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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.51%-1,750.1万 | -145.21%-1,726.8万 | -5.31%-4,378.6万 | -57.70%-933.4万 | -1,251.7万 | -1,489.3万 | -704.2万 | -4,158万 | -591.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.97%-1,069.4万 | 3.62%-1,487万 | -1,034.80%-4,061.7万 | -1,647.48%-430.2万 | ---277万 | ---1,811.6万 | ---1,542.9万 | --434.5万 | --27.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---72.8万 | ---64.2万 | 80.86%-1,280.4万 | 62.43%-489.8万 | ---- | ---- | ---- | ---6,689.1万 | ---1,303.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%7,000 | 40.00%7,000 | 38.89%2.5万 | 75.00%7,000 | --6,000 | --7,000 | --5,000 | --1.8万 | --4,000 |
| その他の非現金項目 | -58.58%202万 | -181.57%-378.5万 | 29.95%1,619万 | -58.11%192.8万 | --474.5万 | --487.7万 | --464万 | --1,245.9万 | --460.3万 |
| 運転資金の増減額 | -365.56%-855.7万 | -55.41%159万 | -194.57%-724.8万 | -232.58%-217.7万 | ---679.9万 | ---183.8万 | --356.6万 | --766.4万 | --164.2万 |
| -売掛金増減額 | 30.21%-70万 | -101.70%-166.4万 | 55.89%-194.1万 | 162.28%59.1万 | ---70.4万 | ---100.3万 | ---82.5万 | ---440万 | ---94.9万 |
| -在庫増減額 | -8.63%-187.5万 | 67.11%-71.6万 | -856.97%-835.7万 | -584.64%-173.5万 | ---271.9万 | ---172.6万 | ---217.7万 | --110.4万 | --35.8万 |
| -前払費用増減額 | 39.85%18.6万 | 205.45%29万 | -251.99%-283万 | -1,017.14%-78.2万 | ---190.6万 | --13.3万 | ---27.5万 | ---80.4万 | ---7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -990.31%-716.7万 | -52.55%328.4万 | -48.39%546.7万 | -157.66%-100.9万 | ---125万 | --80.5万 | --692.1万 | --1,059.2万 | --175万 |
| -その他運転資金の変動 | 2,225.53%99.9万 | 607.69%39.6万 | -64.76%41.3万 | 37.07%75.8万 | ---22万 | ---4.7万 | ---7.8万 | --117.2万 | --55.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.51%-1,750.1万 | -145.21%-1,726.8万 | -5.31%-4,378.6万 | -57.70%-933.4万 | ---1,251.7万 | ---1,489.3万 | ---704.2万 | ---4,158万 | ---591.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 9.09%-1万 | 60.32%-2.5万 | -400.00%-5,000 | 0 | -9,000 | -1.1万 | -6.3万 | -1,000 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 9.09%-1万 | 60.32%-2.5万 | -400.00%-5,000 | --0 | ---9,000 | ---1.1万 | ---6.3万 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 9.09%-1万 | 60.32%-2.5万 | -400.00%-5,000 | --0 | ---9,000 | ---1.1万 | ---6.3万 | ---1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.56%2,753.7万 | 0 | 33.40%6,299.3万 | 1,380.1万 | 2,419.2万 | 1,781.6万 | 718.4万 | 4,722万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -36.57%3,218.3万 | ---1,000 | --718.4万 | --1,781.6万 | --718.4万 | --5,073.6万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1,380.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 583.76%1,700.9万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---351.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.56%2,753.7万 | --0 | 33.40%6,299.3万 | --1,380.1万 | --2,419.2万 | --1,781.6万 | --718.4万 | --4,722万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.08%913.7万 | 265.20%2,641.5万 | 336.78%723.3万 | 66.90%2,195.3万 | --1,027.8万 | --736.4万 | --723.3万 | --165.6万 | --1,315.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 244.41%1,003.6万 | -13,289.31%-1,727.8万 | 243.95%1,918.2万 | 175.37%446.2万 | --1,167.5万 | --291.4万 | --13.1万 | --557.7万 | ---592万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86.54%1,917.3万 | 24.08%913.7万 | 265.20%2,641.5万 | 265.20%2,641.5万 | --2,195.3万 | --1,027.8万 | --736.4万 | --723.3万 | --723.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.44%-1,750.1万 | -144.97%-1,727.8万 | -5.21%-4,381.1万 | -57.75%-933.9万 | ---1,251.7万 | ---1,490.2万 | ---705.3万 | ---4,164.3万 | ---592万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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