継続営業活動によるキャッシュ・フロー
23.93%11.66億
26.98%3.47億
12.63%2.74億
16.61%2.45億
39.98%3.01億
63.71%9.41億
71.11%2.73億
52.68%2.43億
93.51%2.1億
45.70%2.15億
持続的な事業活動による当期純利益
149.69%9,058.5万
212.28%5,494.1万
148.82%2,666.9万
117.54%847.6万
101.64%49.9万
21.56%-1.82億
-17.23%-4,893.2万
-8.29%-5,463.1万
15.71%-4,831.3万
63.31%-3,040.9万
持続的な事業活動による当期損益
---393.6万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
54.84%1.45億
52.13%4,236.9万
62.67%3,842.5万
54.63%3,387.7万
49.70%3,058.3万
36.33%9,381万
37.65%2,785万
32.16%2,362.2万
34.30%2,190.9万
41.96%2,042.9万
繰延税金
-359.34%-338.7万
-5.31%-103.2万
-393.70%-200.3万
34.46%-9.7万
-114.55%-25.5万
109.36%130.6万
92.23%-98万
283.83%68.2万
80.53%-14.8万
946.38%175.2万
その他の非現金項目
39.56%2.55億
33.52%7,025.2万
37.19%6,448.1万
43.37%6,157.1万
46.10%5,916.8万
45.92%1.83億
41.47%5,261.6万
46.07%4,700.1万
48.42%4,294.6万
49.16%4,049.8万
運転資金の増減額
-83.92%5,152.6万
-91.95%704.2万
-113.54%-1,173.4万
-137.29%-2,382.3万
-2.86%8,004.1万
-0.40%3.2億
35.65%8,746.5万
18.49%8,669.3万
41.91%6,388.2万
-40.75%8,240.1万
-売掛金増減額
15.66%-2.18億
-101.29%-2.84億
68.64%-2,086万
-57.78%-7,837.1万
15,703.88%1.65億
-105.90%-2.58億
-66.30%-1.41億
-297.30%-6,651.2万
10.73%-4,967万
-103.33%-105.8万
-前払費用増減額
-119.03%-1.03億
-146.43%-8,054.8万
237.17%436.6万
-17.23%-1,779.6万
-301.32%-854.2万
-58.48%-4,680.7万
-52.14%-3,268.6万
-108.24%-318.3万
67.00%-1,518.1万
719.42%424.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
-44.07%6,079万
-42.77%2,302.2万
6.93%6,597.6万
18.75%4,424.5万
-137.58%-7,245.3万
4.09%1.09億
172.50%4,022.4万
1,150.21%6,170万
-35.69%3,725.8万
-181.13%-3,049.6万
-その他流動負債の変動
-35.42%-1,403.5万
163.48%211.2万
-314.57%-967.2万
-31.36%-327.6万
-44.75%-319.9万
-4.69%-1,036.4万
-32.76%-332.7万
1.64%-233.3万
-1.09%-249.4万
13.50%-221万
-その他運転資金の変動
-38.34%3.25億
54.39%3.46億
-153.13%-5,154.4万
-66.61%3,137.5万
-100.76%-85.4万
37.93%5.27億
41.47%2.24億
63.02%9,702.1万
3.05%9,396.9万
53.37%1.12億
営業活動によるキャッシュ・フロー
23.93%11.66億
26.98%3.47億
12.63%2.74億
16.61%2.45億
39.98%3.01億
63.71%9.41億
71.11%2.73億
52.68%2.43億
93.51%2.1億
45.70%2.15億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
38.80%-3.41億
106.39%2,039.5万
-381.26%-4.69億
152.76%4,176万
208.34%6,603.1万
1.39%-5.57億
-240.74%-3.19億
-117.77%-9,741.9万
-92.23%-7,914.9万
84.17%-6,095万
資本支出
-69.98%-4,945.7万
-29.87%-1,085.2万
-68.31%-1,263万
-87.92%-1,507.3万
-109.09%-1,090.2万
-39.44%-2,909.5万
-47.50%-835.6万
-26.59%-750.4万
-65.76%-802.1万
-17.59%-521.4万
固定資産取引の純額
24.89%-1.77億
5.10%-5,258.4万
65.29%-2,126.4万
38.88%-4,041.7万
-19.25%-6,226.4万
-109.57%-2.35億
-107.35%-5,541万
-106.80%-6,127万
-120.45%-6,612.8万
-102.40%-5,221.1万
無形資産取引の純額
-378.95%-1,112.6万
-553.11%-1,060万
---2.6万
---50万
--0
-241.62%-232.3万
---162.3万
--0
--0
---70万
事業取引の純額
-1,202.69%-2.39億
-344.35%-28.1万
----
----
----
95.57%-1,834.9万
100.19%11.5万
----
----
----
投資商品取引の純額
149.84%1.35億
137.31%9,471.2万
-1,826.80%-1.96億
2,055.00%9,775万
5,027.33%1.39億
-1,567.01%-2.72億
-50,673.20%-2.54億
-19.78%-1,018.1万
16.67%-500万
-115.81%-282.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
38.80%-3.41億
106.39%2,039.5万
-381.26%-4.69億
152.76%4,176万
208.34%6,603.1万
1.39%-5.57億
-240.74%-3.19億
-117.77%-9,741.9万
-92.23%-7,914.9万
84.17%-6,095万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
20.30%9,315.8万
14.85%3,346万
-58.74%205.3万
28.32%4,973.7万
73.12%790.8万
6.76%7,743.7万
11.29%2,913.4万
-34.13%497.6万
7.10%3,875.9万
75.09%456.8万
借入金純額
--0
--0
----
----
----
---159.1万
--0
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
24.97%8,507万
22.87%3,346万
39.00%205.3万
29.37%4,690.6万
-14.65%265.1万
2.87%6,807.4万
5.03%2,723.3万
-55.30%147.7万
9.24%3,625.8万
-17.26%310.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-26.16%808.8万
--0
--0
13.19%283.1万
259.58%525.7万
72.37%1,095.4万
660.40%190.1万
19.76%509万
-16.63%250.1万
227.69%146.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
20.30%9,315.8万
14.85%3,346万
-58.74%205.3万
28.32%4,973.7万
73.12%790.8万
6.76%7,743.7万
11.29%2,913.4万
-34.13%497.6万
7.10%3,875.9万
75.09%456.8万
現金及び現金同等物の期首残高
23.05%24.57億
20.39%29.71億
36.59%31.67億
31.45%28.3億
23.05%24.57億
4.07%19.97億
29.39%24.68億
29.76%23.19億
27.76%21.53億
4.07%19.97億
現金及び現金同等物の純増減額
98.95%9.19億
2,498.56%4.01億
-228.49%-1.93億
98.38%3.36億
136.37%3.75億
457.72%4.62億
-118.12%-1,671.3万
23.41%1.5億
63.80%1.7億
167.54%1.59億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
230.97%195.8万
-3.76%536.9万
-63.78%-449.4万
168.51%127.3万
92.31%-19万
68.68%-149.5万
279.33%557.9万
-93.24%-274.4万
-29.39%-185.8万
-307.21%-247.2万
現金及び現金同等物の期末残高
37.47%33.78億
37.47%33.78億
20.39%29.71億
36.59%31.67億
31.45%28.3億
23.05%24.57億
23.05%24.57億
29.39%24.68億
29.76%23.19億
27.76%21.53億
フリーキャッシュ・フロー
37.73%9.29億
31.30%2.73億
37.64%2.4億
39.07%1.89億
45.20%2.28億
52.93%6.75億
63.28%2.08億
41.73%1.74億
84.35%1.36億
33.70%1.57億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
