ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.94%22.14億 | 293.50%13.93億 | 112.37%3.54億 | -517.66%-28.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.94%6.85億 | ---- |
| その他の非現金項目 | 43.50%-60.18億 | -2,472.71%-106.51億 | 92.52%-4.14億 | 29.81%-55.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.08%-78.83億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -47.95%150.35億 | 181.65%288.83億 | -208.76%-353.74億 | 353.67%325.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -498.08%-128.22億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -63.81%2.41億 | -49.55%6.66億 | -78.83%13.2億 | -3.47%62.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.67%64.58億 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 73.85%-6.72億 | -14.02%-25.7億 | 69.95%-22.54億 | -25.08%-75.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -156.47%-59.97億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.32%200.87億 | 206.59%258.59億 | -172.04%-242.61億 | 412.19%336.76億 | 33.41%-77.04億 | 102.89%3.45億 | 443.24%263.2億 | 86.55%147.15億 | -2,583.33%-107.87億 | -268.44%-115.69億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.77%-9.41億 | 10.79%-6.2億 | 11.58%-6.95億 | -22.05%-7.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.60%-6.44億 | ---- |
| 事業取引の純額 | 121.74%2,000万 | 15.60%-9,200万 | 74.94%-1.09億 | -117.50%-4.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -725.00%-2億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.03%-9.2億 | 11.32%-7.13億 | 34.15%-8.04億 | -44.67%-12.21億 | -472.22%-9.27億 | 84.66%-7,700万 | -624.00%-1.81億 | 76.77%-3,600万 | -51.25%-8.44億 | 38.17%-1.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -192.03%-4.39億 | 134.69%4.77億 | -268.09%-13.75億 | 243.01%8.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.85%-5.72億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.22億 | --0 | -71.40%4.96億 | --17.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -714.61%-10.94億 | 114.70%1.78億 | -154.85%-12.11億 | 287.60%22.08億 | 627.78%5.7億 | -160.12%-3.12億 | 654.47%21.07億 | 87.00%-1.57億 | -21.72%-11.77億 | 90.36%-1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.96%752.33億 | -34.52%495.07億 | 83.66%756.03億 | -23.65%411.64億 | 57.83%836.77億 | 29.09%838.43億 | -8.14%555.82億 | -23.65%411.64億 | -3.26%539.14億 | -8.44%530.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.63%180.73億 | 196.38%253.24億 | -175.80%-262.76億 | 370.64%346.63億 | 31.91%-80.61億 | 99.63%-4,400万 | 536.17%282.46億 | 122.56%145.22億 | -564.66%-128.08億 | -161.81%-118.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -144.78%-1.8億 | 124.58%4.02億 | 180.27%1.79億 | -484.48%-2.23億 | 20.00%-1,200万 | -3,150.00%-1.22億 | 1,300.00%1,400万 | -251.47%-1.03億 | -45.79%5,800万 | -175.00%-1,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.78%931.26億 | 51.96%752.33億 | -34.52%495.07億 | 83.66%756.03億 | 83.66%756.03億 | 57.83%836.77億 | 29.09%838.43億 | -8.14%555.82億 | -23.65%411.64億 | -23.65%411.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.20%190.89億 | 199.80%251.84億 | -176.98%-252.34億 | 385.37%327.78億 | 29.88%-86.02億 | 102.89%3.45億 | 443.24%263.2億 | 86.55%147.15億 | -1,059.03%-114.86億 | -228.99%-122.68億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
