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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -162.92%-2,631.7万 | 34.29%8,915.3万 | 168.71%5,709.3万 | -133.95%-1,191.2万 | -86.72%214.6万 | 785.00%4,182.6万 | 228.79%6,638.9万 | 536.37%2,124.7万 | 202.20%3,509.1万 | -48.92%1,615.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -569.24%-1,102.9万 | 98.08%-103.7万 | 6.43%757.6万 | 51.46%-288.6万 | 92.13%-407.9万 | 49.76%-164.8万 | -153.43%-5,394.6万 | -71.20%711.8万 | -434.55%-594.5万 | -286.84%-5,183.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.28%1,260.2万 | -5.28%5,069.8万 | 6.49%1,267.7万 | -2.39%1,259万 | -19.94%1,279.3万 | -0.82%1,263.8万 | 18.69%5,352.3万 | 4.47%1,190.4万 | 13.67%1,289.8万 | 42.49%1,597.9万 |
| 繰延税金 | -174.29%-605.9万 | 70.87%-633.2万 | 163.74%139.2万 | 76.81%-202.5万 | 48.23%-349万 | 45.83%-220.9万 | -81.71%-2,173.6万 | 59.60%-218.4万 | -538.30%-873.2万 | -208.84%-674.2万 |
| その他の非現金項目 | 492.19%75.8万 | -12.41%426.3万 | -38.37%177万 | 119.32%21.1万 | -11.50%215.4万 | -80.40%12.8万 | 2.48%486.7万 | 66.20%287.2万 | -220.93%-109.2万 | 818.49%243.4万 |
| 運転資金の増減額 | -217.95%-3,028万 | -82.63%1,068.8万 | 795.78%2,605万 | -185.48%-2,762.7万 | -126.68%-1,340.6万 | 248.47%2,567.1万 | 143.71%6,152.3万 | 90.84%-374.4万 | 156.82%3,231.9万 | 576.73%5,023.8万 |
| -売掛金増減額 | 220.92%4,692.8万 | -131.67%-1,768.6万 | 100.50%38.4万 | -340.28%-3,199.6万 | -101.06%-69.7万 | -73.14%1,462.3万 | 12,477.70%5,584.5万 | -103.39%-7,751.7万 | 120.17%1,331.6万 | 42.87%6,561.2万 |
| -在庫増減額 | -359.01%-1,210.1万 | -135.47%-3,947万 | -107.06%-401.8万 | -136.77%-1,611万 | -314.01%-2,401.4万 | 805.74%467.2万 | 256.05%1.11億 | 80.23%5,691.7万 | 199.57%4,381.2万 | 124.72%1,122.1万 |
| -前払費用増減額 | 511.98%443.7万 | 50.00%190.2万 | -23.18%645.3万 | -55.90%103.6万 | -238.08%-451万 | 86.78%-107.7万 | 109.62%126.8万 | 255.93%840万 | 26.63%234.9万 | 74.47%-133.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -364.17%-4,796.2万 | 194.27%6,215万 | 192.33%2,386.3万 | 141.60%1,272.7万 | 190.43%740.4万 | 151.42%1,815.6万 | -3.46%-6,592.8万 | 168.71%816.3万 | -115.76%-3,059.5万 | 23.29%-818.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -101.64%-2,158.2万 | 109.26%379.2万 | -315.70%-63.2万 | 95.40%671.6万 | 149.26%841.1万 | 61.23%-1,070.3万 | -683.42%-4,095万 | 101.72%29.3万 | 152.08%343.7万 | -453.84%-1,707.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162.92%-2,631.7万 | 34.29%8,915.3万 | 168.71%5,709.3万 | -133.95%-1,191.2万 | -86.72%214.6万 | 785.00%4,182.6万 | 228.79%6,638.9万 | 536.37%2,124.7万 | 202.20%3,509.1万 | -48.92%1,615.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.38%-147.9万 | 42.64%-2,698.1万 | 69.84%-197.7万 | -121.30%-1,754.7万 | 67.86%-278万 | 80.43%-467.7万 | -128.98%-4,703.4万 | -0.82%-655.5万 | -155.12%-792.9万 | -202.69%-865.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 46.12%-252万 | 51.51%-1,276.1万 | 69.42%-197.7万 | 58.04%-332.7万 | 63.21%-278万 | -7.15%-467.7万 | -139.79%-2,631.5万 | -96.09%-646.5万 | -184.91%-792.9万 | -164.38%-755.6万 |
| 事業取引の純額 | --104.1万 | 27.20%-1,422万 | --0 | ---1,422万 | --0 | --0 | -303.10%-1,953.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---100万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.08%-18.5万 | -109.30%-9万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.38%-147.9万 | 42.64%-2,698.1万 | 69.84%-197.7万 | -121.30%-1,754.7万 | 67.86%-278万 | 80.43%-467.7万 | -128.98%-4,703.4万 | -0.82%-655.5万 | -155.12%-792.9万 | -202.69%-865.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.79%-1,994.9万 | -151.49%-3,738.7万 | -131.60%-2,418.2万 | -87.69%-610万 | 126.28%278.1万 | -418.68%-988.6万 | 211.02%7,260.9万 | 4,202.19%7,653.6万 | 86.25%-325万 | 107.82%122.9万 |
| 借入金純額 | -50.00%-1,500万 | -332.35%-4,100万 | -352.80%-2,475万 | -294.63%-500万 | 16.67%-125万 | -700.00%-1,000万 | 88.13%-948.3万 | -285.47%-546.6万 | 95.02%-126.7万 | 94.00%-150万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,165.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 11.05%235.1万 | 6.19%744.9万 | -77.14%65.9万 | -34.13%41.1万 | 42.78%426.2万 | 304.78%211.7万 | -52.83%701.5万 | -14.68%288.3万 | -69.22%62.4万 | -67.84%298.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -264.45%-730万 | 41.68%-383.6万 | 96.41%-9.1万 | 42.04%-151.1万 | 9.77%-23.1万 | -69.89%-200.3万 | -1,556.93%-657.8万 | -1,293.41%-253.6万 | -1,153.37%-260.7万 | ---25.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.79%-1,994.9万 | -151.49%-3,738.7万 | -131.60%-2,418.2万 | -87.69%-610万 | 126.28%278.1万 | -418.68%-988.6万 | 211.02%7,260.9万 | 4,202.19%7,653.6万 | 86.25%-325万 | 107.82%122.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.91%1.79億 | 135.64%1.54億 | 139.57%1.48億 | 375.46%1.84億 | 469.18%1.82億 | 135.64%1.54億 | -51.05%6,538万 | -19.19%6,168.2万 | -72.07%3,870.2万 | -74.53%3,198.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -275.13%-4,774.5万 | -73.05%2,478.5万 | -66.09%3,093.4万 | -248.71%-3,555.9万 | -75.42%214.7万 | 185.43%2,726.3万 | 239.86%9,196.4万 | 1,051.08%9,122.8万 | 139.14%2,391.2万 | -33.04%873.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -187.12%-63.6万 | 91.44%-28.1万 | -112.17%-14万 | 26.72%-68.3万 | 90.68%-18.8万 | 149.19%73万 | -34.87%-328.4万 | 184.75%115万 | 17.96%-93.2万 | -2,555.26%-201.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.49%1.3億 | 15.91%1.79億 | 15.91%1.79億 | 139.57%1.48億 | 375.46%1.84億 | 469.18%1.82億 | 135.64%1.54億 | 135.64%1.54億 | -19.19%6,168.2万 | -72.07%3,870.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -177.63%-2,883.7万 | 90.63%7,639.2万 | 272.86%5,511.6万 | -156.10%-1,523.9万 | -107.37%-63.4万 | 454.78%3,714.9万 | 334.74%4,007.4万 | 281.02%1,478.2万 | 173.18%2,716.2万 | -70.11%860.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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