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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 8.93%2,878.3万 | 23.05%2,823.7万 | 23.05%2,823.7万 | 30.82%3,396.6万 | 3.97%2,452.9万 | 5.86%2,642.3万 | 34.36%2,294.8万 | 34.36%2,294.8万 | -4.67%2,596.4万 | -17.71%2,359.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 8.93%2,878.3万 | 23.05%2,823.7万 | 23.05%2,823.7万 | 30.82%3,396.6万 | 3.97%2,452.9万 | 5.86%2,642.3万 | 34.36%2,294.8万 | 34.36%2,294.8万 | -4.67%2,596.4万 | -17.71%2,359.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.57%1.15億 | 4.17%1.14億 | 4.17%1.14億 | -5.45%1.2億 | -7.56%1.23億 | -11.23%1.15億 | -7.13%1.09億 | -7.13%1.09億 | -1.17%1.27億 | 6.35%1.33億 |
| -売掛金 | -3.19%9,738.6万 | 4.29%1.04億 | 4.29%1.04億 | -4.89%1.05億 | -7.04%1.08億 | -10.84%1.01億 | -7.23%1億 | -7.23%1億 | 0.10%1.1億 | 7.76%1.16億 |
| -その他の売掛金 | 17.09%1,743.4万 | 2.96%953万 | 2.96%953万 | -9.21%1,504.7万 | -10.95%1,581.3万 | -13.80%1,489万 | -6.10%925.6万 | -6.10%925.6万 | -8.81%1,657.3万 | -2.03%1,775.7万 |
| 棚卸資産 | -11.22%6,102.9万 | -4.44%6,881.1万 | -4.44%6,881.1万 | 9.07%7,005万 | 11.74%6,783.6万 | 18.40%6,874.2万 | 17.28%7,200.9万 | 17.28%7,200.9万 | 20.72%6,422.7万 | 16.04%6,071万 |
| 前払費用 | ---- | 137.78%96.3万 | 137.78%96.3万 | ---- | ---- | ---- | 58.20%40.5万 | 58.20%40.5万 | ---- | ---- |
| 繰延資産 | ---- | -15.26%515.8万 | -15.26%515.8万 | ---- | ---- | ---- | -2.04%608.7万 | -2.04%608.7万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -2.85%2.05億 | 3.41%2.18億 | 3.41%2.18億 | 3.19%2.24億 | -0.93%2.16億 | -1.16%2.11億 | 3.57%2.11億 | 3.57%2.11億 | 3.96%2.17億 | 5.46%2.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.51%5,089.9万 | 4.38%4,949.6万 | 4.38%4,949.6万 | -4.41%4,635.9万 | -5.31%4,721.8万 | -1.20%4,824.3万 | -4.43%4,741.8万 | -4.43%4,741.8万 | -4.37%4,850万 | -5.36%4,986.6万 |
| -有形固定資産総額 | 5.51%5,089.9万 | 9.37%1.81億 | 9.37%1.81億 | -4.41%4,635.9万 | -5.31%4,721.8万 | -1.20%4,824.3万 | 5.11%1.66億 | 5.11%1.66億 | -4.37%4,850万 | -5.36%4,986.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -11.38%-1.32億 | -11.38%-1.32億 | ---- | ---- | ---- | -9.50%-1.18億 | -9.50%-1.18億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 178.30%2,402.3万 | 194.23%2,415万 | 194.23%2,415万 | 26.52%933.7万 | 39.67%902.7万 | 31.79%863.2万 | 30.83%820.8万 | 30.83%820.8万 | 26.50%738万 | 8.88%646.3万 |
| -のれん | --774.9万 | --774.9万 | --774.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --1,627.4万 | 99.82%1,640.1万 | 99.82%1,640.1万 | ---- | ---- | ---- | 30.83%820.8万 | 30.83%820.8万 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --590.2万 | --699.4万 |
| 確定給付年金費用 | 6.92%492.6万 | 7.60%498.5万 | 7.60%498.5万 | -6.38%465.2万 | -3.55%470.5万 | -16.08%460.7万 | -17.97%463.3万 | -17.97%463.3万 | -13.72%496.9万 | -17.50%487.8万 |
| その他の非流動資産 | -89.56%189.9万 | -89.33%195.4万 | -89.33%195.4万 | -9.13%1,713万 | -6.51%1,774.4万 | -0.83%1,818.9万 | 7.35%1,831.2万 | 7.35%1,831.2万 | 17.17%1,885.2万 | 26.87%1,898万 |
| 非流動資産合計 | 2.61%8,174.7万 | 2.56%8,058.5万 | 2.56%8,058.5万 | -9.49%7,747.8万 | -9.73%7,869.4万 | -8.50%7,967.1万 | -11.80%7,857.1万 | -11.80%7,857.1万 | -1.54%8,560.3万 | -0.82%8,718.1万 |
| 資産合計 | -1.36%2.86億 | 3.18%2.99億 | 3.18%2.99億 | -0.40%3.01億 | -3.45%2.94億 | -3.29%2.9億 | -1.11%2.89億 | -1.11%2.89億 | 2.34%3.02億 | 3.59%3.05億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 0.35%8,196.5万 | 0.02%6,941.1万 | 0.02%6,941.1万 | -5.40%9,101.3万 | -10.92%8,633.4万 | -10.39%8,168.3万 | -3.47%6,939.7万 | -3.47%6,939.7万 | 9.97%9,620.4万 | 10.25%9,691.5万 |
| -買掛金 | -6.75%5,651.1万 | -0.52%6,703.2万 | -0.52%6,703.2万 | -8.62%6,586.5万 | -12.86%6,276.9万 | -10.76%6,060.1万 | -2.96%6,738.4万 | -2.96%6,738.4万 | 15.44%7,207.6万 | 9.16%7,203.2万 |
| -その他の未払金 | 20.74%2,545.4万 | 18.18%237.9万 | 18.18%237.9万 | 4.23%2,514.8万 | -5.30%2,356.5万 | -9.32%2,108.2万 | -17.97%201.3万 | -17.97%201.3万 | -3.67%2,412.8万 | 13.55%2,488.3万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 33.38%1,657万 | 33.38%1,657万 | ---- | ---- | ---- | -12.53%1,242.3万 | -12.53%1,242.3万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | 20.91%169.4万 | 20.91%169.4万 | ---- | ---- | ---- | -17.15%140.1万 | -17.15%140.1万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -24.40%3,423.4万 | -11.53%3,648.9万 | -11.53%3,648.9万 | 22.43%4,125.2万 | 19.84%4,279.6万 | 45.59%4,528.6万 | 115.28%4,124.5万 | 115.28%4,124.5万 | 106.09%3,369.5万 | 128.78%3,571.2万 |
| -短期借入金 | -27.12%3,050万 | -13.07%3,260万 | -13.07%3,260万 | 27.76%3,820万 | 23.98%3,955万 | 55.29%4,185万 | 153.38%3,750万 | 153.38%3,750万 | 151.26%2,990万 | 190.00%3,190万 |
| -資本リース債務 | 8.67%373.4万 | 3.85%388.9万 | 3.85%388.9万 | -19.58%305.2万 | -14.85%324.6万 | -17.32%343.6万 | -14.09%374.5万 | -14.09%374.5万 | -14.72%379.5万 | -17.31%381.2万 |
| 流動性繰延負債 | 0.96%419.8万 | 26.52%878.9万 | 26.52%878.9万 | -14.66%298.6万 | 1.21%310.4万 | 23.90%415.8万 | -17.57%694.7万 | -17.57%694.7万 | 15.55%349.9万 | -2.29%306.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 354.63%142.3万 | 354.63%142.3万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -8.18%1.2億 | 0.09%1.33億 | 0.09%1.33億 | 1.39%1.35億 | -2.55%1.32億 | 4.38%1.31億 | 14.83%1.33億 | 14.83%1.33億 | 24.83%1.33億 | 27.23%1.36億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 5.57%1,299.7万 | 4.01%1,371.6万 | 4.01%1,371.6万 | -17.04%1,115.7万 | -17.32%1,182.7万 | -24.24%1,231.1万 | -23.38%1,318.7万 | -23.38%1,318.7万 | -25.17%1,344.9万 | -22.81%1,430.5万 |
| -リース債務 | 5.57%1,299.7万 | 4.01%1,371.6万 | 4.01%1,371.6万 | -17.04%1,115.7万 | -17.32%1,182.7万 | -24.24%1,231.1万 | -23.38%1,318.7万 | -23.38%1,318.7万 | -25.17%1,344.9万 | -22.81%1,430.5万 |
| 繰延負債 | -94.49%67万 | -94.20%67万 | -94.20%67万 | 11.70%1,217万 | 11.70%1,217万 | 29.54%1,217万 | 24.47%1,154.5万 | 24.47%1,154.5万 | 19.01%1,089.5万 | 19.01%1,089.5万 |
| 従業員福利厚生費 | -2.64%898.8万 | 0.91%939.9万 | 0.91%939.9万 | -4.45%898.3万 | -6.09%905.4万 | -12.65%923.2万 | -13.75%931.4万 | -13.75%931.4万 | -14.72%940.1万 | -11.98%964.1万 |
| 非流動負債合計 | -14.89%3,096.5万 | -14.02%3,155.3万 | -14.02%3,155.3万 | -2.24%3,536.9万 | -3.93%3,584.8万 | -6.02%3,638.1万 | -7.63%3,669.9万 | -7.63%3,669.9万 | -11.52%3,618.1万 | -9.99%3,731.3万 |
| 負債合計 | -9.64%1.51億 | -2.97%1.65億 | -2.97%1.65億 | 0.61%1.71億 | -2.85%1.68億 | 1.93%1.68億 | 9.09%1.7億 | 9.09%1.7億 | 14.77%1.7億 | 16.81%1.73億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%22.4万 | 0.00%22.4万 | 0.00%22.4万 | 0.00%22.4万 | 0.00%22.4万 | 0.00%22.4万 | 0.00%22.4万 | 0.00%22.4万 | 0.00%22.4万 | 0.45%22.4万 |
| -普通株式 | 0.00%22.4万 | 0.00%22.4万 | 0.00%22.4万 | 0.00%22.4万 | 0.00%22.4万 | 0.00%22.4万 | 0.00%22.4万 | 0.00%22.4万 | 0.00%22.4万 | 0.45%22.4万 |
| 利益剰余金 | 1.67%-2.75億 | 2.21%-2.75億 | 2.21%-2.75億 | -2.85%-2.74億 | -4.45%-2.77億 | -5.85%-2.79億 | -7.52%-2.81億 | -7.52%-2.81億 | -6.77%-2.66億 | -6.31%-2.66億 |
| 資本剰余金 | 1.16%4.38億 | 1.14%4.37億 | 1.14%4.37億 | 0.93%4.35億 | 1.03%4.34億 | 1.00%4.33億 | 0.93%4.32億 | 0.93%4.32億 | 0.92%4.31億 | 1.00%4.3億 |
| 自己株式 | 0.00%2,009.1万 | 0.00%2,009.1万 | 0.00%2,009.1万 | 0.00%2,009.1万 | 0.00%2,009.1万 | 0.00%2,009.1万 | 0.00%2,009.1万 | 0.00%2,009.1万 | 0.00%2,009.1万 | 0.00%2,009.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 22.41%-874.3万 | 27.51%-808.7万 | 27.51%-808.7万 | 10.94%-1,090.3万 | 14.53%-1,062万 | -20.63%-1,126.8万 | -17.35%-1,115.6万 | -17.35%-1,115.6万 | -19.16%-1,224.2万 | -29.47%-1,242.5万 |
| 株主資本 | 9.94%1.35億 | 11.88%1.34億 | 11.88%1.34億 | -1.69%1.31億 | -4.24%1.26億 | -9.60%1.23億 | -12.66%1.2億 | -12.66%1.2億 | -10.09%1.33億 | -9.80%1.32億 |
| 資本合計 | 9.94%1.35億 | 11.88%1.34億 | 11.88%1.34億 | -1.69%1.31億 | -4.24%1.26億 | -9.60%1.23億 | -12.66%1.2億 | -12.66%1.2億 | -10.09%1.33億 | -9.80%1.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
