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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.01%652.7万 | 730.99%3,088.7万 | 228.90%1,096万 | 53.97%1,323.7万 | 200.25%318.1万 | 293.23%350.9万 | 67.41%-489.5万 | 12.70%-850.3万 | 1,388.91%859.7万 | -7.27%-317.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.52%40.3万 | 131.59%622万 | 91.99%-120.3万 | 490.15%336.7万 | 237.37%208.8万 | 186.01%196.8万 | -32.78%-1,968.9万 | -22.98%-1,501.8万 | -424.44%-86.3万 | 11.06%-152万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 205.00%6.1万 | --0 | --3.1万 | 900.00%2万 | -44.44%1万 | -75.61%2万 | --0 | ---- | -98.97%2,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.12%293.9万 | -9.72%996.7万 | -5.95%246.6万 | -10.48%236.6万 | -8.89%258.2万 | -13.19%255.3万 | -9.85%1,104万 | -24.18%262.2万 | -10.68%264.3万 | -3.70%283.4万 |
| 運転資金の増減額 | 204.11%228.1万 | 6,035.06%1,067.5万 | 198.40%875.8万 | 13.72%642.5万 | 55.25%-231.7万 | 32.23%-219.1万 | 101.15%17.4万 | 255.62%293.5万 | 214.56%565万 | -10.81%-517.8万 |
| -売掛金増減額 | 2,436.55%677.6万 | -112.86%-237万 | -88.36%185.6万 | -59.69%268.4万 | -153.74%-662万 | 81.46%-29万 | 265.27%1,842.8万 | 286.19%1,594.2万 | 335.72%665.9万 | -1,382.39%-260.9万 |
| -在庫増減額 | 132.75%736.9万 | 156.50%630.3万 | 159.67%468.1万 | 35.17%-243.7万 | 128.79%89.3万 | -10.84%316.6万 | 6.32%-1,115.5万 | 7.41%-784.5万 | -170.63%-375.9万 | 17.59%-310.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -32.47%-938.4万 | 97.25%-17万 | 47.96%-384.1万 | 236.29%530万 | 104.31%545.5万 | -133.26%-708.4万 | -242.64%-617.2万 | -254.48%-738.1万 | 48.96%157.6万 | -37.59%267万 |
| -その他流動資産の変動 | -89.99%20.1万 | 543.99%2,077.5万 | 602.83%1,587.7万 | 13.95%245万 | 214.25%44.1万 | 351.82%200.7万 | 355.42%322.6万 | -26.27%225.9万 | 338.10%215万 | 89.28%-38.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 25.33%-102万 | 32.05%-403.4万 | 90.63%-7.3万 | -32.75%-144.3万 | 56.79%-115.2万 | 2.78%-136.6万 | -28.51%-593.7万 | 50.63%-77.9万 | -28.94%-108.7万 | -258.33%-266.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -220.71%-166.1万 | -650.95%-982.9万 | -1,418.27%-974.2万 | -216.22%-12.9万 | -245.79%-133.4万 | 7,142.11%137.6万 | -81.29%178.4万 | -91.68%73.9万 | 470.00%11.1万 | 237.39%91.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.01%652.7万 | 730.99%3,088.7万 | 228.90%1,096万 | 53.97%1,323.7万 | 200.25%318.1万 | 293.23%350.9万 | 67.41%-489.5万 | 12.70%-850.3万 | 1,388.91%859.7万 | -7.27%-317.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.34%-370.6万 | -68.02%-2,087万 | -425.13%-1,118万 | 46.94%-238.1万 | 6.50%-287.9万 | -62.51%-443万 | -32.21%-1,242.1万 | 36.03%-212.9万 | -92.08%-448.7万 | -78.18%-307.9万 |
| 資本支出 | 75.70%-31.3万 | -50.43%-294.4万 | 5.16%-66.1万 | 45.81%-44.6万 | -134.62%-54.9万 | -534.48%-128.8万 | -823.11%-195.7万 | -263.02%-69.7万 | -4,015.00%-82.3万 | ---23.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -7.99%-339.3万 | 4.86%-995.5万 | -77.93%-254.8万 | 47.19%-193.5万 | 18.10%-233万 | -24.53%-314.2万 | -13.95%-1,046.4万 | 54.34%-143.2万 | -58.20%-366.4万 | -64.64%-284.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---797.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.34%-370.6万 | -68.02%-2,087万 | -425.13%-1,118万 | 46.94%-238.1万 | 6.50%-287.9万 | -62.51%-443万 | -32.21%-1,242.1万 | 36.03%-212.9万 | -92.08%-448.7万 | -78.18%-307.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.34%-184.2万 | -121.03%-486.1万 | -173.57%-559.1万 | 20.73%-135万 | -145.56%-227万 | -64.43%435万 | 59.05%2,311万 | 158.33%760万 | -204.48%-170.3万 | 1,752.04%498.2万 |
| 借入金純額 | -148.28%-210万 | -121.59%-490万 | -173.68%-560万 | 32.50%-135万 | -146.46%-230万 | -64.20%435万 | 131.63%2,270万 | 162.07%760万 | -322.22%-200万 | --495万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --25.8万 | -90.49%3.9万 | --9,000 | --0 | -6.25%3万 | --0 | -91.33%41万 | --0 | -59.32%29.7万 | -88.10%3.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.34%-184.2万 | -121.03%-486.1万 | -173.57%-559.1万 | 20.73%-135万 | -145.56%-227万 | -64.43%435万 | 59.05%2,311万 | 158.33%760万 | -204.48%-170.3万 | 1,752.04%498.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.05%2,823.7万 | 34.36%2,294.8万 | 30.82%3,396.6万 | 3.97%2,452.9万 | 5.86%2,642.3万 | 34.36%2,294.8万 | -36.98%1,707.9万 | -4.67%2,596.4万 | -17.71%2,359.2万 | -24.39%2,496万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.45%97.9万 | -11.01%515.6万 | -91.66%-581.1万 | 294.93%950.6万 | -54.96%-196.8万 | -55.40%342.9万 | 158.62%579.4万 | 70.06%-303.2万 | 275.31%240.7万 | 71.25%-127万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,041.30%-43.3万 | 77.33%13.3万 | 412.50%8.2万 | -97.14%-6.9万 | 175.51%7.4万 | -76.04%4.6万 | 154.35%7.5万 | 153.33%1.6万 | 43.55%-3.5万 | -228.95%-9.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.93%2,878.3万 | 23.05%2,823.7万 | 23.05%2,823.7万 | 30.82%3,396.6万 | 3.97%2,452.9万 | 5.86%2,642.3万 | 34.36%2,294.8万 | 34.36%2,294.8万 | -4.67%2,596.4万 | -17.71%2,359.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 406.30%282.1万 | 203.88%1,798.8万 | 172.90%775.1万 | 164.14%1,085.6万 | 104.83%30.2万 | 79.72%-92.1万 | 29.65%-1,731.6万 | 18.64%-1,063.2万 | 236.86%411万 | -33.42%-625.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
