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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.93%-142.37万 | -189.57%-744.98万 | -266.55%-253.85万 | -60.58%270.28万 | -53.03%-613.22万 | 68.67%-148.19万 | 82.26%-257.28万 | 77.11%-69.25万 | 330.67%685.68万 | -20.43%-400.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -370.55%-251.43万 | 62.57%-217.19万 | -54.67%-236.24万 | 44.01%639.6万 | -35.33%-567.12万 | 88.20%-53.43万 | 75.92%-580.3万 | 56.04%-152.74万 | 136.41%444.15万 | -10.92%-419.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.53%12.75万 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 642.41%87.24万 | -168.79%-26.14万 | -354.72%-34.1万 | 107.88%161.47万 | -2,083.66%-137.42万 | 65.61%-16.08万 | 6.61%37.99万 | 14.67%13.39万 | -8.43%77.67万 | -148.58%-6.29万 |
| -売掛金増減額 | --91.54万 | ---91.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 81.53%-11.63万 | -1,510.21%-120.01万 | 1,422.06%34.89万 | -521.05%-96.64万 | -87.55%4.7万 | -26.98%-62.97万 | 134.18%8.51万 | 79.69%-2.64万 | 33.45%22.95万 | 198.46%37.79万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -182.49%-49.91万 | 528.90%185.42万 | 381.99%77.25万 | 271.70%203.4万 | -253.31%-155.74万 | 2,049.73%60.51万 | -51.30%29.48万 | -35.02%16.03万 | -19.08%54.72万 | -15,170.36%-44.08万 |
| -その他運転資金の変動 | 520.33%57.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.93%-142.37万 | -189.57%-744.98万 | -266.55%-253.85万 | -60.58%270.28万 | -53.03%-613.22万 | 68.67%-148.19万 | 82.26%-257.28万 | 77.11%-69.25万 | 330.67%685.68万 | -20.43%-400.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.06万 | |||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.06万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,114.91万 | -9.34万 | 224,949.78%1,124.25万 | 0 | 0 | -5,000 | 0 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --81万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,033.91万 | ---9.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,114.91万 | ---9.34万 | 224,949.78%1,124.25万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---5,000 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90.37%779.28万 | -38.59%409.36万 | 117.81%1,042.47万 | 151.43%1,499.95万 | -73.55%261.16万 | -89.03%409.36万 | -64.00%666.63万 | -88.13%478.61万 | -86.22%596.57万 | -78.83%987.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.93%-142.37万 | 243.79%369.93万 | -280.03%-263.18万 | -95.10%144.53万 | 263.00%636.78万 | 94.60%-148.19万 | -113.69%-257.28万 | 77.08%-69.25万 | 1,091.33%2,946.76万 | -17.41%-390.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 143.88%636.92万 | 90.37%779.28万 | 90.37%779.28万 | 117.81%1,042.47万 | 151.43%1,499.95万 | -73.55%261.16万 | -89.03%409.36万 | -89.03%409.36万 | -88.13%478.61万 | -86.22%596.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.93%-142.37万 | -189.57%-744.98万 | -266.55%-253.85万 | -60.58%270.28万 | -53.03%-613.22万 | 68.67%-148.19万 | 82.26%-257.28万 | 77.11%-69.25万 | 330.67%685.68万 | -20.43%-400.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
