(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 7.63%376.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.76%349.67億 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---- | 44.91%51.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.06%35.54億 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | ---- | 44.16%738.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.33%512.44億 | ---- | ---- | ---- |
-売掛金増減額 | ---- | -168.06%-489.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.58%-182.64億 | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | ---- | -107.20%-70.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.01%-33.98億 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | 20.66%-5.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.02%-7.19億 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -11.91%383.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.23%435.52億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 2.99%-73.53億 | 5.40%-565.18億 | 65.13%-84.82億 | -50.55%-214.36億 | -42.13%-190.2億 | 2.80%-75.79億 | -11.23%-597.44億 | 10.78%-243.27億 | -90.88%-142.39億 | -51.63%-133.82億 |
事業取引の純額 | 186.88%10.91億 | 28.38%-5.29億 | 182.18%8.11億 | ---8,815.7万 | 100.61%309.4万 | -143.01%-12.55億 | 1.51%-7.39億 | 128.37%2.88億 | --0 | -237.97%-5.1億 |
投資商品取引の純額 | 41.72%-52.44億 | 25.38%-170.22億 | -32.33%-167.7億 | 848.48%55億 | 119.64%32.45億 | 17.32%-89.98億 | 13.53%-228.13億 | -70.89%-126.73億 | 93.04%-7.35億 | 531.21%14.78億 |
その他の投資活動純額 | -305.88%-11.04億 | 47.69%-5.72億 | 154.71%6.55億 | -457.43%-3.39億 | -305.23%-6.15億 | 6.62%-2.72億 | -132.28%-10.93億 | -130.37%-11.96億 | 104.73%9,485.7万 | -75.16%3億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.35%-126.1億 | 11.55%-746.41億 | 37.25%-237.86億 | -9.98%-163.63億 | -35.27%-163.87億 | 7.10%-181.04億 | -8.95%-843.88億 | -19.38%-379.09億 | 24.12%-148.79億 | -60.78%-121.14億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 28.45%366.67億 | -78.42%189.82億 | -528.83%-375.65億 | -16.00%191.75億 | -75.11%88.27億 | -19.92%285.45億 | 80.26%879.63億 | -176.77%-59.74億 | 245.28%228.28億 | 13.54%354.61億 |
配当金支払総額 | -30.82%-46.2億 | -11.17%-231.42億 | 37.81%-64.84億 | -140.44%-91.21億 | 17.05%-40.05億 | -99.75%-35.32億 | -11.56%-208.17億 | -17.00%-104.27億 | -8.16%-37.93億 | -12.65%-48.28億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.14%42.2億 | 7.50%339.51億 | 77.69%283.77億 | -39.05%18.97億 | -101.81%-1.2億 | -35.69%37.97億 | -19.28%315.83億 | 235.34%159.7億 | -91.42%31.12億 | 17.60%65.97億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.34%360.72億 | -71.85%271.31億 | -857.96%-172.81億 | -46.89%117.63億 | -89.33%38.71億 | -27.57%287.78億 | 43.05%963.65億 | 87.22%-18.04億 | 29.80%221.47億 | 13.97%362.92億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -4.31%1,961.5億 | 38.40%2,049.87億 | -4.47%1,651.16億 | 11.79%1,738.17億 | 48.92%1,776.84億 | 38.40%2,049.87億 | 1.82%1,481.16億 | 31.17%1,728.47億 | 24.60%1,554.83億 | -8.08%1,193.13億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -63.08%-446.04億 | -116.47%-91.46億 | -4.93%310.19億 | -151.60%-83.56億 | -112.43%-44.59億 | 6.20%-273.5億 | 1,765.50%555.28億 | 91.71%326.3億 | 148.71%161.94億 | 857.41%358.62億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 644.74%3.52億 | -77.04%3.08億 | 103.01%1,473.1万 | -129.46%-3.45億 | 91.49%5.91億 | -86.64%4,725.5万 | 513.67%13.43億 | 27.87%-4.89億 | 144.42%11.7億 | 207.29%3.09億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -14.51%1,518.98億 | -4.31%1,961.5億 | -4.31%1,961.5億 | -4.47%1,651.16億 | 11.79%1,738.17億 | 48.92%1,776.84億 | 38.40%2,049.87億 | 38.40%2,049.87億 | 31.17%1,728.47億 | 24.60%1,554.83億 |
フリーキャッシュ・フロー | -65.20%-757.47億 | -7.07%-200.82億 | 37.01%629.29億 | -374.37%-255.29億 | -458.07%-116.3億 | 19.87%-458.53億 | 56.28%-187.56億 | 34.22%459.31億 | -467.30%-53.82億 | 94.59%-20.84億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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