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| (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.31%795 | -7,410.86%-558.27万 | 97.15%-1.72万 | 93.02%-79.45万 | 104.65%14.21万 | 81.27%-25.89万 | 97.10%-7.43万 | 86.26%-60.34万 | -837.41%-1,138.48万 | -1,627.90%-305.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -117.05%-18.81万 | 42.77%-20.31万 | 82.55%-9.4万 | 67.53%-706.14万 | 51.09%-727.11万 | 216.20%110.32万 | 84.61%-35.5万 | 85.15%-53.86万 | -1,214.71%-2,174.8万 | -3,147.20%-1,486.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | -72.76%4,838 | 194.86%8.94万 | --5.28万 | --732 | --1.8万 | --1.78万 | ---9.42万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 156.75%6.42万 | 52.25%3.81万 | 0.00%2.5万 | 0.00%10万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 151.75%10万 | --2.5万 |
| その他の非現金項目 | -636,448.33%-1,066.52万 | -410.03%-4,635 | -380.06%-4,439 | -101.28%-17.54万 | -101.34%-18.02万 | -99.17%1,676 | 149.41%1,495 | -98.50%1,585 | 16,479.58%1,375.57万 | 8,949.68%1,345.14万 |
| 運転資金の増減額 | 109.31%12.93万 | 2,123.24%524.75万 | 147.07%5.14万 | 107.43%25.3万 | 196.54%151.55万 | -110.35%-138.94万 | 182.52%23.6万 | 87.74%-10.91万 | -1,343.11%-340.63万 | -448.65%-156.98万 |
| -売掛金増減額 | 1,460.25%2.63万 | 165.12%1.18万 | 96.36%-8,122 | 97.32%-1.93万 | -73.37%22.37万 | 99.86%-1,937 | 80.34%-1.81万 | -99.07%-22.3万 | -1,024.76%-71.98万 | 7,585.70%84万 |
| -前払費用増減額 | -60.32%5,000 | -111.34%-5,000 | --0 | 94.72%-10.01万 | 100.45%4,110 | 101.45%1.26万 | 25.45%4.41万 | -3.76%-16.1万 | -3,576.96%-189.82万 | -499.71%-90.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 143.41%9.8万 | -73.91%5.48万 | -78.12%5.95万 | 126.48%36.95万 | 112.14%11.34万 | -143.89%-22.57万 | 191.60%21万 | 136.38%27.19万 | -212.58%-139.56万 | -247.93%-93.34万 |
| -その他運転資金の変動 | 533.08%508.6万 | ---- | ---- | -99.52%2,933 | 307.08%117.44万 | -211.84%-117.44万 | --0 | -97.64%2,933 | 171.46%60.74万 | -1,317.75%-56.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.31%795 | -7,401.77%-558.27万 | 97.15%-1.72万 | 93.02%-79.45万 | 104.65%14.21万 | 81.28%-25.88万 | 97.10%-7.44万 | 86.25%-60.34万 | -837.41%-1,138.48万 | -1,627.91%-305.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -101.55%-18.5万 | -106.35%-20万 | 0 | 0 | -99.77%1.5万 | 696.83%1,194.84万 | 4,783.72%315万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 517.28%885.8万 | --190万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -99.51%1.5万 | --0 | --0 | --0 | -97.16%1.5万 | 68,575.93%309.04万 | --125万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -101.55%-18.5万 | -106.56%-20万 | --0 | --0 | -99.77%1.5万 | 696.83%1,194.84万 | 4,628.68%305万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.16%3,493 | -98.98%4,217 | -97.84%2.17万 | 128.62%100.2万 | -91.24%7.93万 | -81.21%41.35万 | -84.61%41.35万 | 128.62%100.2万 | 187.02%43.83万 | 421.79%90.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.24%795 | -4,720.00%-1,205 | 97.08%-1.72万 | -273.78%-97.95万 | -159.18%-5.79万 | 74.29%-33.32万 | 99.99%-25 | -126.17%-58.84万 | 97.76%56.36万 | -62.95%9.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 15.83%-867 | 1,824.00%481 | -69.87%-265 | -1,136.84%-788 | 189.02%373 | -1,151.02%-1,030 | 111.31%25 | -125.24%-156 | -86.57%76 | -162.35%-419 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.68%3,421 | -99.16%3,493 | -98.98%4,217 | -97.84%2.17万 | -97.84%2.17万 | -91.24%7.93万 | -81.21%41.35万 | -84.61%41.35万 | 128.62%100.2万 | 128.62%100.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.31%795 | -7,848.57%-591.52万 | 97.15%-1.72万 | 93.02%-79.45万 | 104.65%14.21万 | 81.28%-25.88万 | 97.10%-7.44万 | 86.25%-60.34万 | -837.41%-1,138.48万 | -1,627.91%-305.21万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
