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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 275.99%2,930.1万 | 10,200.00%1,757.4万 | 224.99%573.6万 | -34.54%355.2万 | 214.30%243.9万 | 97.04%779.3万 | -117.77%-17.4万 | -58.28%176.5万 | 296.88%542.6万 | -48.30%77.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 184.94%2,355.3万 | 64.44%-579.7万 | 533.93%1,944万 | 368.75%798.2万 | 148.48%192.8万 | -2,067.99%-2,772.9万 | -691.51%-1,630.2万 | -580.17%-448万 | -237.95%-297万 | 10.29%-397.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.10%1,326.5万 | 18.82%313.1万 | 38.32%421.6万 | 4.53%321万 | -12.05%270.8万 | -27.88%1,183.3万 | -28.44%263.5万 | -34.73%304.8万 | -27.00%307.1万 | -20.01%307.9万 |
| その他の非現金項目 | -237.90%-1,374.4万 | -280.32%-1,339.6万 | 443.20%42.9万 | -109.35%-18.7万 | -189.12%-59万 | 199.64%996.7万 | 213.45%742.9万 | 89.20%-12.5万 | 247.78%200.1万 | 170.13%66.2万 |
| 運転資金の増減額 | -167.94%-928.4万 | 204.25%1,831.6万 | -656.00%-1,840.9万 | -325.95%-752.2万 | -265.90%-166.9万 | 440.46%1,366.6万 | 467.92%602万 | 1,363.74%331.1万 | 142.66%332.9万 | -66.38%100.6万 |
| -売掛金増減額 | -131.28%-338.5万 | 531.57%3,210.9万 | -1,639.86%-3,260.5万 | -170.66%-197.2万 | -119.02%-91.7万 | 166.84%1,082.2万 | 199.51%508.4万 | 30.36%-187.4万 | 138.83%279.1万 | 500.42%482.1万 |
| -在庫増減額 | 601.64%153万 | -59.69%66.6万 | -17.76%206.1万 | 84.29%-72.9万 | -365.91%-46.8万 | -193.27%-30.5万 | 301.96%165.2万 | -26.42%250.6万 | -395.09%-463.9万 | 110.03%17.6万 |
| -前払費用増減額 | -4.63%241.1万 | 92.35%113.1万 | -71.92%43.1万 | 167.23%19.9万 | -7.28%65万 | 9.01%252.8万 | 9.70%58.8万 | 373.77%153.5万 | -155.85%-29.6万 | -24.54%70.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -453.35%-998.8万 | -361.60%-284.1万 | 47.50%-191.2万 | -186.54%-474.6万 | 89.67%-48.9万 | -117.11%-180.5万 | -83.40%108.6万 | -203.50%-364.2万 | 182,700.00%548.4万 | -191.00%-473.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -93.90%14.8万 | -433.43%-1,274.9万 | 184.50%1,361.6万 | -2,390.91%-27.4万 | -1,185.37%-44.5万 | 513.99%242.6万 | -2,469.89%-239万 | 4,838.61%478.6万 | 94.84%-1.1万 | 122.91%4.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275.99%2,930.1万 | 10,200.00%1,757.4万 | 224.99%573.6万 | -34.54%355.2万 | 214.30%243.9万 | 97.04%779.3万 | -117.77%-17.4万 | -58.28%176.5万 | 296.88%542.6万 | -48.30%77.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.76%-1,355.4万 | -79.83%-541.1万 | -11.40%-319.6万 | -59.65%-225.1万 | -64.09%-269.6万 | 11.69%-893.1万 | 32.52%-300.9万 | -27.00%-286.9万 | 33.27%-141万 | -28.16%-164.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -29.14%-676.3万 | -34.57%-285.7万 | -53.21%-160.1万 | 42.68%-82.6万 | -135.51%-147.9万 | 39.75%-523.7万 | 59.95%-212.3万 | 37.20%-104.5万 | -8.84%-144.1万 | -55.83%-62.8万 |
| その他の投資活動純額 | -83.84%-679.1万 | -188.26%-255.4万 | 12.55%-159.5万 | -4,696.77%-142.5万 | -19.90%-121.7万 | -159.96%-369.4万 | -205.23%-88.6万 | -206.55%-182.4万 | 103.93%3.1万 | -15.47%-101.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.76%-1,355.4万 | -79.83%-541.1万 | -11.40%-319.6万 | -59.65%-225.1万 | -64.09%-269.6万 | 11.69%-893.1万 | 32.52%-300.9万 | -27.00%-286.9万 | 33.27%-141万 | -28.16%-164.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.77%-1,140.5万 | -646.16%-864.8万 | 39.29%-68.6万 | 33.69%-74.2万 | -16.58%-132.9万 | 18.90%-454.8万 | 0.34%-115.9万 | -0.62%-113万 | -2.66%-111.9万 | 48.92%-114万 |
| 借入金純額 | -153.63%-1,153.5万 | -646.16%-864.8万 | 27.79%-81.6万 | 33.69%-74.2万 | -16.58%-132.9万 | 18.90%-454.8万 | 0.34%-115.9万 | -0.62%-113万 | -2.66%-111.9万 | 48.92%-114万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --13万 | --0 | --13万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.77%-1,140.5万 | -646.16%-864.8万 | 39.29%-68.6万 | 33.69%-74.2万 | -16.58%-132.9万 | 18.90%-454.8万 | 0.34%-115.9万 | -0.62%-113万 | -2.66%-111.9万 | 48.92%-114万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.72%702.8万 | -30.91%785.5万 | -55.89%600.1万 | -49.17%544.2万 | -44.72%702.8万 | -48.06%1,271.4万 | -34.49%1,137万 | -17.59%1,360.4万 | -52.34%1,070.7万 | -48.06%1,271.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 176.36%434.2万 | 180.95%351.5万 | 182.99%185.4万 | -80.70%55.9万 | 20.98%-158.6万 | 51.67%-568.6万 | 6.48%-434.2万 | -363.13%-223.4万 | 148.62%289.7万 | 0.30%-200.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.78%1,137万 | 61.78%1,137万 | -30.91%785.5万 | -55.89%600.1万 | -49.17%544.2万 | -44.72%702.8万 | -44.72%702.8万 | -34.49%1,137万 | -17.59%1,360.4万 | -52.34%1,070.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 781.77%2,253.8万 | 740.71%1,471.7万 | 474.31%413.5万 | -31.59%272.6万 | 548.65%96万 | 153.96%255.6万 | 46.85%-229.7万 | -71.95%72万 | 197.67%398.5万 | -86.52%14.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
