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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 290.12%70.36万 | 708.80%53.26万 | 87.56%-2.53万 | 204.93%27.08万 | -141.67%-7.46万 | -154.52%-37.01万 | -122.77%-8.75万 | -386.08%-20.34万 | -246.67%-25.81万 | 276.71%17.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.59%-395.23万 | -696.66%-169.08万 | 41.19%-86.99万 | 98.21%-4.48万 | 42.57%-134.68万 | 40.06%-604.26万 | 110.60%28.34万 | 22.17%-147.91万 | 17.16%-250.19万 | 5.72%-234.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.49%7,048 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---145.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -25.56%41.2万 | -58.34%5.73万 | -28.04%8.94万 | -27.69%10.29万 | 8.70%16.24万 | -12.84%55.35万 | -11.47%13.75万 | -21.97%12.42万 | -9.71%14.23万 | -8.25%14.94万 |
| その他の非現金項目 | -97.07%18.86万 | -98.85%6.29万 | 82.31%-21.59万 | -75.17%29.38万 | -95.30%4.77万 | 17.04%643.47万 | 357.99%545.79万 | -192.28%-122.04万 | 10.51%118.31万 | -46.99%101.41万 |
| 運転資金の増減額 | 3,861.53%356.36万 | 165.79%175.34万 | 46.54%94.62万 | -115.80%-13.59万 | -6.08%99.99万 | -102.38%-9.47万 | -261.72%-266.5万 | 48.04%64.57万 | -42.40%86万 | 162.23%106.46万 |
| -売掛金増減額 | -1,351.66%-21.96万 | 881.47%65.79万 | 265.39%18.39万 | -294.62%-65.79万 | -155.72%-40.35万 | -107.09%-1.51万 | -115.64%-8.42万 | 77.56%-11.12万 | 93.58%33.8万 | -3,471.62%-15.78万 |
| -在庫増減額 | -85.32%7,011 | -170.48%-6.18万 | -219.01%-8.49万 | 172.42%13.81万 | -80.18%1.57万 | -19.35%4.78万 | 102.26%8.77万 | 290.08%7.14万 | -618.77%-19.06万 | 229.23%7.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,484.79%315.79万 | 131.13%79.65万 | 5.22%109.08万 | -54.54%41.68万 | 17.36%85.38万 | -96.15%12.22万 | -423.39%-255.9万 | 7.59%103.67万 | -2.53%91.69万 | 51.57%72.75万 |
| -その他流動資産の変動 | -260.53%-26.41万 | -29.74%-1.75万 | 352.01%13.34万 | -1,348.76%-39.05万 | -91.02%1.05万 | 1,498.34%16.45万 | -113.40%-1.35万 | -25.94%2.95万 | 111.63%3.13万 | -15.25%11.72万 |
| -その他流動負債の変動 | 84.40%-5.6万 | -1,262.16%-56.01万 | 0.98%-37.7万 | 251.79%35.77万 | 75.43%52.34万 | -168.43%-35.91万 | -123.65%-4.11万 | -322.32%-38.07万 | -135.00%-23.56万 | 228.58%29.83万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,807.50%93.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290.12%70.36万 | 708.80%53.26万 | 87.56%-2.53万 | 204.93%27.08万 | -141.67%-7.46万 | -154.52%-37.01万 | -122.77%-8.75万 | -386.08%-20.34万 | -246.67%-25.81万 | 276.71%17.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103.89%-6.25万 | -196.17%-5.6万 | 38.67%-4,501 | -1,943 | 0 | 97.72%-5,189 | 1,992.67%5.83万 | 95.84%-7,339 | 0 | -5.61万 |
| 固定資産取引の純額 | -223.59%-1.68万 | ---1.03万 | 13.26%-4,501 | ---- | ---- | 94.77%-5,189 | --0 | 88.14%-5,189 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 97.07%-2,150 | --0 | ---5.61万 |
| その他の投資活動純額 | ---4.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103.89%-6.25万 | -196.17%-5.6万 | 38.67%-4,501 | ---1,943 | --0 | 97.72%-5,189 | 1,992.67%5.83万 | 95.84%-7,339 | --0 | ---5.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.54%-1.54万 | -101.82%-4,755 | 0.03%-3,522 | 0.00%-3,523 | 78.97%-3,639 | 257.48%23.62万 | 22,094.80%26.06万 | 93.12%-3,523 | 92.95%-3,523 | 65.39%-1.73万 |
| 借入金純額 | -11.99%-1.54万 | -145.00%-4,755 | 0.03%-3,522 | -1.66%-7,162 | --0 | 90.81%-1.38万 | --1.06万 | 92.95%-3,523 | 85.91%-7,045 | 72.43%-1.38万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.32%-3,639 | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---3,522 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.54%-1.54万 | -101.82%-4,755 | 0.03%-3,522 | 0.00%-3,523 | 78.97%-3,639 | 257.48%23.62万 | 22,094.80%26.06万 | 93.12%-3,523 | 92.95%-3,523 | 65.39%-1.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.09%52.02万 | 133.36%67.4万 | 40.60%70.73万 | -42.20%44.2万 | -21.09%52.02万 | 84.17%65.92万 | 6.55%28.88万 | 17.66%50.31万 | 115.14%76.47万 | 84.17%65.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 549.95%62.57万 | 103.97%47.19万 | 84.45%-3.33万 | 201.43%26.54万 | -174.13%-7.82万 | -146.16%-13.91万 | -40.40%23.13万 | -36.89%-21.43万 | -462.68%-26.16万 | 4,300.68%10.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 120.29%114.59万 | 120.29%114.59万 | 133.36%67.4万 | 40.60%70.73万 | -42.20%44.2万 | -21.09%52.02万 | -21.09%52.02万 | 6.55%28.88万 | 17.66%50.31万 | 115.14%76.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 283.02%68.68万 | 1,886.87%52.23万 | 85.86%-2.98万 | 204.18%26.89万 | -160.72%-7.46万 | -173.50%-37.53万 | -107.55%-2.92万 | -357.88%-21.07万 | -311.32%-25.81万 | 158.56%12.28万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
