(FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -726.03%-113.3万 | -1,344.48%-33.79万 | -671.70%-47.98万 | -1,868.05%-22.15万 | -132.64%-9.39万 | 69.62%-13.72万 | -2.34万 | -6.22万 | -1.13万 | -4.03万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -183.63%-65.16万 | -134.14%-48.95万 | -166.79%-40.14万 | 262.40%40.82万 | 33.30%-16.88万 | 240.96%77.91万 | --143.4万 | ---15.05万 | ---25.13万 | ---25.31万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---60万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -96.88%1,817 | -93.66%656 | -97.68%370 | -97.68%370 | -97.36%421 | -7.95%5.82万 | --1.03万 | --1.59万 | --1.59万 | --1.59万 |
その他の非現金項目 | 96.23%-6.29万 | 95.85%-6.9万 | 2,775.78%7.28万 | ---- | ---- | -17,268.78%-167.02万 | ---166.2万 | ---2,721 | ---2,723 | ---2,722 |
運転資金の増減額 | -74.18%17.96万 | 13.23%22万 | -301.93%-15.16万 | -83.81%3.67万 | -62.65%7.45万 | 12.64%69.57万 | --19.43万 | --7.51万 | --22.69万 | --19.95万 |
-前払費用増減額 | 157.96%7,784 | 65.22%-5,437 | 129.58%1,249 | 9,203.57%10.41万 | -1,836.76%-9.21万 | -175.44%-1.34万 | ---1.56万 | ---4,222 | --1,119 | --5,305 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -74.77%17.89万 | 7.39%22.54万 | -292.77%-15.28万 | -126.71%-6.03万 | -14.19%16.67万 | 18.22%70.91万 | --20.99万 | --7.93万 | --22.57万 | --19.42万 |
-その他流動資産の変動 | ---7,074 | --0 | --19 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -726.03%-113.3万 | -1,344.42%-33.79万 | -671.72%-47.98万 | -1,868.05%-22.15万 | -132.64%-9.39万 | 69.62%-13.72万 | ---2.34万 | ---6.22万 | ---1.13万 | ---4.03万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,433 | -4 | 0 | 0 | ||||||
固定資産取引の純額 | ---3,433 | ---4 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3,433 | ---4 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,645.08%152.21万 | -328.27%-5.77万 | -148.10%-4.77万 | 21,259.25%153.1万 | 357.94%9.64万 | 133.53%5.54万 | -1.35万 | 9.91万 | 7,168 | -3.74万 |
借入金純額 | -119.92%-1.1万 | -114.44%-19.22万 | -90.42%1.23万 | 34.84%7.24万 | 357.94%9.64万 | 133.53%5.54万 | ---8.96万 | --12.87万 | --5.37万 | ---3.74万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --170万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---16.69万 | --13.45万 | -102.70%-6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.96万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,645.08%152.21万 | -328.27%-5.77万 | -148.10%-4.77万 | 21,259.25%153.1万 | 357.94%9.64万 | 133.53%5.54万 | ---1.35万 | --9.91万 | --7,168 | ---3.74万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -99.51%400 | 1,997.73%78.16万 | 411,333.54%131.25万 | -33.58%2,926 | -99.51%400 | 67.62%8.21万 | --3.73万 | --319 | --4,405 | --8.21万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 571.92%38.56万 | -973.16%-39.55万 | -1,537.24%-53.09万 | 32,149.61%130.95万 | 103.25%2,526 | -346.68%-8.17万 | ---3.69万 | --3.69万 | ---4,086 | ---7.77万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 96,406.75%38.6万 | 96,406.75%38.6万 | 1,997.73%78.16万 | 411,333.54%131.25万 | -33.58%2,926 | -99.51%400 | --400 | --3.73万 | --319 | --4,405 |
フリーキャッシュ・フロー | -728.54%-113.64万 | -1,344.44%-33.79万 | -677.23%-48.32万 | -1,868.05%-22.15万 | -132.64%-9.39万 | 69.62%-13.72万 | ---2.34万 | ---6.22万 | ---1.13万 | ---4.03万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし