億 | 4.93%87.92億 | -13.71%85.79億 | -13.71%85.79億 | 4.76%77.09億 |
フリーキャッシュ・フロー | -86.04%6.38億 | -40.91%22.37億 | 49.32%190.37億 | 62.04%57.33億 | 39.21%49.49億 | 94.34%45.69億 | 14.55%37.86億 | -13.64%127.49億 | -18.52%35.38億 | -4.13%35.55億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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