(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -158.42%-91.9万 | -82.08%58.9万 | -1,946.67%-399.1万 | -38.86%397.2万 | -186.93%-69.2万 | -63.05%157.3万 | 167.59%328.6万 | -190.28%-19.5万 | 486.50%649.7万 | 140.20%79.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -3.73%-253万 | -12,843.75%-207.1万 | -704.39%-256.6万 | -1,073.54%-533.5万 | -644.48%-256.1万 | -409.91%-243.9万 | -105.78%-1.6万 | -85.47%-31.9万 | 51.38%54.8万 | 48.89%-34.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | --0 |
減価償却費及び償却費 | -16.35%48.1万 | -13.57%48.4万 | -15.72%44.5万 | 38.05%224.6万 | 2.64%58.3万 | 45.20%57.5万 | 61.85%56万 | 66.56%52.8万 | 37.42%162.7万 | 87.46%56.8万 |
その他の非現金項目 | 1.82%28万 | -15.02%23.2万 | 0.37%27万 | 21.12%95.2万 | -46.22%13.5万 | 1,618.75%27.5万 | -0.36%27.3万 | 9.80%26.9万 | 143.34%78.6万 | 45.93%25.1万 |
運転資金の増減額 | -86.97%37.5万 | -20.99%175.4万 | -210.01%-272.5万 | 81.64%424.3万 | 157.14%2.4万 | 4.73%287.8万 | 1,305.06%222万 | -66.48%-87.9万 | 155.66%233.6万 | 97.84%-4.2万 |
-売掛金増減額 | -126.51%-25万 | 317.39%115.2万 | -795.57%-109.9万 | 146.42%130.8万 | 93.87%-6.9万 | 353.49%94.3万 | 155.65%27.6万 | 119.15%15.8万 | -24.42%-281.8万 | -30.21%-112.5万 |
-前払費用増減額 | -131.98%-5.5万 | 162.10%32.5万 | 19.89%22.3万 | 1.60%-18.4万 | -14.04%-66.6万 | 0.58%17.2万 | -6.77%12.4万 | 100.00%18.6万 | 67.31%-18.7万 | -8.55%-58.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,083.02%62.7万 | -172.49%-129.1万 | 131.26%24.6万 | 100.52%232万 | 410.49%127.3万 | -86.09%5.3万 | 2,682.81%178.1万 | -170.14%-78.7万 | 174.07%115.7万 | -811.11%-41万 |
-その他流動資産の変動 | ---1,000 | --0 | ---16.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | -16.67%-30.8万 | 1.53%-25.7万 | -16.80%-29.2万 | -43.74%-90.7万 | 54.95%-13.2万 | -26,300.00%-26.4万 | 1.14%-26.1万 | -242.47%-25万 | -164.02%-63.1万 | -115.44%-29.3万 |
-その他運転資金の変動 | -81.66%36.2万 | 508.33%182.5万 | -778.49%-163.4万 | -64.57%170.6万 | -116.12%-38.2万 | -23.16%197.4万 | -53.92%30万 | 76.00%-18.6万 | 991.84%481.5万 | 758.33%237万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -158.42%-91.9万 | -82.08%58.9万 | -1,946.67%-399.1万 | -38.86%397.2万 | -186.93%-69.2万 | -63.05%157.3万 | 167.59%328.6万 | -190.28%-19.5万 | 486.50%649.7万 | 140.20%79.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.29%-12.6万 | 74.67%-15.3万 | 11.41%-66.8万 | -20.47%-287.2万 | -50.20%-76万 | -86.17%-75.4万 | -6.71%-60.4万 | 16.87%-75.4万 | 24.77%-238.4万 | 39.33%-50.6万 |
固定資産取引の純額 | 83.29%-12.6万 | 74.67%-15.3万 | 11.41%-66.8万 | -20.47%-287.2万 | -50.20%-76万 | -86.17%-75.4万 | -6.71%-60.4万 | 16.87%-75.4万 | 27.34%-238.4万 | 40.75%-50.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.29%-12.6万 | 74.67%-15.3万 | 11.41%-66.8万 | -20.47%-287.2万 | -50.20%-76万 | -86.17%-75.4万 | -6.71%-60.4万 | 16.87%-75.4万 | 24.77%-238.4万 | 39.33%-50.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 141.86%20.8万 | -59万 | -94.69%1.1万 | -568.75%-7.5万 | 0 | -28.93%8.6万 | 0 | -82.68%20.7万 | -77.78%1.6万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---3.2万 | ---60.2万 | ---7.4万 | ---7.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 179.07%24万 | --1.2万 | -58.94%8.5万 | -106.25%-1,000 | --0 | -28.93%8.6万 | --0 | -84.88%20.7万 | -78.08%1.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 141.86%20.8万 | ---59万 | -94.69%1.1万 | -568.75%-7.5万 | --0 | -28.93%8.6万 | --0 | -82.68%20.7万 | -77.78%1.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -49.08%551.3万 | -39.58%486.9万 | 12.33%1,011.8万 | 92.17%900.7万 | 33.84%1,164.5万 | 126.44%1,082.6万 | 101.55%805.8万 | 92.17%900.7万 | -43.81%468.7万 | 17.12%870.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -227.59%-104.5万 | -76.73%64.4万 | -453.11%-524.9万 | -74.28%111.1万 | -599.02%-152.7万 | -79.11%81.9万 | 253.51%276.8万 | -37.74%-94.9万 | 218.19%432万 | 111.16%30.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -61.63%446.8万 | -49.08%551.3万 | -39.58%486.9万 | 12.33%1,011.8万 | 12.33%1,011.8万 | 33.84%1,164.5万 | 126.44%1,082.6万 | 101.55%805.8万 | 92.17%900.7万 | 92.17%900.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | -227.59%-104.5万 | -83.74%43.6万 | -390.94%-465.9万 | -73.26%110万 | -600.69%-145.2万 | -78.74%81.9万 | 305.14%268.2万 | -37.34%-94.9万 | 182.89%411.3万 | 110.23%29万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし